För ett par veckor sedan skrev jag om ett knippe nya ETFer här i EU varav en av dem var FTUI ifrån Franklin Templeton. Fonden finns nu upplagd hos Avanza och fondbolaget har lagt upp bra info om den på sin egen sajt. Mitt bästa tips är att kolla in videon på 4 minuter hos fondbolaget. Snabbt och lätt förklarar de vad fonden har för mål osv.
Den är aktivt förvaltad och de strävar efter att generera 5-7 procent direktavkastning. Huvudsakligen via investeringar i utdelningsaktier men de använder även preferensaktier och optioner. Det där med optioner är de inte solklara med men när ni hör/ser "ELN" så är det sannolikt optioner de pratar om egentligen. När man idag tittar på fondens största innehav kan man se ett med just ELN i namnet och det är en optionsgrej. De använder en partner som ger dem den optionsexponering de önskar via en "Equity Linked Note". Av det jag läst och sett verkar de ha ett mindre fokus på optioner. Primärt är det utdelningsaktier de fokuserar på. Pepsico, Southern Co, Exxon mfl yieldar dock kring 4 procent och lite optioner och preffar boostar upp totalen till 5-7 procent. ****Uppdatering: Jag behöver förtydliga att det inte måste vara optioner bakom ELNs men det är mest sannolikt.
Det här menar jag är unikt i fonden. Att de kör aktiv förvaltning med fokus på utdelningsaktier men använder sig av lite preffar och optioner för att boosta upp direktavkastningen. Annars är det lite antingen eller i fonder. Det är antingen bara utdelningsaktier eller bara fokus på en optionsstrategi.
Total fondavgift är 0,57 procent enligt Avanza. Hos fondbolaget står det 0,35 procent men de räknar inte med kostnader för transaktioner osv inom fonden. Avanza är ärliga och bra på att visa total avgift (något bla Nordnet slarvar med). Totala fondavgifter i en ETF är den samma oavsett var man äger den. Det kan inte din mäklare påverka.
Utdelningen kommer betalas kvartalsvis och medan jag inte dubbelkollat i kalendern så kör Franklin ofta mars, juni, september, december på fonder här i EU.
ISIN: IE0001T0BHM5
Ticker: FTUI
Länk till fonden hos Avanza: https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/etf-torg/om-fonden.html/2496789/franklin-us-income-equity-focus-ucits-etf-dis
Den har inte kommit upp hos SAVR ännu men den lär dyka upp hos dem också. En fördel med SAVR är att de kör 1 krona minimumcourtage på allt, även tyska ETFer som den här. Det betyder att man kan göra små köp regelbundet utan att courtaget blir allt för betungande. Hos Avanza kostar det cirka 11 kronor minimumcourtage och det blir ju galet dyrt procentuellt sett om man tex vill handla för 500 kronor.
