Kvartalsutdelning i WTEE WisdomTree Europe Equity Income

 

Den här fonden har gått över till kvartalsutdelning ifrån att tidigare pyntat halvårsvis. Nästa utdelning är alltså redan nu i oktober med X-datum den 3 oktober och paydate 18 oktober.

Beloppet för detta kvartal är på 0,11030 euro.

Jag gillar den här fonden som dels har ett mycket bredare innehav än många andra liknande fonder som ofta bara har kring 50 innehav. Den här har cirka 240 innehav och den viktar dem på ett lite annorlunda sätt. Bolag med hög direktavkastning får en större vikt i fonden. Det och några faktorer till avgör viktningen men resultatet av det är att fonden håller en hög utdelning till oss investerare. Just nu har fondens innehav en direktavkastning om 6,4 procent och de skickar vidare utdelningar till oss andelsägare. Det behöver inte betyda att direktavkastningen landar exakt på 6,4 procent då mycket händer med bolag som får lämna fonden, omviktningar, ändrade utdelningar osv. Det är en fingervisning dock och jag ser det som att direktavkastningen kommer hålla sig kring 6 procent åtminstone. Det är ju där den varit om man ser bakåt så det är ingen surprise men ändå.

Jag har övervägt att öka i WTEE nu i höst vinter och skall jag hinna med innan den här utdelningen i oktober har jag bara ett par dagar på mig. Får se hur och när det blir.

Den här äger jag parallellt med FLXD som är en annan fond med inriktning mot utdelningsaktier i Europa. Den där FLXD är dock en sådan där med betydligt färre innehav och tyvärr har direktavkastningen blivit allt lägre i den. Nu är den under 4 procent men totalavkastningen har varit rimlig. Framåt väljer jag att öka i WTEE när jag vill ha mer exponering i europeiska utdelningsaktier. Jag gillar att den har en så pass bred exponering som cirka 240 bolag och direktavkastningen bortåt 6 procent är mer i linje med var jag vill vara.

Läs mitt inlägg om fonden WTEE i länken. Det stämmer hyggligt så när som att utdelningen nu då är på kvartalsbasis: https://petrusko.blogspot.com/2023/10/wisdomtree-europe-equity-income-etf.html

Ticker för fonden är WTEE och ISIN är: IE00BQZJBX31.

Lägre utdelning i FLXD Franklin European Quality Dividend ETF

 

Nu har Franklin meddelat utdelning i juni för fonden med ticker FLXD. Utdelning sker kvartalsvis och de är olika stora från gång till annan. I särklass störst utdelning är den i juni. Så är det varje år och det kommer sig av hur fonden tar emot utdelningar ifrån innehaven. Europeiska bolag pyntar utdelning i högre grad under månaderna där på våren. Den här utdelningen är således viktig för totalen på året. 

Med X-dag den 12 juni och paydate den 24 juni är utdelningen på 0,5557 euro. Det är hela 22 procent lägre än utdelningen i juni förra året (0,7133 euro). 

Om man summerar de senaste 4 utdelningarna blir utdelningen totalt 1,1725 euro och på andelskursen 27,96 euro ger det en direktavkastning om cirka 4,2 procent.

Jag har ägt den här fonden ett par år och den har tickat på hyggligt. När jag gick in i den var direktavkastningen strax under 5 procent. Att den nu letat sig ned kring 4 procent är inte fantastiskt men vi får se hur det artar sig framöver. Det kan skilja en del över tid också beroende på att innehav faller ur index och andra tillkommer. Att direktavkastningen är lägre nu kommer sig dels av att kursen gått upp och att den här juniutdelningen blev lite lägre. Resterande 2 utdelningar det här året kan få upp utdelningen en del. När jag första gången skrev om den här fonden var direktavkastningen 4,6 procent så det är ju ingen stor skillnad mot nuvarande 4,2 procent.

Läs mitt inlägg med mer info om fonden: https://petrusko.blogspot.com/2022/01/franklin-libertyq-european-dividend-etf.html

Europa som investering

Som investerare finns det många olika indelningar man kan göra på världens alla bolag. Det är branscher, stora bolag, små bolag, valutor och regioner. Vissa aktiva investerare använder de här olika faktorerna och justerar sin allokering utefter rådande data och tro. Man kan ha en tro på dagligvarusektorn och vikta upp dem i portföljen och man kan ha en tro på en region som Europa och vikta upp den.

