Nästa utdelning i WINC

 

Den börshandlade fonden WINC går över till månadsutdelning nu i september. Tidigare har den pyntat kvartalsvis varpå det nya utdelningsbeloppet är lägre än tidigare men det är ju för att det delas upp på tre månader. Ingen förändring i övrigt är gjord i fonden. Samma strategi som tidigare och samma fokus på att generera hög utdelning.

Med X-dag 17 september och pay date 30 september är utdelningen på $0,0891.

Det tror jag inte är representativt för fonden framöver utan den är nog lite extra hög nu för att de delar ut intäkter från lite mer än en månad nu i skiftet här från kvartalsutdelning till månad. Nästa månadsutdelning bringar klarhet i det där.

Nej inga pengar försvinner ur fonden. Du förlorar ingenting i det här skiftet och du behöver inte lägga någon tankemöda kring den här grejen. Fonder är hårt reglerade och medel kan inte magiskt lämna dem. På förekommen anledning alltså. Jag tänker mig att vi med det slipper kommentarer om att det inte stämmer, att pengar försvunnit eller varför det inte kom cash i augusti.. Skit i det nu, inga pengar försvinner.

Nu blir det månadsutdelning i WINC

 

Jag fick ett tips i kommentarsfältet här idag om att iShares WINC verkar gå över till månadsutdelning. Det går att få lite träffar om man googla men det är inte helt lätt att få officiell info. Jag har nu grävt en bra stund och hittat dokument med styrelsebeslut för saken i fonden WINC. Jag tror det samma gäller INCU men jag bryr mig inte om att gräva efter infon för den fonden då jag inte äger den och intresserar mig föga för den.

Anyhoot, i september går WINC över till månadsutdelning. Länk till dokument: https://www.ishares.com/gls-download/literature/shareholder-letters/ishares-iii-plc-shareholder-letters-iswinccpag-en-21-aug-26.pdf

Jag har väntat mig den här ändringen. Det är vad investerare i den här typen av inkomstprodukt vill ha. Ett stadigt månatligt kassaflöde. Ja jag vet att det finns de som inte bryr sig om det är kvartal eller månad men tillräckligt många av fondens målgrupp vill ha månadsutdelning. iShares kör månadsutdelning på den motsvarande fonden i USA och jag blev förvänad när de lanserade i EU att de valde kvartalsutdelning. Jag kan ändå förstå det då det är en del admin och kostnader förknippat med det. För en liten nystartad fond var det ett rimligt val kanske att gå på kvartalsutdelning och se hur fonden tas emot.

WINC är en framgång för iShares med EU och UCITS-mått mätt. Fonden har kring 600 miljoner euro i förvaltat kapital. Jämfört med fonder i USA som har miljarders dollars i förvaltat kapital så är det ju inte värst men här i EU är det en förhållandevis bra slant efter 2 år.

2 års historik i WINC

 

Den börshandlade fonden WINC ifrån iShares har nu lite drygt 2 års historik i bagaget. Jag är mycket nöjd och imponerad av dess prestanda. Det är en inkomstfokuserad fond där de bla använder sig utav optioner för att generera utdelningsbara intäkter. Ofta har den här typen av fond rejäla utdelningar men även sämre totalavkastning än index. Det kommer sig av att man begränsar potential på uppsidan med de där optionerna.

WINC gör lite mer grejor än att endast använda Covered Calls. Flera grejor faktiskt och medan det är lite "svarta lådan" i dess aktiva förvaltning så vet jag en sak de gör som jag tror är viktig faktor i dess prestanda. De använder sig av futures för att rädda upp en del av potentialen de går miste av via optionerna.

Sedan starten för drygt 2 år sedan är totalavkastning för WINC i princip identisk som globalindex.

För de allra flesta investerare är det bästa och mest rimliga att investera i helt vanliga billiga indexfonder. Den här typen av fond som WINC passar de som vill generera en hög inkomst ifrån sin portfölj. Ett typexempel på investerare är en pensionär. Man har sparat länge och det är dags att leva på kapitalet. En sådan här fond är då ett alternativ att investera i och regelbundet få det där kassaflödet.

