Utdelning iShares WINC juli 2026

 

iShares har meddelat nästa kvartalsutdelning för WINC. Den är på ungefär samma höga belopp som förra sommaren vilket är najs. 

Med X-dag den 16 juli och pay date 29 juli är utdelningen på $0,1705 (2025 var utdelningen i juli på $0,1700).

Summerar man de senaste 4 kvartalsutdelningarna så är de på totalt $0,5703. Just nu handlas WINC till kursen 5,181 euro vilket ger en direktavkastning om 9,6 procent.

WINC har presterat bra sedan starten för ett par år sedan. Totalavkastningen är över tid i linje med en billig global indexfond. Nedan är en bild för avkastningen det senaste året. Jämfört med en billig global indexfond som handlas i samma valuta. Normalt sett får man vara beredd att ta lite lägre totalavkastning för att få den pålitliga höga utdelningen. WINC gör lite annorlunda än många Covered Call-fonder och har lyckats prestera väldigt bra total för den här typ av fond. Den här fonden använder sig också av futures för att väga upp en del av det den missar över strike price på optionerna.

Svolder utdelningspolicy

 

Svolder är ett investmentbolag med fokus på små börsbolag. En sektor som gått svagt på börsen länge nu. Så har även Svolder gjort men det brukar gå i vågor det där. Ibland är det en stark period och ibland en svag. Det finns gott om fina småbolag och det segmentet kommer få en stark period igen så småningom.

Svolder har en fin utdelningshistorik och dess utdelningspolicy lyder: 

"Svolders målsättning är att ge aktieägarna en stigande utdelning över tid."

Utdelningen betalas kvartalsvis och nästa tillfälle är i augusti. Det är den sista av fyra redan beslutade utdelningar och nästa utdelningsförslag meddelas i bokslutsrapporten som släpps den 16 september.

19 augusti är X-datum för nästa kvartalsutdelning om 0,45 kronor. Pay date är 25 augusti. Utdelningen är totalt 1,8 kronor i årstakt och på aktiekursen 55 kronor ger det en direktavkastning om 3,3 procent.

Utdelning JPMorgan Equity Premium Income juli 2026

 

Nu är utdelningen för juli spikad i JPMorgans börshandlade fonder. De här fonderna genererar utdelningsbara intäkter via optioner. Det är förklaringen till hur de lyckas ha så hög utdelning samt att den varierar stort månad till månad. Ju mer stök och oroligt det är på börsen desto mer intäkter kan man generera från optioner. Med X-dag den 9 juli och paydate den 7 augusti är utdelningen enligt nedan (föregående månads utd inom parantes):

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JGPI: $0,1597 ($0,1866)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JEQP: $0,2523 ($0,2517)

JPMorgan US Equity Premium Income UCITS ETF Ticker JEIP: $0,1443 ($0,1825)

JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF Ticker JEEP: €0,1287 (€0,2288)

KNG vs JPMorgan JEIP

 

Två defensiva fonder jämförda med varandra. De gör båda ett aktieurval som är defensivt och de använder optioner på ett sätt som ger dem än mer defensiv karaktär. Avkastningen står sig slätt mot techtunga S&P 500 men de här fonderna har en annan målsättning. De är skapta för att generera hög utdelning här och nu. En målsättning som tex många äldre kan attraheras av. Man har redan byggt upp sitt kapital och nu är det dags att leva av det. Ja så kan en typisk investerare i en sådan fond se ut men det varierar vida vem och varför man väljer en viss strategi.

Grafen ovan visar kort och gott hur KNG presterat mot JEIP sedan den förstnämnda startades. Grafen visar totalavkastning i Euro. Bägge fonderna har en hög direktavkastning kring 7-8 procent och det är alltså inräknat i den här grafen.

Jag har investerat i KNG och gillar dess inriktning och strategi. Nedan är en länk till fondbolaget med mer info.

https://www.ftglobalportfolios.com/se/retail/Products/Vest-SP500-Dividend-Aristocrats-Target-Income/?isin_code=IE000SNMGYT5#overview

Aktiespararna Global Direktavkastning - Mäktig prestanda mosar globalindex

 

Aktiespararna Global Direktavkastning startades för cirka 2 år sedan och har gått urstarkt hittills. Det är en förhållandevis kort period och man skall akta sig för att extrapolera sådana här överavkastning för all framtid. Jag har tro på fondens urval och metodik. På mycket lång sikt som 10-20 år tror jag den kommer prestera en god avkastning. Sen om det är betydligt bättre, sämre eller i linje med index det får vi väl se. 

