Här är info om februaris utdelning i de månadsutdelande "Equity Premium Income" fonderna ifrån JPMorgan. Belopp enligt nedan och datum enligt följande: X-dag 13 februari och pay date 7 mars.
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1498
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1247
JPMorgan US Equity Premium Income UCITS ETF: $0,0828
För de två förstnämnda fonderna är utdelningen lägre än förra månaden och det var väntat då det varit hyggligt stadigt på börsen samt att man redan fått en hint från motsvarande fonder i USA att utdelningen blev lite lägre. Det svänger från månad till månad hur stor utdelningen är och anledningen är att de genererar cash ifrån optioner. Sådana varierar vida hur mycket cash de genererar beroende på volatilitet i marknaden. Enkelt förklarat kan man säga att mycket stök på börsen ger högre intäkter och en lugn börs det motsatta. Sett över en månads period. JGPI som är den med globalinriktning var minimalt lägre nu ($0,1502 förra månaden) medan JEQP Nasdaq-fonden var betydligt lägre ($0,1860 förra månaden).
Den sistnämnda fonden JEIP US Equity Premium Income är en utdelningsbesvikelse. Förra månaden var fondens utdelning väldigt låg på endast $0,0976 och nu blir den alltså än lägre. På nuvarande kurs om 24,39 euro ger den nya utdelningen en direktavkastning på 4 procent. Det är oerhört lågt för den här typen av fond. Förvisso är den nystartad och kan behöva ett antal månader för att få rätt snurr och nivå på grejorna men jag förväntade mig en högre utdelning nu än förra månadens superlåga.
Till namnet låter de ganska lika de här tre fonderna men det är skillnad på dem. Störst utdelningspotential har Nasdaq-varianten men den är även mest riskfylld. Jag äger alla tre men har valt att vikta dem olika där jag har en liten slant i US och Nasdaq-fonderna.
Global Equity Premium Income med ticker JGPI har jag satsat desto mer i och den väger 10 procent i min portfölj. Den har lägst risk av de tre fonderna och det är flera faktorer varför. En är att den gör ett globalt urval. En annan faktor är att de noga väljer ut stadiga bolag med låg volatilitet och pålitligt kassaflöde. Ytterligare en faktor är att de viktar innehaven i fonden relativt lätt, 2 procent eller lägre.
Läs mitt inlägg med mer info om JGPI JPMorgan Global Equity Premium Income ETF: https://petrusko.blogspot.com/2024/04/jgpi-jpmorgan-global-equity-premium.html
Besviken på JEIP och sålde den, fyller på JGPI istället. Känns mer stabilt.
SvaraRaderaMan behöver ständigt se över innehaven i sina portföljer och rensa ut de man inte är nöjda med.Mvh Peter Jansson
RaderaTjena,
RaderaJag förstår din besvikelse. Det är en mycket låg direktavkastning i JEIP från start. Jag har överseende med den för en tid framöver då den är nystartad. Blir inte direktavkastningen högre kommer jag slutligen se till dess totalavkastning och väga eventuelll avyttring.
Mvh petrusko
Mvh petrusko
Hejsan,
RaderaEtf:er kör jag bara JGPI, WINC och Norden xact högutdelande. Dom 2 förstnämnda har tuggat på riktigt bra sedan start. Fin DA och bra totalavkastning så här långt.
Mvh Daniel
Tjena Daniel,
RaderaGött gäng du har där. Jag är likt dig nöjd med starten i JGPI och WINC. iShares WINC har jag viktat lite tyngre och har kring 3-4 procent av portföljen i den. Mina största innehav i sådana där Covered Call-fonder är därmed JGPI och WINC.
Mvh petrusko
Positivt att kursen i WINC gått upp såpass mycket, med tanke på så hög DA. Ingen garanti för att det fortsätter så iofs.
RaderaLite trista nyheter men så är det ibland när man investerar.
SvaraRaderaHar ej tålamodet för just denna ETF så den kommer säljas och istället fördelar jag pengarna i WINC, Xact hi div och JGPI. Kanske blir det en
även en liten slurk i aktiespararna global direktavkastning.
Det blir säkert bra.
”Degen måste in!” - som en gammal chef sa en gång i tiden.
Han har jättemycket pengar numera.
Jag tycker att det kan vara rimligt att avvakta i minst 6 Månader innan man tar förhastade beslut om att sälja/köpa i dessa fonder(JEIP) baserat på den korta historiken. Ja utdelningen blev låg denna gången men det behöver inte alltid bli så.