WINC har en direktavkastning på strax under 10 procent. Utdelningen betalas kvartalsvis och nästa sker i oktober/november.

Utdelning iShares WINC juli 2026

 

iShares har meddelat nästa kvartalsutdelning för WINC. Den är på ungefär samma höga belopp som förra sommaren vilket är najs. 

Med X-dag den 16 juli och pay date 29 juli är utdelningen på $0,1705 (2025 var utdelningen i juli på $0,1700).

Summerar man de senaste 4 kvartalsutdelningarna så är de på totalt $0,5703. Just nu handlas WINC till kursen 5,181 euro vilket ger en direktavkastning om 9,6 procent.

WINC har presterat bra sedan starten för ett par år sedan. Totalavkastningen är över tid i linje med en billig global indexfond. Nedan är en bild för avkastningen det senaste året. Jämfört med en billig global indexfond som handlas i samma valuta. Normalt sett får man vara beredd att ta lite lägre totalavkastning för att få den pålitliga höga utdelningen. WINC gör lite annorlunda än många Covered Call-fonder och har lyckats prestera väldigt bra total för den här typ av fond. Den här fonden använder sig också av futures för att väga upp en del av det den missar över strike price på optionerna.

Utdelning WINC - April 2026

 

Nu är utdelningen spikad för den börshandlade fonden WINC. Utdelningen i den här fonden betalas kvartalsvis. Med x-dag den 16 april och pay date den 29 april är utdelningen enligt nedan.

$0,1504.

Det har varit en del stök på börsen de senaste månaderna och det gör att den här fonden genererar lite extra cash ifrån optionerna.

De senaste 4 kvartalsutdelningarna summerar till $0,5698.

Man bör begrunda att utdelningen som betalades förra sommaren var förhöjd i spåren av Trumps tullutspel i april. Det summerar de 4 kvartalsutdelningarna kanske till en aningen förhöjd utdelningsnivå. Man bör vara beredd på att utdelningen nu i sommar kan bli lägre om det inte är fullt lika stormigt på börsen.

På kursen 4,89 euro ger detta en direktavkastning om cirka 10 procent. En nivå jag alltså inte tar för givet att fonden ligger på över tid. Den har väldigt hög direktavkastning och de levererar stadigt på det. Jag förväntar mig att den ligger över 9 procent.

iShares WINC hittills 2026

 

iShares WINC är en aktivt förvaltad Covered Call-fond som även använder futures. Jag har ett par gånger tidigare lagt upp liknande sådana här inlägg då jag är så pass imponerad av fondens prestanda. När börsen gick starkt lyckades fonden prestera en totalavkastning i linje med index. Nu har vi haft en ganska dyster period hittills 2026 och WINC lyckas imponera även där.

WINC har backat mindre än index och det är ju vad man kan vänta sig av en fond som får intäkter ifrån optioner. Den delen har fungerat bra alltså och den har gjort vad man väntat sig. Det är ju snarare när börsen gått riktigt starkt och fonden har hängt med på uppsidan som imponerar mest.

Hur som helst. Jag är mycket imponerad över vad den här fonden presterat sedan start.

Direktavkastningen är skyhög i den här och det är främst via utdelningen avkastningen kommer. Går börsen något sådant där framöver får vi nog viss kurstillväxt också. Direktavkastningen är kring 9-10 procent i den här. Ungefär i linje med vad man förväntar sig i totalavkastning ifrån globalindex ett vanligt år.

Det finns aldrig garantier på börsen utan man kan bara hoppas att den här fonden fortsätter att prestera så här bra relativt index. En inkomstprodukt där man inte behöver göra avkall på totalavkastning.

Covered Call-fonden WINC har slagit index sedan start

 

Covered Call optionsstrategi går att exekvera på en fasligt många olika sätt. Alla är inte samma vilket många verkar tro. I USA är utbudet större och där finns det ett knippe sådana här fonder som presterar riktigt starkt. Här i EU är det fonden WINC som imponerar mest på mig. 

