Aktiespararna Global Direktavkastning B - med cash utdelning

 Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza.

Det här är en globalfond med inriktning på stadiga bolag som genererar bra kassaflöden som i sin tur förs över till ägarna i hög grad. Dels via vanlig aktieutdelning men även via aktieåterköp. Den här inriktningen med fokus på total yield har historiskt presterat starkt och potentialen att slå vanliga globalindex finns där. Visst vore det trevligt om den skulle fortsätta slå index men framförallt skall man nog se fonden som ett sätt att investera globalt i sunda bolag med stor total yield.

Fonden är aktivt förvaltad men det är inte i traditionell mening att det sitter en förvaltargubbe och försöker göra smarta investeringar. Nej den här fonden fungerar som en vanlig indexfond men skillnaden är att de inte slaviskt följer ett specifikt index. En indexfond följer ett index och köper/säljer det en dator säger ska köpas. Den här fonden har en metodik som de matar in i en dator som i sin tur säger vad som skall köpas. Precis som en indexfond. En fördel detta medför när man själva står för metodiken är att man kan agera snabbt om något knasigt händer i ett bolag. Då kan fonden snabbt agera medan fonder som följer ett visst index måste vänta till dess att indexet gör sin uppdatering/ändring vilket brukar vara 1-2 gånger per år.

Kanske blev det lite snurrigt det där kring hur fonden är aktiv men funkar som en indexfond ändå. Det är ingen big deal men jag ville ändå lyfta fram det dels då det finns fördelar med det men även för att konceptet aktiv fond kan vara avskräckande för vissa. Ja, avskräckande för det är förknippat med hög förvaltningsavgift. Så är det inte här dock.

Förvaltningsavgiften är 0,3 procent.

Fondens startdatum var 2024-05-02

Köp och sälj innan klockan 13 sker samma dag. Köp syns på kontot dagen efter medan sälj syns efter 2 dagar.

Minsta belopp för köp hos Avanza är 100 kronor.

Eftersom fonden fokuserar på total yield så ser innehavet lite annorlunda ut än i liknande fonder. Det har medfört en annan sektorfördelning och kanske man kan säga att det är lite piggare innehav än man normalt ser i en sådan här fond. Det är några techbolag där och där är några innehav med låg vanlig utdelning men de har desto större kapitalöverföring via aktieåterköp. Fonden gör urvalet på flera parametrar varav ett knippe är till för att säkerställa uthållighet i vinster och kapitalöverföringar. En sorts kvalitetsfilter kan man säga. Flera utav innehaven i fonden är bra utdelningsaktier jag känner igen sedan tidigare. Anyhow, nedan är fondens innehav inför fondstarten.

Fonden kommer i två andelsklasser varav jag fokuserar på andelsklass B som pyntar utdelning. Fondens målsättning är att pynta minst 5 procent direktavkastning och de kommer pynta utdelning två gånger per år. I juni och i december varje år medan fondens första utdelning blir i december 2024. 

Det är en intressant metodik i fonden där den inkluderar aktieåterköp. Fondavgiften är relativt låg och jag tycker det här är ett smidigt sätt att i ett enda slag investera i ett knippe sunda bolag. Jag kommer använda den i min portfölj som en komponent för global exponering i sunda bolag och god utdelning. 

Länk till Aktiespararna Global Direktavkastning B hos Avanza (reklamlänk).

Info om reklamlänkar.