Utdelningshistorik ZPRG Global Dividend Aristocrcats

 

Ovan är en bild med utdelningshistorik de senaste åren för den börshandlade fonden SPDR S&P Global Dividend Aristocrats med ticker ZPRG. Fonden har pyntat alla utdelningar för 2022 varpå det där "1 Year" ovan skall läsas som 2022 helt enkelt. Fonden pyntar utdelning kvartalsvis februari, maj, augusti, november.

Det är en tydligt stigande utdelningstrend i den här fonden och det är inte så konstigt då den har inriktning mot sådana innehav. År 2020 var pandemiåret och då drogs utdelningar in eller sänktes i stora delar av världen. Med det i åtanke är det ändå stabilt att den bara blev en aning lägre i den här fonden det året.

Fondens inriktning är bolag med hög utdelning och bibehållen eller höjd utdelning varje år i minst 10 år. Den har även krav om god avkastning på eget kapital och kassaflöde. Sammantaget är det parametrar som sållar fram knappt 100 kvalitetsbolag med god utdelning.

Ja jag gillar den här och nej jag behöver den kanske inte då jag redan har Vanguard All World High Dividend Yield men det är inga problem med att äga bägge i min värld. De har olika urvalsmetodik men i breda penseldrag har de samma inriktning mot utdelningsaktier globalt. Det är inte stor skillnad på historisk totalavkastning. 

Ännu äger jag den ej men jag är attraherad av den som sagt. Inriktningen mot utdelningshöjare är min kopp med te. 

Jag har skrivit ett inlägg om fonden. Länk till det nedan.

https://petrusko.blogspot.com/2022/10/spdr-s-global-dividend-aristocrats.html

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

 

Det finns många olika sorters globalfonder. Det finns många olika sorters fonder helt enkelt och även om man nischar in sig på tex globalinriktning mot utdelningsaktier så kan det fortfarande finnas många olika index och sätt att forma en sådan fond. 

Här är SPDRs take på en fond med utdelningsaktier ifrån vida världen. De har valt att sortera fram bolag utefter utdelningshistorik vilket är något jag gillar. För att bolag skall inkluderas i indexet är det några olika kvalitetsparametrar de behöver uppfylla varav en handlar om utdelningen. Det måste vara minst 10 år av höjd eller bibehållen utdelning för att bolag skall kunna ingå. Det är en bra kvalitetsparameter i min bok då det krävs en bra verksamhet för att kunna dela ut pengar på det viset i 10 år eller mer.

Nedan är en lista med de största innehaven samt sektorfördelning.

Indexet fonden följer heter: S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Fonden har i skrivande stund 92 innehav och den pyntar utdelning 4 gånger per år i februari, maj, augusti och november. Som vanligt med sådana här fonder så är utdelningen olika stor vid de olika utdelningstillfällena och det har att göra med hur de tar emot utdelningarna från innehaven. 

Utdelningstrenden i den här ETF:en har varit tydligt stigande de senaste 5 åren om man har lite överseende med att den sänktes en aning år 2020 i spåren av pandemin. Det var ändå en mycket pålitlig utdelare under pandemiåret då utdelningen bara sänktes till $1,15 ifrån $1,24 året innan. Mycket bra presterat under ett år då de flesta bolagen fick dra in eller sänka sin utdelning rejält.

Just nu summerar de senaste 4 utdelningarna till $1,385 vilket på en kurs om drygt 29 euro ger en direktavkastning kring 4,8 procent.

Fondavgiften är 0,45 procent.

Fondförmögenheten är cirka 1,1 miljarder dollar vilket är stort för att vara en ETF noterad i Europa.

Ticker för fonden är ZPRG.

Irland är fondens legala hemvist varpå det inte dras någon utländsk källskatt på de utdelningar den betalar. Man kan alltså med fördel ha den på ett ISK.

Jag gillar den här fonden med det urval den gör av bolag med bra utdelningstrend. Avgiften på 0,45 procent är inte superlåg men den är inte värst avskräckande heller. Min favorit när det gäller global utdelningsfond är fortsatt Vanguard All World High Dividend Yield men den här är också bra. Fonden ifrån Vanguard är en superbred fond med strax under 2000 innehav och det är en stark anledning till att jag gillar den så. De gör helt olika urval de här två fonderna och absolut ingenting hindrar en ifrån att äga bägge. Jag överväger själv att göra så, att ta in den här fonden ifrån SPDR också. De kan bägge två vara fina komponenter i en utdelningsportfölj. De ger god riskspridning och de spottar ur sig utdelningar.