WINC har ett globalt innehåll som liknar globalindex. Sedan starten i mars 2024 har den presterat en totalavkastning i linje med globalindex. Per igår var dess avkastning en gnutta högre än index sedan den startades. Verkligen minimalt försprång men likväl kul.

iShares/Blackrock kör lite "svarta-lådan" typ av strategi för optionerna i de här fonderna. De säger alltså inte rakt ut hur de gör. En aning kan man få genom att titta närmre på innehavslistan där optionerna är inkluderade. Det lilla jag kunnat få fram är att de ställer OTM-optioner på en del av portföljen veckovis och inte allt på ett bräde. Det är ett sätt att fånga mer av en potentiell börsrörelse. De använder även futures för att lindra den negativa effekten av optionerna när börsen passerar dess strike price.

Nu är inte det här ett inlägg för att förklara hur fonden fungerar. Jag vill lyfta fram dess fina prestanda och det faktum att det finns CC-fonder som presterar så bra som denna. Covered Call-fonder är inte för alla men för somliga kan de vara en rimlig komponent att använda sig av. Generellt sett är syftet med fonderna att generera hög utdelning. Jag tror inte jag sett någon sådan här fond som har som målsättning att slå index eller generera mäktig överavkastning. Just den här fonden har lyckats prestera lika god avkastning som globalindex.

Här är en länk till WINC hos fondbolaget iShares: https://www.blackrock.com/se/individual/products/335083/ishares-world-equity-high-income-ucits-etf#/

Utdelning spikad i WINC - Januari 2026

 

Nu är senaste kvartalsutdelningen spikad i den börshandlade fonden WINC ifrån iShares. 

Med X-dag den 15 januari och pay date den 28 januari är utdelningen på $0,1299.

De senaste fyra kvartalsutdelningarna summerar till $0,5275. Senast betalt för fonden är 4,8905 euro vilket innebär en direktavkastning om 9,2 procent.

Regelbundna köp i ETFer

 

Jag gillar ETFer och det senaste året har det blivit så otroligt mycket bättre för oss som investerar i sådana här fonder. Utbudet har snabbt ökat och massvis fina fonder har lanserats de senaste 1-2 åren. Mer grejor har hänt än så. Montrose och SAVR har kommit med vassa erbjudanden som möjliggör regelbundna köp med mindre belopp. 

Hos Montrose erbjuder de 12 olika börshandlade fonder till ett reducerat minimicourtage om 1SEK (annars är det 19 SEK minimum) men framförallt erbjuder de courtagefri handel med Montrose Global Monthly Dividend ETF. Jag gör alla nya köp av den fonden hos Montrose.

SAVR har ett bredare erbjudande där de tar 1 SEK minicourtage på alla börshandlade fonder. Utöver det har de courtagefri handel på alla ETFer ifrån VanEck, Wisdomtree och iShares. Jag äger en del berörda fonder och gör nya köp av dem hos SAVR.

Fonden WINC ifrån iShares har jag regelbundet köpt mer i. När SAVR nu erbjuder courtagefri handel med den här har jag möjlighet att dutta in än fler köp i den. Idag hade jag en dryg hundring över och köpte 2 andelar ytterligare i fonden.

Jag köper regelbundet mer i flertalet ETFer. SAVR och Montrose starka erbjudanden har gjort de här köpen än smidigare och mindre kostsamma för mig.

Utöver courtage pyntar man valutaväxlingsavgift när man investerar i utländsk valuta. Hos SAVR är den 0,19 procent och hos Montrose är den lägre. Det beror på vilken förmånsnivå man har hos dem men som högst är valutaväxlingen 0,12 procent hos Montrose.

SAVR utvidgar courtagefritt erbjudande till iShares också

 SAVR har relativt nyligen ändrat i sitt erbjudande för börshandlade fonder. De erbjuder courtagefri handel med utvalda partners. Hittills har det varit ett par mindre aktörer i form av Vaneck och Wisdomtree. Nu inkluderar de även iShares och det är stort. iShares har ett enormt utbud av börshandlade fonder. Det finns något för nästan alla. Runt 400 fonder är det som ingår i erbjudandet om courtagefri handel av iShares ETFer hos SAVR.