Fonden investerar i sunda bolag som genererar starka kassaflöden. Cash som bolagen använder till utdelningar och/eller återköp. Dess metodik har fångat upp ett bredare urval och lite piggare bolag än de index och fonder som enbart tittar på utdelning.

Sedan starten för cirka 2 år sedan har Aktiespararna Global Direktavkastning presterat en totalavkastning om 37,85 procent. Samtidigt som globalindex i form av Avanza Global genererat 22,75 procent.

Jag investerar i andelsklass B utav den här fonden. Totalavkastningen är den samma oavsett vilken andelsklass man äger men de skiljer sig åt på viset att andelsklass B pyntar cash utdelning två gånger per år. 

Den här fonden är ett rimligt val för att få hög utdelning via vanlig aktieexponering. Inget Covered Calls alltså. Det är helt vanliga bolag som genererar cash åt oss investerare. Direktavkastningen som andelsklass B pyntar är lite drygt 6 procent. Den baseras på de utdelningar innehaven betalar samt återköp. Hittills är det inte bara hög utdelning fonden levererat utan även en mycket hög totalavkastning alltså. Det brukar gå i vågor det där och ibland är det perioder av sämre prestanda än index och då gäller det ha tro på valet man gjort och att det faktiskt är rätt. Det är viktigt att inte hoppa från tuva till tuva för då blir resultatet att man köper efter något stigit och säljer efter det backat. Ett mycket vanligt beteende.

Tre nya ETFer med fokus utdelning - Listade på Xetra

 

I dagarna har tre nya ETFer med fokus på utdelning listats på tyska börsen Xetra. Dels är det FTUI ifrån Franklin Templeton som är en aktivt förvaltad fond med inriktning amerikanska utdelningsaktier. Det är knappt med information än så länge men det finns en fond i USA som jag tror är ungefär samma inriktning och den pyntar kring 4 procent direktavkastning. Länk till Franklins sajt här i EU med info den nya fonden: https://www.franklintempleton.co.uk/our-funds/etf/price-and-performance/products/48639/ETD/franklin-us-income-equity-focus-ucits-etf/IE0001T0BHM5

Amundi har noterat två fonder med inriktningen "Target Income" och använder sig av Covered Calls. En för Nasdaq och en för Euro Stoxx 50. Jag har inte spanat närmre på Nasdaq-varianten men Euro-varianten har 8 procent direktavkastning som "target". På dess sajt står det att de avser pynta utdelning 1 gång per år men det undrar jag om det kommer bli så. Målgruppen för en sådan här fond vill generellt sett ha cashen mer frekvent än så. Länk till Amundis sajt med info: https://www.amundietf.se/en/individual/products/equity/amundi-euro-stoxx-50-target-income-ucits-etf-dist/lu3299677271

Amundi Euro Stoxx 50 Target Income UCITS ETF Dist; Ticker: MSET.

Amundi Nasdaq-100 Target Income UCITS ETF Dist; Ticker: NSDT.

Det här "target income" är samma principen som Montrose Global Monthly kör. Montrose har 6 procent target och de ställer ut optioner på så stor del av innehavet som behövs för att generera den cashen. När optioner ger bra intäkter behöver man bara ställa ut på en mindre del av portföljen. På så vis är man ändå med på viss uppgång även om man använder At The Money-optioner. Sådana optioner säljer bort all uppsida. Som namnet antyder ställer man dem på rådande pris. 

Latours utdelningstillväxt och stabilitet - Så använder jag AI som stöd

 

Det här inlägget handlar egentligen inte om Latour utan snarare om hur jag använder AI som stöd i mina investeringar och spaningar. Investmentbolaget Latour tjänar som exempel. Jag använder mig utav Google Gemini och gör det genom att ställa simpla frågor kring bolag. Summeringar av flera år, sammanfattningar osv.

