Utdelningsschema XACT OMXSB Utd

Nu finns utdelningsschema för den börshandlade indexfonden Xact OMXSB Utd. Utdelningspolicyn är att dela ut 3-4 procent av NAV årligen och just nu är NAV cirka 457 kronor. Baserat på nuvarande NAV bör utdelningen bli 13,71 - 18,28 kronor. Utdelningen baseras alltså helt och hållet procentuellt på NAV och har inget att göra med de utdelningar som fonden tar emot.

1 juni 2018 Information om utdelning per andel meddelas

12 juni 2018 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

13 juni 2018 Ex. dag - fonden handlas exklusive rätt till utdelning

14 juni 2018 Avstämningsdag

19 juni 2018 Likviddag

Länk till Xact OMXSB Utd hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Utdelning 2017 i Xact OMXSB Utd fastställd

Förra sommaren sänktes utdelningen till 13,31 kronor och nu meddelar man årets utdelning som landar på 18,27 kronor. Detta ger en utdelningstillväxt kring 37 procent. Förvisso är ju det här ett lite speciellt case då utdelningspolicyn är att dela ut 3-4 procent av NAV. Detta betyder att om börsen inte står högre nästa sommar blir det sannolikt en sänkning av utdelningen då.

18,27 kronor utdelning alltså och på kursen 458,1 kronor som den stängde på idag ger det en direktavkastning om cirka 4 procent. X-datum för utdelningen är 14/6 vilket betyder att tisdag 13/6 är sista dagen man köper den inklusive rätt till utdelning.

Läs mer: Länk till mitt inlägg med mer info om denna fonden.