Ticker på Xetra är SY7D och fonden heter; Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF.
Global X har inte den bästa av strategier i sina övriga Covered Call-fonder och den här fonden har samma upplägg. De säljer ATM-optioner på hela portföljen med lösen om 30 dagar. Det där ATM står för At The Money och betyder kortfattat så här: Ge mig 4 procent idag så får du köpa mitt innehav om 30 dagar till det pris som råder idag. Rent hypotetiskt på en höft så där.
Inte ett fantastiskt upplägg då man alltid har sålt hela portföljen och man har gjort det till ett pris där man går miste om all uppgång. Global X andra fonder med den här strategin har funnits i över 10 år i USA och de genererar en totalavkastning som är betydligt lägre än den utdelning fonden betalar. Tänk dig så här: Varje år pyntar fonden 12 procent utdelning och andelskursen backar 4 procent. Du har då fått en totalavkastning om 8 procent.
Jag har skrivit ett knippe inlägg om Global X Covered Call-fonder och hur man kan resonera kring dem. Det viktiga är att förstå att totalavkastningen är betydligt lägre än den bedrägligt höga utdelningen. Länk till ett av mina inlägg med resonemang om saken. https://petrusko.blogspot.com/2024/09/ett-resonemang-om-qyle-global-x-nasdaq.html
Med det sagt avfärdar jag inte den här fonden rakt av. Inriktningen mot Europa är något annat och jag är medveten om att strategin fonden använder inte är optimal.
Fonden har sin hemvist på Irland och den kommer betala utdelning månadsvis. Det där jag nämnde med Irland har att göra med dess skattestatus. Det dras ingen utländsk källskatt på fondutdelningar där.
Länk till fonden hos fondebolaget: https://globalxetfs.eu/funds/syld/
Detta är farligt nära ett rent casino. Investerar man i bolag som Berkshire eller Lundbergs placerar man pengar i en långsam uppbyggnad av substans och värde. Själv har jag nu nått 5000 andelar i Carnegie Strategie D. Rör sig inte snabbt framåt med en ryggsäck med 40 % obligationer men med ett förstklassigt förvaltar team på plats.
SvaraRaderaMvH Lars
Tjena Lars,
RaderaJag gillar den låga risknivån i Carnegie Strategifond och jag är imponerad av deras prestanda för att vara en blandfond. På 1, 3 och 5 års sikt har den presterat ungefär samma avkastning som en vanlig svensk indexfond (SEB Sverige Indexnära) och det till lägre risk.
Mvh petrusko
A point well taken!
RaderaMvH Lars
Med en förvaltningsavgift på 1,54% kan man vara säker på att göda sin lokala bankman.
RaderaIcke önskvärt!
Jack Bogle sa apropå kasino:
”minimize the croupier’s take”
Dvs låg avgift lönar sig i längden.
Ang förvaltningsavgiften så köper man kanske kvalitet.
RaderaUngefär som att köpa en BMW istället för en Dacia,man kommer ju från A till B med båda.
Men visst är den hög,det håller jag med om.
Har själv ett stort innehav i fonden och planerar att öka efterhand.
//Jojje
Hej,
SvaraRaderaApropå covered call-ETF:er - ngn som mottagit utdelning nu i maj för Montrose Global Monthly Dividend? Har mitt innehav hos Avanza men har än så länge inte sett till utdelningen för maj.
Tjena,
RaderaHos Avanza har den inte kommit. Det blir nog så att imorgon syns den på kontot.
Mvh petrusko
Samma hos NN, so far ingen utdelning i maj.
RaderaJag fick svar ifrån Avanzas kundtjänst. Utdelningen kommer in på kontot den 14:e maj.
RaderaHej,
RaderaJag har inte fått utdelningen, använder Montrose. Man kan tro att den ska komma snabbare där men så verkar det inte vara än så länge. Har alltid dröjt någon/några extra dagar från utkommunicerat utbetalningsdatum.