Nya innehav i Aktiespararna Direktavkastning - Omviktning 2024

 

Nu är omviktning klar utav indexet SIX Sweden Dividend 21 SRI som fonden Aktiespararna Direktavkastning följer. Indexet utgår ifrån 60 storbolag med högst direktavkastning och sedan är där några parametrar bla en som främjar en stigande utdelning som leder till att 21 bolag väljs ut. 

Några bolag får lämna och några nya gör entre. Föga förvånande åker SBB ut, det innehavet togs in förra året på rena bluffen till utdelning som ännu inte betalats ut av bolaget men nog om det. Nu är det bolaget borta och lär aldrig komma in igen.

Ovan är en bild med de 21 bolag som nu ingår i fonden. Alla bolag har likaviktats och sedan får de flyta fritt fram till nästa omviktning om ett år. Bolagen som går bra kommer utgöra lite mer av fonden och de som går dåligt kommer väga lite mindre men alla börjar med samma vikt nu om 4,76 procent. I länken här är inlägget jag skrev vid omviktning förra året, där är bild med innehaven som ingått i fonden fram till nu: https://petrusko.blogspot.com/2023/03/nya-bolag-i-aktiespararna.html

Ett nytt innehav för i år är Avanza som pyntat en ganska hög utdelning de senaste 3 åren. Ett vettigt bolag som jag välkomnar till fonden. Ett annat nytt innehav är Holmen som också är ett sunt bolag.

Det är inga stora förändringar i fonden utan det främsta är väl egentligen att innehaven på nytt likaviktas. Man har sparkat ut ett par bolag som inte håller måttet och tagit in ett par nya. JM sänkte sin utdelning rejäl men är ändå kvar i fonden. De avser förvisso förslå ytterligare en utdelning i kvartal 4. En utdelningssänkning som denna betyder inte per automatik att bolaget inte längre platsar i indexet utan man väger de senaste 3 årens utdelningar där det senaste får störst tyngdpunkt. Att JM är kvar i indexet kan man kanske resonera olika om. Aktien är nedpressad tillfälligt på lite sämre tider för den verksamheten varpå det lär finnas potential på lite sikt.

Aktiespararna Direktavkastning är en passiv indexfond som följer ett index med regler som mynnar ut i en samling bolag som likaviktas 1 gång per år. Jag har förtroende för metodiken och lägger inte allt för stor energi på om ett enskilt bolag passerar min granskande lupp eller ej. Över en längre period har det här indexet presterat bra men det senaste året har varit svagt jämfört med Stockholmsbörsens storbolagsindex. Sådant där behöver man kunna ta när man investerar i något annat än just storbolagsindex. Eftersom det är något annat än vanliga storbolagsindex kommer det också utvecklas annorlunda. Över tid har fonden som sagt presterat bra och legat före storbolagsindex men den här senaste perioden drar ned totalen. Inget konstigt med det och jag tycker att Aktiespararna Direktavkastning b är en utmärkt komponent i en portfölj med någon sorts inriktning mot inkomst/utdelningar.

Vad den senaste omviktningen mynnar ut i för direktavkastning återstår att se. Utdelningen meddelas i mitten/slutet av juni och betalas ut typ samma dag. Ingen info långt i förväg alltså. Jag skall ändå se om jag kan ta fram på ett ungefär vad direktavkastningen kan tänkas bli som det ser ut idag. Där är några stora utdelningssänkningar bland innehaven men där är även några rejäla höjningar. Förra året var utdelningen i fonden 7,23 kronor per andel vilket på nuvarande andelskurs om 129,55 kronor ger en direktavkastning om 5,6 procent.

Läs mitt inlägg om fonden Aktiespararna Direktavkastning i länken nedan. Jag skrev det för något år sedan men grunderna för fonden är de samma och innehaven är inte jättestor skillnad nu. https://petrusko.blogspot.com/2022/10/aktiespararna-direktavkastning-b.html

Den här fonden är mitt näst största innehav i portföljen och jag tror på den i långa loppet. Att totalavkastningen kommer vara god och att utdelningen kommer vara stor.

Olika typer av aktier drar om vart annat

 

När man investerar i något annat än vanliga börsindex kommer utvecklingen bli något annat än börsindex. Sektorer och olika aktier går inte spikrakt upp utan det går lite i vågor. Techbolag i USA har gått urstarkt i år vilket lyft amerikanska börsen med cirka 13 procent. Många andra bolag och sektorer än just tech har inte gått alls lika bra.

