Här är info om februaris utdelning i de månadsutdelande "Equity Premium Income" fonderna ifrån JPMorgan. Belopp enligt nedan och datum enligt följande: X-dag 13 februari och pay date 7 mars.
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1498
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1247
JPMorgan US Equity Premium Income UCITS ETF: $0,0828
För de två förstnämnda fonderna är utdelningen lägre än förra månaden och det var väntat då det varit hyggligt stadigt på börsen samt att man redan fått en hint från motsvarande fonder i USA att utdelningen blev lite lägre. Det svänger från månad till månad hur stor utdelningen är och anledningen är att de genererar cash ifrån optioner. Sådana varierar vida hur mycket cash de genererar beroende på volatilitet i marknaden. Enkelt förklarat kan man säga att mycket stök på börsen ger högre intäkter och en lugn börs det motsatta. Sett över en månads period. JGPI som är den med globalinriktning var minimalt lägre nu ($0,1502 förra månaden) medan JEQP Nasdaq-fonden var betydligt lägre ($0,1860 förra månaden).
Den sistnämnda fonden JEIP US Equity Premium Income är en utdelningsbesvikelse. Förra månaden var fondens utdelning väldigt låg på endast $0,0976 och nu blir den alltså än lägre. På nuvarande kurs om 24,39 euro ger den nya utdelningen en direktavkastning på 4 procent. Det är oerhört lågt för den här typen av fond. Förvisso är den nystartad och kan behöva ett antal månader för att få rätt snurr och nivå på grejorna men jag förväntade mig en högre utdelning nu än förra månadens superlåga.
Till namnet låter de ganska lika de här tre fonderna men det är skillnad på dem. Störst utdelningspotential har Nasdaq-varianten men den är även mest riskfylld. Jag äger alla tre men har valt att vikta dem olika där jag har en liten slant i US och Nasdaq-fonderna.
Global Equity Premium Income med ticker JGPI har jag satsat desto mer i och den väger 10 procent i min portfölj. Den har lägst risk av de tre fonderna och det är flera faktorer varför. En är att den gör ett globalt urval. En annan faktor är att de noga väljer ut stadiga bolag med låg volatilitet och pålitligt kassaflöde. Ytterligare en faktor är att de viktar innehaven i fonden relativt lätt, 2 procent eller lägre.
Läs mitt inlägg med mer info om JGPI JPMorgan Global Equity Premium Income ETF: https://petrusko.blogspot.com/2024/04/jgpi-jpmorgan-global-equity-premium.html
Besviken på JEIP och sålde den, fyller på JGPI istället. Känns mer stabilt.
SvaraRadera