FTUI Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF - 5-7% direktavkastning

 

För ett par veckor sedan skrev jag om ett knippe nya ETFer här i EU varav en av dem var FTUI ifrån Franklin Templeton. Fonden finns nu upplagd hos Avanza och fondbolaget har lagt upp bra info om den på sin egen sajt. Mitt bästa tips är att kolla in videon på 4 minuter hos fondbolaget. Snabbt och lätt förklarar de vad fonden har för mål osv.

https://www.franklintempleton.co.uk/our-funds/etf/price-and-performance/products/48639/ETD/franklin-us-income-equity-focus-ucits-etf/IE0001T0BHM5

Den är aktivt förvaltad och de strävar efter att generera 5-7 procent direktavkastning. Huvudsakligen via investeringar i utdelningsaktier men de använder även preferensaktier och optioner. Det där med optioner är de inte solklara med men när ni hör/ser "ELN" så är det sannolikt optioner de pratar om egentligen. När man idag tittar på fondens största innehav kan man se ett med just ELN i namnet och det är en optionsgrej. De använder en partner som ger dem den optionsexponering de önskar via en "Equity Linked Note". Av det jag läst och sett verkar de ha ett mindre fokus på optioner. Primärt är det utdelningsaktier de fokuserar på. Pepsico, Southern Co, Exxon mfl yieldar dock kring 4 procent och lite optioner och preffar boostar upp totalen till 5-7 procent. ****Uppdatering: Jag behöver förtydliga att det inte måste vara optioner bakom ELNs men det är mest sannolikt. 

Det här menar jag är unikt i fonden. Att de kör aktiv förvaltning med fokus på utdelningsaktier men använder sig av lite preffar och optioner för att boosta upp direktavkastningen. Annars är det lite antingen eller i fonder. Det är antingen bara utdelningsaktier eller bara fokus på en optionsstrategi.

Total fondavgift är 0,57 procent enligt Avanza. Hos fondbolaget står det 0,35 procent men de räknar inte med kostnader för transaktioner osv inom fonden. Avanza är ärliga och bra på att visa total avgift (något bla Nordnet slarvar med). Totala fondavgifter i en ETF är den samma oavsett var man äger den. Det kan inte din mäklare påverka. 

Utdelningen kommer betalas kvartalsvis och medan jag inte dubbelkollat i kalendern så kör Franklin ofta mars, juni, september, december på fonder här i EU.

ISIN: IE0001T0BHM5

Ticker: FTUI

Länk till fonden hos Avanza: https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/etf-torg/om-fonden.html/2496789/franklin-us-income-equity-focus-ucits-etf-dis

Den har inte kommit upp hos SAVR ännu men den lär dyka upp hos dem också. En fördel med SAVR är att de kör 1 krona minimumcourtage på allt, även tyska ETFer som den här. Det betyder att man kan göra små köp regelbundet utan att courtaget blir allt för betungande. Hos Avanza kostar det cirka 11 kronor minimumcourtage och det blir ju galet dyrt procentuellt sett om man tex vill handla för 500 kronor.

QVOL The Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF

 

Förvaltarna bakom ETFen HANetf Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF hör hemma i USA och har där flertalet olika fonder. Deras specialitet är "income", att generera stor utdelning ifrån investeringarna.

Fondbolaget/förvaltarbolaget heter: Infrastructure Capital Advisors och stjärnan bakom olika smarta strategier är Jay Hatfield, grundare och direktör.

Anyhow; för cirka en månad sedan startade de i USA en ny fond med inriktning mot Nasdaq. Jag hoppas de lanserar en version av den i EU för den här har en väldigt bra strategi för den typ av fond det är. Den är aktivt förvaltad och gör ett urval av bolag ifrån Nasdaq och de använder optioner för att generera en hög månatlig utdelning. De har en target på 12 procent direktavkastning.