En av mina favoritETFer är ifrån iShares och inkluderas i den här dealen. Den har ticker WINC och heter iShares World Equity High Income Active UCITS ETF. Det är en fond som har presterat en totalavkastning ungefär som globalindex sedan starten förra året. De äger globala aktier och använder optioner ovanpå det för att generera utdelningsbara intäkter. Fonden använder även futures för att delvis kompensera för den uppgång man går miste om på grund av optionerna. Prestandan imponerar hittills och jag gillar den här fonden starkt. Jag svishade direkt in en liten extra slant och handlade fler andelar i WINC utan courtage.

Man betalar 0,19 procent valutaväxlingsavgift som vanligt så helt kostnadsfritt är det inte. Det är ändå en bra deal att slippa pynta courtagekostnaden.

Utdelning spikad i WINC och INCU - Oktober 2025

 

Nu är den kommande kvartalsutdelningen spikad för iShares fonder INCU och WINC. X-datum är 16 oktober och paydate är 29 oktober. Som vanligt brukar det ta några bankdagar efter paydate innan vi ser cashen på depån. Det har varit lite lugnare på börsen det här kvartalet jämfört med det stormiga som var i anslutning till föregående utdelning. Som väntat är den kommande utdelningen lite lägre. Optioner funkar på det viset att ju mer stök och oro desto mer intäkter kan de dra in. Beloppen är enligt nedan. Föregående kvartalsutdelning inom parentes:

WINC $0,1195 ($0,17).

INCU: $0,0993 ($0,1541).

Jag äger bägge de här fonderna men har lagt mest krut på WINC som har en global inriktning. De fyra senaste kvartalsutdelningarna i WINC summerar till $0,5348 vilket på senaste kursen 4,8435 euro ger en direktavkastning om 9,5 procent. Den nya utdelningen nu är större än den var i oktober förra året varpå de senaste fyra utdelningarna summerar lite högre än tidigare. Alltid något.

För INCU summerar de fyra senaste utdelningarna till $0,5021 vilket på kursen 4,7575 euro ger en direktavkastning om 9,1 procent. För den här fonden är oktobers utdelning lite lägre än förra året och nya totalen är därmed lite lägre.

WINC vs JGPI

 

Jag äger både WINC och JGPI som bägge är Covered Call-fonder med global inriktning. De är aktivt förvaltade och de har sina egna unika strategier. Att jag äger bägge handlar om att jag spridit min risk och att jag förväntar mig att de presterar olika över tid. Hittills i år är det stor skillnad mellan dem. JGPI ligger långt efter och det grundar sig till stor del i att den inte hängde med i den snabba uppgången efter aprilkraschen.

Bägge fonderna har egentligen genererat en god avkastning hittills i år. Mätt i dollar. Till och med 30 september i år är fondernas totalavkastning enligt nedan:

JGPI: 10,81 procent.

WINC: 16,77 procent.

MSCI World Net Total Return Index: 17,43 procent.

Det är en mäkta bra prestanda utav WINC att ligga så pass nära index. Det är i princip fondavgiften som skiljer och så här har det sett ut sedan start. iShares gör några grejor som JPMorgan inte gör och jag hoppas att det här utfallet inte är en ren tillfällighet utan att det är skicklighet och bra strategi helt enkelt som gör att fonden presterat så pass bra. En grej som WINC gör annorlunda är att de även använder futures. Vad jag läst mig till använder de dem för att kompensera för det optionerna klipper på toppen. Hittills ser det ut som att det funkar.

Det kan vara tillfällighet den goda prestandan i WINC och differensen mot JGPI kan se annorlunda ut i framtiden. Jag står fast vid mitt val att äga dem bägge för att sprida risken men jag hoppas och tror att WINC är strået bättre än JGPI.

Apropå WINC så kommer de meddela nästa kvartalsutdelning snart. Jag tror jag har infon denna veckan och siktar på att skriva om det då. Det har varit en lugnare period de senaste 3 månaderna jämfört med den stormiga perioden som föregick förra utdelningen. Med andra ord förväntar jag mig en lägre utdelning denna gång.

