Tuesday, November 14, 2017

Pimco Corporate & Income Opportunity Fund, PTY

Inlägget innehåller affiliatelänkar.

Det här är en börshandlad fond med inriktning mot obligationer. Det är en Closed End Fund (CEF) vilket möjliggör för fonden att arbeta med belåning vilket de gör. Tack vare belåningen kan de få upp direktavkastningen till höga nivåer.
Fokus för fonden är "high current income" vilket på svenska blir hög utdelning nu, på ett ungefär. Värdetillväxt är sekundärt och fullt fokus är att skapa hög utdelning. Det här är ett mycket vanligt fokus för denna typ av fond.

Fonden startade år 2002 med ett NAV om 15 dollar och där ligger det också i dagsläget. Det här är mycket bra presterat. Många liknande fonder har över åren bränt av delar av sitt NAV och har nu betydligt lägre NAV än de en gång startade med. Mycket bra presterat och en viktig feature jag tittar på för denna typ av investering.
Sedan starten 2002 har fonden betalat utdelning varje månad, stadigt genom vått och torrt. Igenom finanskrisen tickade utdelningen på som ett lokomotiv. Aktiekursen backade ordentligt i finanskrisen vilket det mesta gjorde under den här tiden, det var hysteriskt. Utdelningen däremot tickade in i samma goda storlek månad ut och in.

Ticker: PTY
Namn: Pimco Corporate & Income Opportunity Fund
Avgift: Cirka 1 procent inklusive avgiften för belåningen i fonden. Total kostnadsnivå.
Utdelning: Månadsvis
Direktavkastning: 9,3 procent på kursen $16,61
Fondförmögenhet: Cirka 1,2 miljarder dollar
Fonden har funnits i cirka 15 år och i bilden här ser ni den genomsnittliga årliga totalavkastningen för olika perioder. Sedan start har den gett 14,28 procent per år i totalavkastning.

Länk till Pimco PTY hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

8 comments:

  1. Hej. Tack för tipset eller infon men vad är skillnaden emellan denna och PIMCO Corporate & Income Strategy Fund. (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tjena anonym,
      de är ganska lika den här och PCN som jag ägde tidigare. PCN är tickern för den fonden du nämner. Skillnaden är att det är ytterligare lite större risktagande i PTY som jag skriver om och en större potential.

      Länk till ett tidigare inlägg om PCN:
      http://petrusko.blogspot.se/2015/05/pimco-coroprate-income-strategy-fund-pcn.html

      Mvh petrusko

      Delete
  2. Hej,
    Tack för en inspirerande blogg. Jag undrar vad det är för courtage på en börshandlad fond som PTY. Är det minst 1 USD (med prislista Mini på Avanza) eller är det 0 SEK som för utländska fonder? Och passar en utländsk börshandlad fond som ger utdelning bättre att ha i KF än i ISK?
    Med vänlig hälsning
    Kristofer

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tjena Kristofer,
      Courtaget är minst 1 USD med mini hos Avanza och den passar bäst i en KF eftersom det dras utländsk källskatt på utdelningen.

      Mvh petrusko

      Delete
  3. Hej
    Tack för en bra blogg.
    Är lite sugen på att börja växla in ETF i utd.väskan.
    Hur skulle ju rangordna PTY mot tex CHI?
    MVH
    Beezap

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tjena Beezap,
      CHI har en högre avgift och de har bränt av en hel del av sitt NAV sedan starten. Faktorer som gör att jag inte tycker den är lika bra som PTY.

      Mvh petrusko

      Delete
  4. Hej
    Tack för en bra blogg.
    Har börjat fundera på att plocka in någon/några EFTer i utd.portföljen.
    Hur skulle du ranka PTY mot tex CHI?
    Kursmässigt mycket lika och även utdelningen är motsvarande.
    Tack på förhand.

    ReplyDelete
  5. Hej!
    Har flera CEFs från Pimco och är imponerad av deras avkastning. Känner du till någon svensk motsvarighet?

    ReplyDelete