Alla Covered Call-strategier är inte samma och medan det finns flera som är rent ut sagt dåliga så är där vissa som arbetar smartare med dem. Den här fonden QVOL har ett bra upplägg där de inte säljer optioner på hela portföljen men kanske först och främst använder de optioner mot enskilda innehav. Det ger större potential och kontroll jämfört med att använda indexoptioner. Utöver det väljer de aktivt vilka bolag de skall använda för optioner och vilka de inte vill. Om de tex anser ett av innehaven vara lågt värderat och ha förhållandevis stor potential så kan de skippa att ställa optioner mot just det bolaget. För de vill inte riskera att optioner löser ut dem och tar ifrån dem potentialen de ser.

En grej jag gillar i själva urvalet av bolag är att de screenar på bolag med god tillväxt och rimlig värdering. De väljer bort bolag med galet hög värdering samt bolag med mager tillväxt.

Nu är det här som sagt en lansering i USA och den kan vi inte investera i men vi kan hoppas att den kommer till EU. Jag har hört med direktören på HANetf som är Infracaps partner här i EU och han har uttryckt att Infracap är intresserade att lansera fler fonder här på sikt. Här är en länk till fondbolaget i USA: https://www.infracapfund.com/QVOL

Nedan är en video med Jay Hatfield som handlar exklusivt om den här fonden QVOL. Man kan klicka på videon för att komma till Youtube och se på den där.

Info om JPMorgan Equity Premium Income ETFer

 

JPMorgans sajt är lite svårnavigerad men de har en del bra sidor och info där. Jag postade en länk på twitter till en bra sida hos JPMorgan igår och idag när jag vaknade slog det mig att alla är ju inte på twitter men många här på bloggen är intresserade av de där fonderna.

Nedan är en länk till en sida med kort sammanfattad info om JPMorgans Covered Call-fonder noterade i EU. Jag gillar hur de anger uppskattad direktavkastning på dem. Att tickersarna ser konstiga ut beror på att de använder de tickers som gäller för Londonbörsen. Det kan man bortse ifrån. Den fonden som heter något med Nasdaq är den vi kallar JEQP och den som heter något med Europe är vår JEEP osv.

https://am.jpmorgan.com/se/en/asset-management/institutional/funds/etfs/jpm-equity-premium-income-etfs/

Apropå de här fonderna så äger jag dem allihop utom JEIP, den för USA. Den blev lite överflödig tyckte jag. Jag har minskat lite i Global-fonden och köpt in mig i den nya Europe nu när den funnits några månader. Jo, jag har ägt den sedan start men det är först nu jag gått in med lite större stek.

JEEP som den heter gillar jag för dess annorlunda innehav jämfört med de flesta andra sådana här fonder. Oavsett om en sådan här fond har inrikting Nasdaq, USA eller globalt så har de ofta tyngdpunkten i samma bolag. Det är huvudsakligen amerikanska techbolag. Så är det inte för JEEP, på gott och på ont. Jag tycker dess exponering är en bra komponent i en portfölj med ett knippe sådana här fonder. Tyngdpunkten på finansbolag som försäkring och bank samt industribolag är något helt annat än rymden, chip och sociala medier.

Jag hoppas du som läser här får en riktigt go nationaldag och fin helg.

Utdelning JPMorgan Equity Premium Income juni 2026

 

Nu är utdelningen för juni spikad i JPMorgans börshandlade fonder. De här fonderna genererar utdelningsbara intäkter via optioner. Det är förklaringen till hur de lyckas ha så hög utdelning samt att den varierar stort månad till månad. Ju mer stök och oroligt det är på börsen desto mer intäkter kan man generera från optioner. Med X-dag den 11 juni och paydate den 8 juli är utdelningen enligt nedan (föregående månads utd inom parantes):

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JGPI: $0,1866 ($0,3244)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JEQP: $0,2517 ($0,3021)

JPMorgan US Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JEIP: $0,1825 ($0,2150) 

JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF Ticker JEEP: €0,2288 (€0,3360)

Tre nya ETFer med fokus utdelning - Listade på Xetra

 

I dagarna har tre nya ETFer med fokus på utdelning listats på tyska börsen Xetra. Dels är det FTUI ifrån Franklin Templeton som är en aktivt förvaltad fond med inriktning amerikanska utdelningsaktier. Det är knappt med information än så länge men det finns en fond i USA som jag tror är ungefär samma inriktning och den pyntar kring 4 procent direktavkastning. Länk till Franklins sajt här i EU med info den nya fonden: https://www.franklintempleton.co.uk/our-funds/etf/price-and-performance/products/48639/ETD/franklin-us-income-equity-focus-ucits-etf/IE0001T0BHM5