Utmärkt prestanda i WINC - iShares World Equity High Income ETF

 

För oss svenska investerare har globalfonder och USA-fonder gått dåligt en tid nu på grund av valutan. WINC är en globalfond som använder Covered Calls för att generera utdelningsbara intäkter. Den använder även futures för att minska den negativa effekten av optionerna. Likt alla andra fonder är avkastningen i SEK räknat svag på grund av valutan.

Om man skal bedöma en sådan här fond behöver man dock se till det fonden kan påverka och då behöver man bortse från valutan. Grafen ovan visar prestandan mätt i dollar jämfört med globalindex.

Det här är utmärkt prestanda där totalavkastningen är ungefär som globalindex sedan fondstart. Fonden pyntar kring 10 procent direktavkastning.

Jag äger redan en hygglig stek i den här fonden men överväger att köpa mer. Andelskursen är under 5 euro styck och jag tänker att jag kan duttköpa fler via SAVR. Där är nämligen minimicourtaget 1 SEK vid handel med utländska ETFer till skillnad mot Avanza och Nordnet där det kostar kring 10 kronor courtage som minst. Det gör att man kan handla för tex 500 eller 1000 kronor hos SAVR utan att Courtaget blir en omåttligt stor del av affären.

Totalavkastning WINC iShares ETF

 

WINC ifrån iShares är en börshandlad fond med exponering i aktier globalt. De använder sig av optioner  för att generera utdelningsbara intäkter och futures för att fånga kurstillväxt (minska negativ effekt från optioner). Hur fonden har presterat kan vara lite svårt att bedöma av ett par anledningar. En stor del av totalen kommer via utdelningarna och den avkastningen syns inte i grafen hos våra mäklare. Valutan har förändrats kraftigt sedan starten av fonden och i svenska kronor har dess utveckling inte varit så bra. Det har ingen globalfond varit under den här perioden.

Utan valutaeffekt och inklusive utdelning har fonden presterat bra. Sedan starten har den genererat en totalavkastning nästan i linje med globalindex. I dollar mätt. Ovan är en graf över fondens prestanda sedan starten till nu.

För all del är det ju svenska kronor vi lever på här i Sverige men det här visar på fondens prestanda. Att vi fått sämre avkastning i kronor mätt handlar om valutan och inget fonden styr över.

Det här är utmärkt prestanda för den här typen av fond. Jag håller noga koll på den här och är öppen för att öka mitt innehav. Jag har redan en hygglig stek om drygt 3 procent i portföljen men kan tänka mig ha mer.

Utdelning spikad i WINC och INCU ifrån iShares

 

Blackrock har via iShares två olika ETFer med Covered Call-strategi noterade här i Europa. Det är INCU med inriktning mot USA och det är WINC med global inriktning. Alla CC-fonder är olika och det finns en mängd olika sätt att använda Covered Calls. De här fonderna har en rimlig strategi med sina optioner och har fångat en hel del intäkter och viss kurstillväxt. 

De pyntar utdelning kvartalsvis och nästa tillfälle har X-dag 17 juli och paydate 30 juli. Belopp enligt nedan.

WINC $0,17

INCU $0,1541

Som jag väntat mig är detta relativt stora utdelningar. Det har varit mycket volatilitet under perioden varpå de kunnat generera extra stora intäkter via optionerna.

Jag äger bägge fonderna men har lagt mest krut på WINC med global inriktning. De senaste 4 utdelningarna summerar till $0,5212 och på kursen 4,6375 euro ger det en direktavkastning om 9,6 procent.

Snart utdelning i WINC och INCU

 

WINC och INCU är Covered Call fonder ifrån iShares. De pyntar utdelning kvartalsvis till skillnad från JPMorgans fonder och Montrose Covered Call fond som är månadsutdelare. Fondens förra utdelning var i april och nästa utdelningstillfälle är i juli. X-dag kommer vara i mitten av juli och utdelningen betalas ut precis i slutet av månaden varpå vi förmodligen ser den på våra konton i början av augusti.

