Jag har fortfarande en liten slant i fonden Aktiespararna Direktavkastning och den har blivit lite bortglömd. När fondbolaget lanserade fonden Aktiespararna Global Direktavkastning flyttade jag över en stor del av slantarna till den. En global inriktning kompletterade min portfölj i övrigt bättre.
Nu handlar det här inlägget om Aktiespararna Direktavkastning. Prestandan har varit på svagsidan de senaste åren och det har tagit ned totalen även på lång sikt. Sedan starten 3 oktober 2016 är totalavkastningen cirka 114 procent medan Stockholmsbörsens storbolagsindex presterat cirka 124 procent. Tittar man på grafen ovan så var det först ett antal år där fonden gick ungefär som storbolagsindex. Sedan några år där den gick märkbart bättre än index följt av den senaste perioden nu där den gått sämre än index.
Den innehåller något annat än storbolagsindex och går därför inte exakt som det indexet. Det lär fortsatt bli perioder i framtiden med lite bättre och lite sämre prestanda. Medan de senaste åren är lite tråkiga så är det ändå ingen katastrof sett över längre tid. Sedan fondens start har man fått en god avkastning. Förvisso lägre än storbolagsindex men det är hyggligt okej ändå.
Den här perioden om cirka 8 år ser grafen ut enligt ovan och kommande 8 år lär inte se exakt likadan ut. Kanske avslutas den perioden med omvänt förhållande, kanske inte. Det är svårt att sia om men man kan vara ganska lugn i en sak och det är att fonden över tid presterar hyggligt nära storbolagsindex. Den innehåller 21 bolag varav flera ingår i storbolagsindex.
Jag investerar i andelsklass B utav fonden. Det är en utdelande andelsklass och det har även varit tråkigt kring utdelningen i den. Samtidigt som totalavkastningen varit lite svag de senaste åren så har även utdelningen blivit lägre. Fonden siktar på att dela ut de utdelningar den tar emot och det har helt enkelt blivit lägre. Aktiespararna Direktavkastning följer ett index som väljer ut bolag med god direktavkastning. Man gör en viss selektering på utdelningshistorik men det har ändå blivit att några bolag som sänkt utdelningen blivit kvar i indexet/fonden. Man ser till utdelningen de senaste 3 åren och väger dem olika där det senaste året är viktigare än de två tidigare. Ah nu ska jag inte grotta in mig specifikt hur det där går till. Jag tror inte alla innehav "överlever" en omviktning till i fonden. I mars gör indexet/fonden sin årliga omviktning och väljer ut de 21 bolag som bäst uppfyller dess kriterier. Det skulle förvåna mig om utdelningen sänks även i år. Den här fonden betalar utdelning 1 gång per år och det sker i juni. Info om utdelningen går fondbolaget ut med ganska nära inpå utdelningstillfället där i juni. Förra sommaren var utdelningen på 6,58 kronor. På nuvarande andelskurs runt 132 kronor är det en direktavkastning om 5 procent.
Anyhow: Jag tror fonden och den här typen av bolag är en hygglig investering på lång sikt. Den lite svagare prestandan de senaste åren är inget konstigt utan det är något man behöver kunna ta när man investerar i något annat än storbolagsindex. Att den inte utvecklas exakt som storbolagsindex alltså. eftersom det går i perioder om lite svagare och bättre prestanda behöver man se på det på mycket längre sikt. Som grafen ovan om 8 år. Förvisso sämre än storbolagsindex men hyggligt okej ändå.
Länk till Aktiespararna Direktavkastning B hos Avanza (reklamlänk).