Det är inte enbart för att tajma marknaden utan man kan tänka kring allokering på fler sätt. I termer av riskspridning är alla olika sektorer, regioner osv komponenter man kan använda sig utav. Primärt gillar jag att tänka på det här i termer av riskspridning. Som stockpicker gillar jag allra bäst bolag i Sverige och USA. Dels för att info är lättillgänglig och begriplig men även för att det är de två bäst presterande aktiemarknaderna i världen historiskt. Europa är jag inte lika positiv till men likväl är det en komponent man kan ha användning av. Jag har valt att investera i två stycken börshandlade fonder med inriktning mot utdelningsaktier i Europa. Jag ser det som en riskspridare och de utvecklas på ett annat sätt än börsen i USA eller enskilda aktier i Sverige. Det är en sak man strävar efter när det kommer till diversifiering; att ha många olika komponenter som turas om att dra så att säga.

Som svensk investerare blir även valutan en faktor som spelar in och här är det så att euron stigit 5 procent mot kronan hittills i år. En rejäl skjuts alltså för euronoterade tillgångar i en svensks perspektiv. Mina två börshandlade fonder har utveklats kring 4-5 procent inklusive utdelning hittills i år räknat i euro men lägger man på valutautvecklingen blir det bortåt 10 procent. Nu är ju inte alla innehav i de här fonderna noterade i euro men i runda slängar ändå.

Man behöver så klart inte två olika fonder med snarlik inriktning men jag har fördelat min exponering så. Jag gillar dem bägge och de är konstruerade lite olika varpå jag fördelat min europa-exponering på dem båda två.

Det är Franklin European Quality Dividend med ticker FLXD som innehåller 50 bolag med god utdelning. Länk till mitt inlägg om den: https://petrusko.blogspot.com/2022/01/franklin-libertyq-european-dividend-etf.html

Den andra fonden är WisdomTree Europe Equity Income med ticker WTEE som gör ett mycket bredare urval med över 200 bolag och dessutom viktar dem på ett sätt som medför en hög direktavkastning. Läs mitt inlägg om fonden: https://petrusko.blogspot.com/2023/10/wisdomtree-europe-equity-income-etf.html

Europa som region kommer aldrig vara min favorit men jag gillar det som en komponent i portföljen. En komponent som utvecklas annorlunda och växeldrar i min portfölj.

Handelsbanken har en fin indexfond med inriktning Europa. Det är en helt vanlig fond med relativt låg avgift och det är ingen specifik inriktning mot utdelningsaktier utan snarare en traditionell bred indexfond. Den pyntar cirka 3,5 procent utdelning i mars varje år. En sådan här vanlig fond är smidig att handla mindre belopp eller att månadsspara eftersom minsta belopp för köp är 100 kronor.

Nytt innehav - Jag slog till på fonden ifrån WisdomTree

 

För ungefär en månad sedan skrev jag om en fond ifrån WisdomTree som jag tycker är nice. Nu har jag funderat ett tag på den och slog till på en stek i fonden idag. Det är en börshandlad fond med inriktning mot Europeiska utdelningsaktier. Jag kommer äga den parallellt med Franklin FLXD som jag har sedan tidigare.

De gör olika urval osv de här två fonderna och WisdomTree-fonden har ganska många innehav jämfört med flera andra fonder. Kring 230 innehav har den och den gör en sorts kvalitetsgallring och viktar sedan innehav med högst direktavkastning extra tungt. Det är anledningen till att fonden har lite högre direktavkastning än vissa andra fonder med europeiska utdelningsaktier.

På den utdelningen som fonden pyntade under 2023 är direktavkastningen cirka 6 procent och enligt fondbolagets hemsida genererar nuvarande innehav i fonden en direktavkastning om 6,67 procent. Exakt vad det mynnar ut i för utdelning under 2024 återstår att se. De pyntar utdelning två gånger per år där en liten del går i januari och en jättestor del i juli.

Läs mitt inlägg om fonden i länken: https://petrusko.blogspot.com/2023/10/wisdomtree-europe-equity-income-etf.html

Utdelning i Franklin European Dividend

 

Den börshandlade fonden FLXD ifrån Franklin Templeton har nu meddelat mars månads utdelning. Den blir på ungefär samma belopp som mars förra året. Sett på årsbasis har utdelningar generellt stigit i Europa och det tror jag vi kommer få se spilla över i den här fonden. När man jämför kalenderår till ett annat. De enskilda kvartalen kan det ju bli som denna gången att det är "flat".