De här fonderna arbetar likt JPMorgan på ett sätt där de söker höga intäkter ifrån optionerna. De ställer ut dem löpande under månaden och fångar på så vis upp en del av börsuppgången. Sedan förra utdelningen i april har VIX-index varit på en relativt hög nivå. Just nu står VIX strax under 20 vilket är lite förhöjt men stora delar av den här perioden har det stått kring 25-30 och tidvis än högre. Det här är intressant då optionerna drar in mer intäkter när VIX är förhöjt. Det är tänkbart att utdelningen blir god i dessa fonder.

Vi får se hur det blir. De meddelar utdelning några dagar innan X-datum varpå jag kommer skriva ett inlägg här på bloggen. Runt mitten av juli alltså.

En sak som INCU och WINC gör som de andra CC-fonderna inte gör är att de använder sig även utav futures. Enligt sin egna kortfattade beskrivning använder de futures för att minska begränsningen från optionerna och fånga mer av uppsidan. Hur det där faktiskt lirar får framtiden utvisa men hittills tycker jag att dessa fonder gjort sin grej bra. Jag äger både INCU och WINC. Skillnaden är att INCU har inriktning USA och WINC har global inriktning.

Läs mitt inlägg med mer info om WINC: https://petrusko.blogspot.com/2024/07/nytt-innehav-winc-ishares-world-equity.html

Utdelning spikad i WINC och INCU ifrån iShares

 

WINC och INCU är två börshandlade fonder ifrån iShares som pyntar utdelning kvartalsvis. De har en inriktning att generera stor utdelning och gör det bla med hjälp av optioner. En sådan optionsstrategi ger en garanterad intäkt men man går miste om en del av börsens kursuppgång i långa loppet.

Med X-dag 17 april och pay date 30 april är utdelningen enligt nedan.

WINC - iShares World Equity High Income UCITS ETF: $0,1081

INCU - iShares US Equity High Income UCITS ETF: $0,1266

För de två fonderna summerar de senaste 4 utdelningarna enligt följande:

WINC $0,4676 vilket på kursen 4,225 euro ger en direktavkastning om 10 procent.

INCU $0,4619 vilket på kursen 4,214 euro ger en direktavkastning om 9,9 procent.

De här fonderna har samma strategi med skillnaden att den ena äger endast USA-aktier och den andra äger globala aktier. Jag äger bägge men har satsat mest på WINC den globala fonden.

Läs mitt inlägg med mer info om WINC: https://petrusko.blogspot.com/2024/07/nytt-innehav-winc-ishares-world-equity.html

Utdelning iShares WINC World Equity High Income ETF - Januari 2025

Nu är det dags för utdelning igen i den börshandlade fonden WINC - iShares World Equity High Income ETF. Den pyntar utdelning kvartalsvis och nu har de precis spikat nästa utdelning enligt nedan.

Med X-dag den 16 januari och pay date den 29 januari är utdelningen på $0,1372.

Det är en god bit högre än förra utdelningen som var på $0,1059. Växlar man upp den senaste utdelningen i årstakt summerar den till $0,5488. På nuvarande andelskurs om 5,077 euro så är det en direktavkastning om 10,5 procent.

Fonden genererar utdelningsbara intäkter bla genom att använda sig av optioner. Av den anledningen varierar det mellan kvartalen hur stor utdelningen blir men hittills har den varit ganska rejäl varje gång. Detta är fondens tredje riktiga utdelning sedan starten förra året. Ja den har pyntat ytterligare en utdelning men det var endast några veckor efter sin start och den var av förklarliga skäl mycket mindre.

Jag äger den här fonden och tycker den har fått en mycket bra start. Kursutvecklingen har varit god och utdelningen rejäl. iShares sådana här fonder verkar fånga upp lite mer utav kursutvecklingen än JPMorgans dito. Nu är det en kort period att döma på och det har dessutom varit en period av ganska god börs. När fonderna har flera års historik kan man jämföra dem. Jag har valt att investera i dem allihop. Tre ifrån JPMorgan och två ifrån iShares/Blackrock.