Jag utgår alltid ifrån att AI-svar kan vara felaktiga och tar det för vad det är. I skarpt läge dubbelkollar jag i respektive bolags rapporter.

Sunda stadiga bolag brukar öka sin omsättning över tid och det går fort för AI att leverera omsättningens utveckling över en valfri period. Jag brukar instruera den att visa omsättning år för år över tex 10 år.

Min strategi kretsar kring stora sunda bolag som pyntar god utdelning. Utdelningstillväxt är mig kärt och något jag ser till i mina investeringar. AI tar snabbt fram både historik och uträkning av tillväxten år för år samt genomsnitt.

Överst i inlägget har jag klistrat in en bild på svaret Gemini langade fram på några sekunder på instruktionen: "Vad är genomsnittlig årlig utdelningstillväxt för Latour de senaste 5 åren?"

Det var kort om hur jag använder AI. Man kan använda det på en mängd olika sätt och grader av komplicerat. Jag använder det på ett mycket basic sätt för simpla saker. I dagsläget är jag inte intresserad att lägga mer tid eller förtroende till AI. Min typ av investering är inte direkt raketforskning. Jag investerar i stora sunda bolag och siktar på att äga dem länge. 

Beträffande Latour så är det en fin utdelningshöjare. De underliggande innehaven har i sin tur en hög utdelningstillväxt och den onoterade delen växer omsättning och vinst över tid på en nivå att Latours utdelningstillväxt kan fortgå på nivå kring 10 procent.

MONTDIV vs Index vs Aktiespararna Global Direktavkastning

 

För lite drygt 1 år sedan lanserades fonden Montrose Global Monthly Dividend. Underliggande exponering är Globalindex. MONTDIV använder sig av optioner för att generera intäkter att dela ut. Ett upplägg som över tid ger en liten kudde på nedsidan samt lite sämre totalavkastning. Nu är detta inlägg inte ämnat att gå igenom exakt hur fonderna fungerar utan snarare att kortfattat lyfta fram hur det gått sedan start.

Med i jämförelsen är Aktiespararna Global Direktavkastning som har ett aktivt urval av aktier globalt med starkt kassaflöde och god "shareholder yield". Bolag som pyntar god utdelning och/eller gör stora aktieåterköp.

Nedan är totalavkastning för de tre kombattanterna:

Index (i form av Avanza Global): +0,6 procent

Montrose Global Monthly: -0,99 procent

Aktiespararna Global Direktavkastning: +8,82 procent

Den där Aktiespararna Global Direktavkastning finns i en utdelande version som då pyntar utdelning i juni och december varje år. Utdelningen kommer inte ovanpå utan det är 8,82 procent total avkastning. I jämförelsen har jag använt mig utav versionen av fonden som inte pyntar utdelning men det är bara för att det är ett lätt sätt att jämföra i grafen hos Avanza. Totalavkastning i andelsklass A som inte pyntar utdelning är den samma som för andelsklass B som pyntar utdelning.

Värt att tänka på är att det är en relativt kort jämförelseperiod och att man inte kan extrapolera korta perioder in i evigheten. Att MONTDIV presterar lite sämre total än globalindex bör man förvänta sig i långa loppet. Det är så den är konstruerad och priset man betalar för att ha lite bättre prestanda när börsen går svagt och för att få pålitliga utdelningar.

Jag gillar bägge de här fonderna för vad de är. MONTDIV är ju inte mycket att orda om egentligen, den gör det man kan förvänta sig. Aktiespararna Global Direktavkastning däremot är en fond med en aktiv strategi där man behöver ha tro på dess urval och metodik. Det har jag haft sedan fonden startades och det är så klart kul att den presterat så pass bra hittills. Det är min tro att den kommer prestera en bättre totalavkastning än MONTDIV i långa loppet.

Svolder utdelningstillväxt 10 år

 

Investmentbolaget Svolder med fokus på små och mellanstora börsbolag har en fin utdelningshistorik. På mycket lång sikt är även dess totalavkastning god men de senaste åren har Svolder likt hela småbolagssektorn gått svagt.

Svolders utdelningspolicy lyder enligt följande: "Svolders målsättning är att ge aktieägarna en stigande utdelning över tid."

