Jag har gjort en lite större satsning på den börshandlade fonden KNG och viktat den över 4 procent i min portfölj. KNG har en väldigt rimlig inriktning och strategi. Den investerar i äkta S&P 500 Dividend Aristocrats. En samling fantastiska bolag och ovanpå det ställer de ut optioner mot en mycket liten del av innehavet. Runt 20 procent av portföljen har de sålt uppgången på via Covered Calls. Det ger en garanterad intäkt som ihop med utdelningar fonden tar emot från bolagen mynnar ut i en direktavkastning norr om 8 procent. Eftersom fonden endast säljer optioner mot 20 procent är resten av portföljen med på all uppgång.
S&P 500 Dividend Aristocrats är ett koncept jag älskar och har i åtminstone 20 år hämtat inspiration till investeringar ifrån det indexet. Ja det är ett eget index men det utgår ifrån S&P 500. Bolagen i S&P 500 som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år ingår i S&P 500 Dividend Aristocrats.
Den här inriktningen att sälja optioner mot endast 20 procent av portföljen och Dividend Aristocrats passar min strategi och riskprofil utmärkt. Många Covered Call-fonder är baserade på tech och Nasdaq. För att det är mer populärt och för att de mer volatila bolagen/indexen genererar större optionsintäkter. Jag föredrar lite lugnare vatten och väljer gärna den här framför tech osv.
Fonden pyntar utdelning månadsvis och nästa utdelning har X-dag 20 februari och är på beloppet $0,1544. I årstakt ger det cirka 8,3 procent direktavkastning på andelskursen 18,778 euro.
Nedan är en länk till inlägget jag skrev om fonden när den lanserades här i EU: https://petrusko.blogspot.com/2025/11/first-trust-vest-s-500-dividend.html
Och hur funkar det med beskattningen (utländsk källskatt) på utdelningen?
SvaraRaderaTjena,
RaderaKNG har sin juridiska hemvist på Irland och där dras det ingen utländsk källskatt på utdelningar som fonden betalar till oss andelsägare. Den funkar därför utmärkt på ett ISK.
Mvh petrusko
En favorit även för mig som ska viktas upp rejält framöver.
SvaraRaderaKänns som en klockren investering för den som vill ha stabilitet samt rejäl utdelning här och nu. KNG is KING!
Låter som en toppenfond som borde passa mig, Avvaktar dock en stund med tanke på dollarn och all time high på USA börsen.
SvaraRaderaTjena Mikael,
RaderaNär det blir större rörelser på börsen brukar förvisso alla typer av bolag kunna dras med. Det är dock inte den här typen av bolag som är drivare bakom höga värderingar i USA. Det är techbolagen som är väldigt högt värderade. På sistone har investerare börjat skifta över ifrån högvärderad tech till stadiga värdeaktier.
Mvh petrusko
Köper du den i isk eller kapitalförsäkring?
SvaraRadera