Utdelning WINC iShares World Equity High Income ETF - Oktober 2024

 

Den börshandlade fonden ifrån Blackrock med ticker WINC och namnet iShares World Equity High Income har idag meddelat sin senaste kvartalsutdelning. Enligt nedan:

Med X-dag 17 oktober är utdelningen på $0,1059 vilket i årstakt innebär en direktavkastning om 8 procent på nuvarande kurs 4,8625 euro. Pay date är 30 oktober vilket innebär början november då det tar våra nätmäklare någon dag extra när det gäller utländsk valuta.

Fonden startades på våren det här året (2024) och detta är den andra "hela" utdelningen de pyntar. Den har pyntat 3 utdelningar men den första var endast för några veckor och därmed proportionerligt liten. 

Utdelningen de nu meddelar är på en hög nivå i mina ögon och den kom in i den häraden jag ville se. Jag har investerat i fonden och det gjorde jag lite tidigt då jag egentligen ville se fler utdelningar och avgöra vilken nivå de ligger på. Baserat på det jag kunde avläsa från de optioner mm de använder tolkade jag det som att den nog skulle prestera en hög utdelning likt denna varpå jag slog till innan jag sett fler utdelningar. Nu har vi alltså ännu en utdelning på bordet och jag kan därmed tänka mig att investera mer i fonden.

Läs mitt inlägg om WINC: https://petrusko.blogspot.com/2024/07/nytt-innehav-winc-ishares-world-equity.html

(Blackrock har även meddelat utdelning för fonden INCU och den är på $0,1184)

Gör iShares sin grej bra med INCU och WINC?

 

Våren 2024 lanserade iShares de två UCITS-ETFerna INCU och WINC som använder sig utav covered calls för att generera intäkter och minska volatiliteten. De har nu funnits några månader och det är en kort period som är svårt att säga något om. I USA startade de en snarlik fond lite tidigare. Hösten 2023 startade de ETFen med ticker BALI och den har därmed en längre period att titta på än de fonderna vi nu fått i EU.

BALI har en inrikting mot bolag i indexet S&P500 och arbetar med covered calls. Jag kan inte säga att den gör exakt samma sak som INCU men det är bra likt. För att bilda sig en tro om INCU kan man snegla på BALI. WINC har samma strategi men har ett globalt innehav. Den ställer ut optioner mot S&P500 samt bla globalt index.

I alla fall; Det går att använda sig utav covered calls på olika sätt. Många olika sätt och medan det är en garanterad intäkt så varierar det vida hur mycket av uppsidan man tar del av. Jag har studerat optionerna de använder sig utav i såväl BALI som de två fonderna här i EU och de använder sig av en metod som gör att de tar del av en del av börsens uppgång på sikt. De säljer inte allt på ett bräde utan gör det löpande över månaden. De säljer optioner av OTM-typ vilket står för Out of the money och innebär ett lösenpris som är högre än det rådande priset.

Bilden överst visar BALIs totalavkastning hittills i år samt sedan starten i höstas. 14,3 procent totalavkastning hittills i år! Längst ned i bilden står det Benchmark och det är S&P500. För den här typen av fond så har de genererat en totalavkastning väldigt nära S&P500 och det här är bra. En kort period att döma på dock men man kan ju hoppas det fortsätter så där och att de här INCU och WINC tuggar på i samma anda.

Jämförelsevis kan man titta på fonden XYLD ifrån Global X som ställer ut covered calls mot S&P500 index. De har en förlegad optionsstrategi där de säljer optioner på hela jädra portföljen på ett bräde och de gör det dessutom till ATM. At the money betyder att de säljer optioner som ger innehavaren rätt att köpa innehavet om 30 dagar till samma pris som nu. Med en sådan strategi, en sådan fond går man miste om hela uppsidan. All uppsida är borta men nedsidan är man så klart med på och allt man har är stora utdelningar. Det är inte ett vinnande koncept och fondens prestanda är därefter. Hittills i år har XYLD genererat 7,3 procent totalavkastning.

Jag har investerat i WINC och har skrivit ett inlägg med mer info om den. Länk till inlägget: https://petrusko.blogspot.com/2024/07/nytt-innehav-winc-ishares-world-equity.html