För något år sedan justerade Svolder upp nivån på utdelningen. Det är det året den höjdes med 70 procent. Man höjde utdelningen till en mer rimlig och betydelsefull nivå i mina ögon. Det var en väldigt futtig direktavkastning innan. Jag har investerat i Svolder så pass länge att jag varit med under några olika utdelningspolicys. Back in the day var utdelningspolicyn att man varje år fick 5 procent utav substansvärdet i utdelning. Jag började investera i Svolder kring millennieskiftet och har ägt bolaget under lejonparten av tiden sedan dess. En period blev värderingen knasigt hög varpå jag sålde och stod utanför tills den normaliserade sig igen.

Jag tror på Svolder och dess inriktning mot små och medelstora bolag. Det segmentet kommer igen förr eller senare. Nu har det gått svagt en lång period och det skall ju mycket till för att ta igen en sådan svacka. Det är i närtid jag laddat på en större exponering i Svolder och härifrån tror jag vi har den längre tidsaspekten bakom oss. Att småbolag inte surar lika länge till på börsen som de redan gjort.

Apropå utdelning så blir jag varm inombords av att se en utdelningsgraf likt nedan.

Utdelningen betalas kvartalsvis och är på totalt 1,8 kronor vilket på kursen 50,5 kronor ger en direktavkastning om cirka 3,5 procent. Nästa utdelningstillfälle är i maj med x-dag 19 maj och pay date 25 maj.

Avanza skriver om utdelningssäsongen

 

Som kund hos Avanza fick jag ett mail av dem och där fanns länk till ett intressant blogginlägg. Jag tänkte att fler kan finna det där intressant då det handlar om utdelningar. Ja många av er som följer min blogg gör det ju med anledning av att jag skriver mycket om utdelningar.

Hur som helst. Avanza har ett inlägg med diverse statistik inför vårens utdelningssäsong. Bla vad genomsnittlig direktavkastning är för OMXS30. Den gillar jag att ha lite koll på. Länk nedan till inlägget.

https://blogg.avanza.se/private-banking/utdelningssasongen-2026-guldregn-pa-omxs30/

Fastställd utdelning Xact Norden Högutdelande 2026

 

2026 års utdelning är nu spikad för fonden Xact Norden Högutdelande. Eller Xact Nordic High Dividend Low Volatility som den heter hos många mäklare. Likt föregående år är utdelningen uppdelad på fyra lika stora delar. 

7,6 kronor fördelat på 1,9 kronor i mars, maj, september och november.

Senast betalt för fonden är 161,5 kronor vilket innebär en direktavkastning om 4,7 procent.

Förra året var utdelningen 7,48 kronor. Höjningen i år är lite på lågsidan men som jag skrivit i tidigare inlägg kan man inte göra max höjningar varje år om man skall kunna hålla utdelningen hyggligt stadig över tid.

Fastställd utdelning Xact Sverige 2026

 

Nu är utdelningen för Xact Sverige spikad. Med X-dag den 9 juni och pay date den 15 juni är utdelningen på 24,55 kronor. Det är lite lägre än föregående år då utdelningen var 25,1 kronor.

Senast betalt för Xact Sverige är 726 kronor och utdelningen på 24,55 kronor innebär en direktavkastning om 3,4 procent.

Snart utdelningsbesked i Xact Norden Högutdelande

 

Förra året kom utdelningsbesked den 31 januari i de två börshandlade fonderna Xact Sverige och Xact Norden Högutdelande. Följer de samma mönster i år kommer beskedet i slutet av nästa vecka. Det kommer när det kommer. Kan ju bli både senare och tidigare. Kanske redan idag.

Anyhow. Xact Sverige brukar de hålla utdelningen strikt kring 4 procent av NAV.

För Xact Norden Högutdelande lyder den korta infon om utdelningen att den skall vara 4,5 procent men kan bli både högre och lägre. Det finns en längre text om utdelningen i fondens dokumentation och den säger bla att fondbolaget ser till andelsägarna och att de strävar efter en stadig utdelning över tid. Utdelningen har sin utgångspunkt i fondens NAV. Till viss del ser man nog även till mottagna utdelningar. I slutändan är det en bedömning och avvägning som fondbolaget gör. Sedan fondstart 2017 kan man se ett tydligt mönster att det väger tungt den där grejen att andelsägarna skall få en stadig utdelning över tid. Det har de levererat bra på. Stadigt i bemärkelsen att utdelningen tickat på uppåt över tid. Där har aldrig varit några stora sänkningar och även pandemiåret var utdelningen stadig. Jag kan verkligen stämma in i det där också att jag som andelsägare värdesätter stabilitet i utdelningen.