I alla fall:

Med X-dag 10 mars är utdelningen 0,1233 euro per andel. Pay date är 22 mars och det tar väl någon dag extra innan vi ser pengarna på depån. Det brukar vara så när utländsk valuta är inblandad.

Fondens fyra senaste kvartalsutdelningar summerar till 1,2888 euro. Senast betalt för fonden är 25,67 euro vilket ger en direktavkastning precis över 5 procent.

Mars är det kvartal som är i minst utdelningsmässigt medan nästa utdelning, den i juni är den i särklass största. Förra året var utdelningen i juni på 0,76 euro.

Jag gillar den här utdelningsfonden ifrån Franklin. Olika delar av världen, olika valutor osv rör sig lite i otakt och man kan jämna ut svängningar i portföljen på denna vägen. Nu läser jag tex att analytiker rekommenderar europeiska aktier framför amerikanska pga att den lägre värderingen är mer attraktiv i oroliga tider som vi är i nu. Hur det spelar ut får vi se, jag är i vart fall nöjd med att ha den här komponenten som balanserar min portfölj.

Läs mitt inlägg om fonden Franklin European Dividend med ticker FLXD: https://petrusko.blogspot.com/2022/01/franklin-libertyq-european-dividend-etf.html?spref=tw

Fastställd utdelning i Franklin European Dividend ETF

 

Nu har Franklin Templeton meddelat utdelning för fonden Franklin LibertyQ European Dividend ETF (Ticker FLXD). Som jag misstänkte är utdelningen redan dragen och de har varit sega med att lägga upp infon på sin sajt. Fonden brukar ha X-datum vid den 10:e dagen i månaderna som de pyntar utdelning.

Höstens utdelning är på 0,2078 euro vilket är lite lägre än förra hösten men ihop med den stora höjningen i somras är utdelningen hittills i år större än föregående. Det kan ju skilja lite från kvartal till kvartal hur de tar emot utdelningarna från innehaven och sedan skickar vidare dem till oss. 

X-datum var den 12 september och paydate är 22 september.

De senaste 4 kvartalsutdelningarna summerar till 1,3404 euro.

I skrivande stund handlas fonden till 24,48 euro vilket ger en direktavkastning om 5,5 procent. Nästa utdelning är i december och förra året var den på 0,2429 euro. Som en liten fingervisning på vad man kan vänta sig i år. Europeiska bolag delar inte ut jämna delar utdelning varje kvartal utan många pyntar stort på våren vilket leder till att denna och många andra europeiska fonder pyntar en stor utdelning på sommaren och desto mindre resten av året. I juni pyntade den här fonden 0,76 euro.

Jag har skrivit ett inlägg med bra info om den här utdelningsfonden. Checka in det i länken nedan:

https://petrusko.blogspot.com/2022/01/franklin-libertyq-european-dividend-etf.html?spref=tw

Höjd utdelning i Franklin FLXD

 

Den börshandlade fonden Franklin LibertyQ European Dividend har höjt sin sommarutdelning. Med X-datum i fredags 10/6 blev utdelningen 0,76 euro mot 0,5409 euro året innan. Europeiska bolag pyntar ofta utdelning 1-2 gånger per år där utdelningen det första halvåret är större än det andra. Den här fonden pyntar utdelning kvartalsvis i linje med vad den tar emot ifrån sina innehav. Därför är utdelningen i juni betydligt större än övriga månader. September och december är kring hälften i storlek och utdelningen i mars är ännu mindre.

I årstakt är nu utdelningen 1,4132 euro vilket på kursen 25,42 euro ger en direktavkastning om cirka 5,5 procent. Kursen i fonden backade extra mycket i fredags just på grund av att utdelningen avskiljdes. 

Den 22/6 är pay date och några dagar efter det lär utdelningen synas på kontot. Våra mäklare behöver några dagar extra för att cleara utdelningar i utländsk valuta.

Jag gillar den här fonden men äger den inte ännu. Det är en fond med inriktning mot utdelningsaktier i Europa. Läs mer om den i mitt inlägg om fonden i länken nedan:

https://petrusko.blogspot.com/2022/01/franklin-libertyq-european-dividend-etf.html?spref=tw