Traditionella värdeaktier har gått svagt och den populära ETFen med ticker SCHD är minus cirka 4 procent hittills i år exklusive utdelningar.

Det är en fantastiskt bra fond den där SCHD. Avgiften är superlåg och den innehåller rakt igenom fantastiska bolag. Tittar man på andra isolerade perioder kan man se det omvända, att SCHD gått bra medan techaktier gått desto sämre.

När man investerar i en sådan här fond måste man ha förståelse för att det inte går spikrakt upp och att det kommer vara perioder då prestandan ser svag ut jämfört med någon annan sektor.

Här i Sverige kan man dra parallell till fonden Aktiespararna Direktavkastning som innehåller bra bolag och på lång sikt presterat bra men just nu är betydligt sämre än Stockholmsbörsen. Jag har förståelse för att det är något annat än Stockholmsbörsen jag investerat i och att det ibland är sådana här perioder då nerverna och kanske tålamodet testas. Jag har tro på urvalet och metodiken i det index som fonden följer. Det är ett index ifrån SIX som heter SIX Sweden Dividend 21 SRI.

Jag tror att både SCHD och Aktiespararna Direktavkastning är bra investeringar på lång sikt. Tyvärr är den där SCHD en amerikansk fond och går ej investera i för vanliga småsparare pga EU-regler.

Allt är inte SBBs fel i Aktiespararna Direktavkastning

 

Fonden Aktiespararna Direktavkastning har gått uselt i år och många blickar till att SBB togs in i indexet som fonden följer. Det är dock inte SBB att skylla hela den usla utvecklingen för fonden i år. Synd att SBB lyckades bluffa sig in i indexet med sitt utdelningsbeslut som de ångrade bara dagarna efter att det togs. Vore det inte för årets beslutade utdelning i SBB hade indexet inte tagit in den.

Nu är SBB i det här indexet och bolaget kastas ut vid nästa ombalansering som är våren 2024.

Den typ av bolag som ingår i fonden, högutdelare; har gått dåligt på börsen i år. Det är storbanker som allihop är på minus hittills i år. Tex Handelsbanken som är minus cirka 17 procent (Inklusive utdelning cirka minus 9 procent). Axfood är minus strax under 20 procent inklusive den utdelning de betalat för våren. Telia är minus kring 4-5 procent.

Ja så där ser det ut just nu och allt är som synes inte SBBs fel. Det är tråkigt med sådana här perioder men det kan förekomma och lär uppstå igen. Att avkastningen på kort sikt är sämre än Stockholmsbörsen. Fonden följer ju ett index som är något annat än Stockholmsbörsen och går därför inte precis som Stockholmsbörsen.

Indexet har anor sedan år 2000 och har slagit Stockholmsbörsen på lång sikt. Den stora avvikelsen i år kan ta lång tid att repa sig ifrån men jag tror på metodiken i långa loppet.

Läs mitt inlägg om Aktiespararna Direktavkastning b: https://petrusko.blogspot.com/2022/10/aktiespararna-direktavkastning-b.html

Information om utdelning i Aktiespararna Direktavkastning b

 

Nej beloppet är inte bestämt ännu. Nedan är info om utdelning i Aktiespararna Direktavkastning b:

Styrelsen i fondbolaget avser att besluta om utdelningen på styrelsemötet den 14 juni. Datum för utdelningen är fastställd till fredagen den 16 juni.

Om cirka två veckor får vi alltså veta utdelningsbeloppet och man behöver äga fonden den 16 juni för att få utdelningen. Det brukar ta bortåt en vecka att få utdelningen ifrån en vanlig fond men det här är ju första gången jag är med på utdelning i Aktiespararna Direktavkastning.

Förra året var utdelningen på 9,21 kronor.

Utvecklingen i fonden har inte varit värst rolig sedan mars ungefär och det är så klart trist att se vanliga börsindex dra iväg medan den här jordfräsen går som den gör. Man behöver ha en lång placeringshorisont och vara medveten om att det kommer vara tillfällen då det går betydligt bättre än börsindex och tillfällen när det går som nu. Det är en stor differens just nu mot Stockholmsbörsen och jag tror att det kan dröja länge innan fonden "tar igen" det men jag tror på fonden i långa loppet.

Länk till mitt inlägg om Aktiespararna Direktavkastning b en vanlig fond med cash utdelning.