Amundi har noterat två fonder med inriktningen "Target Income" och använder sig av Covered Calls. En för Nasdaq och en för Euro Stoxx 50. Jag har inte spanat närmre på Nasdaq-varianten men Euro-varianten har 8 procent direktavkastning som "target". På dess sajt står det att de avser pynta utdelning 1 gång per år men det undrar jag om det kommer bli så. Målgruppen för en sådan här fond vill generellt sett ha cashen mer frekvent än så. Länk till Amundis sajt med info: https://www.amundietf.se/en/individual/products/equity/amundi-euro-stoxx-50-target-income-ucits-etf-dist/lu3299677271

Amundi Euro Stoxx 50 Target Income UCITS ETF Dist; Ticker: MSET.

Amundi Nasdaq-100 Target Income UCITS ETF Dist; Ticker: NSDT.

Det här "target income" är samma principen som Montrose Global Monthly kör. Montrose har 6 procent target och de ställer ut optioner på så stor del av innehavet som behövs för att generera den cashen. När optioner ger bra intäkter behöver man bara ställa ut på en mindre del av portföljen. På så vis är man ändå med på viss uppgång även om man använder At The Money-optioner. Sådana optioner säljer bort all uppsida. Som namnet antyder ställer man dem på rådande pris. 

Utdelning JPMorgan Equity Premium Income maj 2026

 

Nu är utdelningen för maj spikad i JPMorgans börshandlade fonder. De här fonderna genererar utdelningsbara intäkter via optioner. Det är förklaringen till hur de lyckas ha så hög utdelning samt att den varierar stort månad till månad. Ju mer stök och oroligt det är på börsen desto mer intäkter kan man generera från optioner. Med X-dag den 21 maj och paydate den 5 juni är utdelningen enligt nedan (föregående månads utd inom parantes):

PMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JGPI: $0,3244 ($0,1924) 

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JEQP: $0,3021 ($0,2156)  

JPMorgan US Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JEIP: $0,2150 ($0,1424) 

JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF Ticker JEEP: €0,3360 (€0,2433)

Latours utdelningstillväxt och stabilitet - Så använder jag AI som stöd

 

Det här inlägget handlar egentligen inte om Latour utan snarare om hur jag använder AI som stöd i mina investeringar och spaningar. Investmentbolaget Latour tjänar som exempel. Jag använder mig utav Google Gemini och gör det genom att ställa simpla frågor kring bolag. Summeringar av flera år, sammanfattningar osv.

Jag utgår alltid ifrån att AI-svar kan vara felaktiga och tar det för vad det är. I skarpt läge dubbelkollar jag i respektive bolags rapporter.

Sunda stadiga bolag brukar öka sin omsättning över tid och det går fort för AI att leverera omsättningens utveckling över en valfri period. Jag brukar instruera den att visa omsättning år för år över tex 10 år.

Min strategi kretsar kring stora sunda bolag som pyntar god utdelning. Utdelningstillväxt är mig kärt och något jag ser till i mina investeringar. AI tar snabbt fram både historik och uträkning av tillväxten år för år samt genomsnitt.

Överst i inlägget har jag klistrat in en bild på svaret Gemini langade fram på några sekunder på instruktionen: "Vad är genomsnittlig årlig utdelningstillväxt för Latour de senaste 5 åren?"

Det var kort om hur jag använder AI. Man kan använda det på en mängd olika sätt och grader av komplicerat. Jag använder det på ett mycket basic sätt för simpla saker. I dagsläget är jag inte intresserad att lägga mer tid eller förtroende till AI. Min typ av investering är inte direkt raketforskning. Jag investerar i stora sunda bolag och siktar på att äga dem länge. 

Beträffande Latour så är det en fin utdelningshöjare. De underliggande innehaven har i sin tur en hög utdelningstillväxt och den onoterade delen växer omsättning och vinst över tid på en nivå att Latours utdelningstillväxt kan fortgå på nivå kring 10 procent.