När utdelningen meddelades förra året var NAV i Xact Norden Högutdelande ca 148 kronor. Idag är NAV cirka 160 kronor. Utdelningen som beslutades förra året var 7,48 kronor per andel. Om jag skall gissa den nya utdelningen landar jag i att runt 8 kronor vore rimligt. Visst finns det utrymme att höja till en god bit över 8 kronor men skall man ha utrymme att hålla utdelningen stadig även sämre år så bör man nog inte göra "max" höjningar de goda åren.

Jag ska försöka lägga upp info om utdelningen här när den kommit. Handelsbanken Fonder publicerar infon på Xact.se

Jag tittar till VGWD januari 2026 - Vanguard All World High Dividend Yield

 

Det här är en gammal favorit som jag inte äger för stunden. Kortfattat så fick den lämna portföljen när jag fokuserade på att få upp min direktavkastning. När jag gick in i fonden hade den runt 4 procent DA och jag trodde den skulle ligga där men har visat sig snarare ligga kring 3 procent. När jag där och då behövde få upp min DA ja då fick den lämna.

Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF har en inriktning mot utdelningsaktier globalt. Här är en länk till mitt inlägg jag skrev om fonden för några år sedan: https://petrusko.blogspot.com/2020/05/vanguard-all-world-high-dividend-yield.html

Jag har idag tittat till fonden och konstaterar några saker. Den har tickat på hyggligt för vad den är. Direktavkastningen är som jag redan nämnt kring 3 procent och har varit så över tid. Den verkar ha breddat sitt urval då den idag innehåller över 2000 aktier mot 1600 stycken när jag skrev om den senast.

Inte som alla andra. Nej den här gör verkligen något annat. Primärt skall den jämföras mot andra fonder med utdelningsinriktning och mot dem är en tydlig skillnad det mycket breda innehåller. Vissa sådana här fonder innehåller så få som 50 bolag. Många innehåller ett par hundra. Medan den här fonden alltså har ett mycket brett innehåll om +2000 bolag. En grej som skiljer mot de flesta globalfonder och då även mot vanliga globalindex är dess geografiska fördelning. Vanliga globalindex har kring 70 procent USA medan den här fonden har kring 40 procent.

Att jag tittade på fonden igen idag handlar om urvalet den gör. Jag tittar på den med ögon att jag kan acceptera den "låga" direktavkastningen och gillar den för det mycket breda innehållet och dess annorlunda geografiska fördelning. Den skulle vara en utmärkt komponent för ytterligare riskspridning i min portfölj. Kanske köper jag in mig i fonden igen framöver.

Prestandamässigt är det vad det är. De flesta utdelningsfokuserade fonder har presterat sämre än globalindex på några års sikt. Techbolag har haft en stark period men det går i vågor det där. Det kommer tider när globalindex och tillväxtaktier går svagare. Jag investerar i första hand i bolag som pyntar god utdelning. Det brukar bli bra sett på lång sikt.

Utdelningen betalas kvartalsvis och direktavkastningen är som sagt kring 3 procent. 

Nedan är en länk till fonden hos fondbolaget. Det är på dess UK sajt varpå tickern är annan samt valutan är GBP men i övrigt är det samma fond.  https://www.vanguard.co.uk/professional/product/etf/equity/9506/ftse-all-world-high-dividend-yield-ucits-etf-usd-distributing

Utdelning spikad i KNG - December 2025

 

Tidigare idag skrev jag ett inlägg om att KNG nog pyntar sin första utdelning i december och att vi får vänta ett tag till på info. Det blev ingen lång väntan, infon är här nu.

Med X-dag den 18 december och paydate 31 december är fondens första utdelning på $0,1405.

På kursen 17,628 euro ger det en direktavkastning om 8,15 procent i årstakt.