SvaraRaderaMed detta sagt så har Jag själv valt att endast köpa JGPI tills vidare,
USA börsen och dollarn står i all time high, och man kan tänka sig ett scenario där S&P 500 korrigeras med 15% och att kronan samtidigt stärks med ca 5% mot dollarn då pratar vi en nersida på 20%
Detta scenario behöver naturligtvis inte inträffa men det kan vara bra att vara medveten om det.
Eller köpa svenska preferensaktier Emilshus, Tingsvalvet, NP3 innan man ser var det tar vägen i detta läge. Har en låg andel i min portfölj och tänker öka upp till 15% med dessa tre.
SvaraRaderaTjena,
RaderaJa preffar är sannolikt på radarn för de som överväger investeringar i Covered Call-fonder. De har ju sina likheter med begränsad kurspotential och hög direktavkastning. Jag äger de preffarna du nämner. Emilshus och NP3 är ett par favoriter i mina ögon. De gör sin grej bra. De äger högavkastande fastigheter som ger god täckning för preffutdelning.
Mvh petrusko
Hej, Jag har investerat i XACT, JGPI, JEQP, JEIP, WINC och INCU är det någon mening att ha alla dessa men för vad jag kan se se så har dom lite olika DA??
SvaraRaderaTjena,
RaderaMja det är individuellt sådant där. Beroende på strategi osv. Man kan klara sig utmärkt med en enda fond. Att investera alla sina slantar i en billig bred indexfond. Vissa har det som strategi.
Jag äger alla de fonderna du nämner och det passar min strategi. De tre fonderna ifrån JPMorgan liknar varandra men är ändå ganska olika. De två fonderna ifrån iShares är väldigt lika varandra med främsta skillnad att den ena bara har USA-aktier och den andra även har lite övriga globala innehav.
Mvh petrusko
På ETF temat - Har du kikat på global x nasdaq 100 covered call ucits etf? Nu är jag inget större fan av Global X men här ser det ut som att avgifter, historik och DA skulle kunna vara värd ett mindre köp.
SvaraRaderaÄger de tre utdelande från JPM men känner ingen stress med JEIP och JEQP vad gäller prestanda över tid. Deras snarlika amerikanska syskon (JEPI/JEPQ) har längre historik och min förväntan är att de europeiska alternativen hamnar på ungefär samma breddgrad över tid. Vilket skulle motsvara 7-8% för JEIP och 9-10% för JEQP. Men vad framtiden bjuder på återstår ju att se.
SvaraRaderaTänker jag rätt att ens utdelning ökar allteftersom kursen ökar?
SvaraRaderaExempel gav på 25 euro med DA på 7-9%
Tre år senare är kursen 35 euro. Med fortsatt utdelningsandel på 7-9% blir summan större.
Det borde således blir mer och mer lönsamt för varje år man äger andelar i dessa ETF:er?
Tjena,
RaderaRent teoretiskt är det så men det är flera faktorer som väger in. Om alla andra faktorer är fixerade så är det så att ju högre GAV desto mer utdelning.
Mvh petrusko
Betalar man inte oproportionerligt dyrt för den lilla risksänkningen?
SvaraRaderaDet skrivs ju ofta att det räcker med att stå utanför börsen en handfull dagar för att få mycket sämre avkastning, bla som stöd för indexfonder och ”time in the market”. Med dessa är man ju garanterad att missa dessa dagar då uppsidan är s.a.s. begränsad.
Tjena,
RaderaDen här typen av fonder är inte avsedda för att söka maximal avkastning. Det är inte tänkt att de skall fånga börsens prestanda på lång sikt.
De har för målsättning att generera hög utdelning och är därmed för investerare som söker just det.
Det är garanterat att de presterar lägre totalavkastning än börsindex i långa loppet. Det finns flera sorters investeringar som har de förutsättningarna, tex obligationer. Inget konstigt med det.
Mvh petrusko
Ganska dålig utdelning på JEIP både Cibus och Tingsvalvet Pref är bättre?
SvaraRaderaTjena,
RaderaTack för din kommentar. Den har kommit igång dåligt den där JEIP sett till utdelningsnivå. Den borde ligga högre och jag tror allt att det blir fart på den. Fonden startades ju för bara någon månad sedan, jag ger den mer tid än så.
Mvh petrusko