Jag gillar den här fonden. Den innehåller sunda utdelningsaktier och den ställer optioner mot endast en liten del av portföljen (20 procent). Som jag skrev i inlägget tidigare idag har jag börjat investera i den via SAVR.

Läs mer: Mitt inlägg med info om fonden. Bla hur optionerna används.

KNG - Första utdelningen kan bli nu i december

 

Den nystartade fonden KNG som jag skrivit om nyligen kan komma pynta sin första månadsutdelning nu i december. Fonden investerar i Dividend Aristocrats. Bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år. Ovanpå det ställer de ut optioner mot varje enskilt bolag. Optionerna genererar garanterade intäkter och det är de intäkterna som delas ut varje månad. Utdelningar som fonden tar emot kommer också delas ut.

Nästa fredag den 19 december löper fondens befintliga optioner ut varpå de ställer ut nya. Nya optioner som direkt ger en intäkt. KNG kommer ha paydate sista bankdagen varje månad och X-dag kan tänkas vara en handfull dagar innan det. Med tanke på att fonden nästa fredag får in de här intäkterna ifrån optionerna kan man tro att de redan i december pyntar sin första utdelning.

Vi får vänta och se helt enkelt. Redan på fredagen skall vi inte förvänta oss info dock utan det blir nog veckan efter.

Jag har börjat investera i den här fonden och har den på mitt konto hos SAVR. Att jag köpt den där beror på att valutaväxlingsavgiften är lägre än Avanza samt att minimumcourtaget är 1 krona. Det går alltså dutta in småbelopp som tex 600 kronor utan att courtaget blir allt för stor del (Avanza tar 11 kronor minimumcourtage).

Jag listar mina innehav här på bloggen men jag har ett knippe fonder hos SAVR som jag inte uppdaterar här. Nedan är länk till mina innehav.

https://petrusko.blogspot.com/p/mina-innehav.html

Läs mer: Mitt inlägg om fonden KNG.

Utdelning JPMorgan Equity Premium Income december 2025

 

Nu är utdelningen för december spikad i JPMorgans börshandlade fonder. De här fonderna genererar utdelningsbara intäkter via optioner. Det är förklaringen till hur de lyckas ha så hög utdelning samt att den varierar stort månad till månad. Ju mer stök och oroligt det är på börsen desto mer intäkter kan man generera från optioner.  Med X-dag den 11 december och paydate den 8 januari är utdelningen enligt nedan (föregående månads utd inom parantes):

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1574 ($0,1596) 

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF: $0,2104 ($0,2312)

JPMorgan US Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1320 ($0,1524)

Utdelning i Aktiespararna Global Direktavkastning B - December 2025

 

Datum och procent är spikat för utdelningen i fonden Aktiespararna Global Direktavklastning B. Som vanligt uttrycks det i procent och vad det faktiskt blir i kronor exakt beror på fondens NAV per utdelningsdagen. 

Fonden kommer den 18 december att dela ut 3,2% av NAV per den 17 december 2025. Detta innebär således en utdelning på årsbasis på 6,4%. Nästa utdelning blir därefter i juni 2026.

Fondens senaste utdelning var i juni 2025 och då var beloppet 3,35 kronor.

https://cicerofonder.se/news/cicero-fonder-meddelar-om-utdelning-i-vara-fonder/

First Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF – Ny ETF på Xetra

 

Här är ett nytt tillskott på den tyska börsen Xetra (där vi handlar börshandlade fonder). Det är en fond med inriktning mot utdelningsaktier och ovanpå det använder den optioner för att boosta upp utdelningsbara intäkter. Det är sparsamt med info än så länge men det brukar rinna på inom någon/några veckors tid.

Fonden har funnits i USA i flera år och jag har varit inne och läst om den amerikanska versionen. Det är inte säkert att det blir exakt samma grejen här i EU men i runda slängar är det samma. Nedan är ett par korta punkter om fonden i USA för att få lite känsla för vad det är för grejor det här.

Fonden likaviktar innehaven i indexet S&P 500 Dividend Aristocrats.

Fondens primära mål är att via utdelningar och optionsintäkter generera en utdelning som är 8 procentenheter över S&P 500 direktavkastning (runt 1 procent idag). I andra hand skall fonden växa kapitalet.

Sedan starten 2018 har fondens andelskurs stigit sakta men stadigt. Samtidigt som den pyntat runt 9 procent direktavkastning årligen. Optionerna de använder är ATM eller så nära rådande kurs som möjligt. 30 dagars löptid. De säljer inte optioner mot hela portföljen.

Det här upplägget har onekligen fungerat bra sedan starten 2018. ATM-optioner men inte på hela portföljen. Det här indexet är inte lika volatilt som tex S&P500 eller Nasdaq. Det är en faktor som gör att de här ATM-optionerna ändå mynnat ut i en stigande andelskurs över tid. ATM-optioner innebär att man sålt all uppsida. Eftersom indexet inte är så volatilt blir det inte lika hämmande som om man kör sådant optionsupplägg på tex Nasdaq. Att man inte ställer optioner mot hela portföljen gör också att en del av portföljen är med på hela uppgången.

Sedan fonden startades 2018 har den genererat en årlig totalavkastning om 9 procent. Att jämföra med S&P 500 Dividend Aristocrat Index som under samma period presterat 9,44 procent.

Avgiften på nya fonden i EU är 0,75 procent. Samma som de tar i USA.

Fondens ISIN här i EU: IE000SNMGYT5

Ticker på Xetra: KNG

** Uppdatering 251124** Nedan är en länk till fondens sajt här i EU. Där kommer man sannolikt på sikt kunna se hur stor del av portföljen de sålt optioner mot. Någon frågade om utdelningsfrekvens och den är månadsvis även för fonden här i EU. Av det jag läst ser det ut som att fondens upplägg är identiskt med fonden i USA.

https://www.ftglobalportfolios.com/se/retail/Products/Vest-SP500-Dividend-Aristocrats-Target-Income/?isin_code=IE000SNMGYT5

**Uppdatering 251128** Jag har läst i dokumentet från CBOE som står för indexet fonden följer och funnit faktorer jag tycker är bra. Det är främst kring hur optionerna används. Optionerna säljs mot varje enskilt bolag vilket är bra då man bättre kan fånga optionsintäkter på individuella aktier framför ett helt index. Här kommer en mycket intressant feature: Jag har sedan innan nämnt att de bara säljer optioner mot en del av portföljen och i det här dokumentet läser jag att indexet säljer optioner på som mest 20 procent av varje enskilt innehav. Går jag in och tittar på den amerikanska versionen av den här fonden så har den i skrivande stund sålt optioner på motsvarande 21 procent av portföljen så det stämmer ju bra.

Av det jag läst om fonden och dess strategi så gillar jag upplägget. Nedan är kort några faktorer som stärker caset:

• Innehav i sunda bolag som höjt utdelningen i minst 25 år.
• Säljer optioner på endast 20 procent av portföljen.
• Säljer optioner på varje enskilt bolag.

Med det här upplägget får man exponering i fantastiska bolag. Man får hög utdelning utan att gå miste om all uppgång. Historiskt har fonden i USA presterat nästan lika hög totalavkastning som indexet S&P 500 Dividend Aristocrats.

Utdelning i HANetf Infrastructure Capital Preferred Income ETF - November 2025

 

Den börshandlade fonden med ticker ASWN har precis meddelat utdelning för november. Det är fondens andra månadsutdelning sedan starten i september. Beloppet är det samma som månaden innan.

Med X-dag den 24/11 och paydate 28/11 är utdelningen på $0,1339.

Uppväxlat i årstakt är det totalt $1,6068 vilket på kursen 17,02 euro ger en direktavkastning om 8,15 procent.

Den här fonden är ett efterlängtat tillskott i min värld. Jag investerar i preferensaktier som en permanent del av portföljen och jag har saknat en bra fond för ändamålet. En fond med bred exponering att använda som komplement till mina investeringar direkt i preferensaktier. Jag vet att det finns någon fond sedan tidigare men den är inte värst bra. Passiva fonder gör en hel rad olika dåliga affärer i preferensaktier. Dåliga placeringar som en aktiv fond lätt kan undvika.

ASWN är aktivt förvaltad av en i mina ögon mycket skicklig gubbe vid namn Jay Hatfield. Jag har läst och sett mycket av det han sagt och skrivit om preffar och det är bra.

Jag har investerat i den här fonden och har den som ett komplement som sagt.