Nu finns FEPI upplagd hos Avanza. Den går inte att handla ännu men kommer igång inom kort. FEPI är en amerikansk Covered Call-fond med knasigt hög direktavkastning som nu lanserats i EU. För oss som handlar via tyska börsen är tickern dock inte FEPI utan snarare: ASWK.
ASWK är alltså tickern att ha i minnet för vår europeiska version av FEPI.
Jag brukar vara skeptisk till CC-fonder med knasigt hög direktavkastning. Ofta gröper de ur sitt NAV i hög takt. FEPI i USA har faktiskt levererat hyggligt på totalen. Direktavkastningen är över 20 procent samtidigt som dess NAV inte gröpts ur i hög takt. Ja den står kursmässigt lägre än vid lansering men den har pyntat skyhög utdelning samtidigt varpå totalen blir hygglig. Hygglig avkastning för vad det är. En CC-fond presterar sämre än sitt underliggande/index. Det är så de är konstruerade.
Den här fonden följer ett knippe techbolag och den ställer ut optioner på upp till 10 procent "Out of The Money". Det bör leda till att den kan fånga viss tillväxt över tid men tiden får visa hur den presterar. Jag utgår från att de kör snarlik strategi som i den amerikanska versionen av fonden varpå man kan snegla lite på den. Utdelningen kommer betalas månadsvis och första X-dagen är 20 augusti med paydate 1 september 2025. Sen tickar det på med cash varje månad.
Här är länk till fondbolagets sajt med info om den här fonden: https://hanetf.com/fund/fepi-rex-tech-innovation-premium-income-etf/
Här är länk till fonden hos Avanza: https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/etf-torg/om-fonden.html/2100441/hanetf-rex-tech-innovation-premium-income-ucits-etf
Den här fonden kan jag tänka mig att testa. Att pytsa in en liten stek och ta det som det kommer. Jag ser på Covered Call-fonder på liknande sätt om preferensaktier. Det är pålitliga utdelningar men begränsad potential jämfört med börsindex. Den typen av placeringar har en plats i min portfölj. Jag lever på utdelningar och jag har ett fokus på den här typen av investeringar. Det är en speciell typ av investering och inget för alla.
Börjat köpa lite Handelsbanken idag, dom bommar med 300 miljoner och 23 miljarder utraderas men jag tackar och börjat skala in mig lite lätt./ PJ
SvaraRaderaTjena PJ,
RaderaJag passade på att öka i Handelsbanken idag på 115 kronor. Det är en bra verksamhet och de kommer pynta goda utdelningar över tid. Den skyhöga direktavkastningen passar mig bra som lever på utdelningen. Förr älskade jag typiska utdelningshöjare som Johnson & Johnson och Pepsico. Jag byggde upp min portfölj med den typen av aktier men nu när jag lever på utdelningar har jag skiftat till större del till högutdelande investeringar.
Mvh petrusko
Hej! Visst, du gillar såna här ETF:er, men de går ner i värde, och ditt kapital minskar också – eller hur tänker du? Dela med dig, så lär vi oss mer!
SvaraRaderaEn annan fråga! Hur går det med carnegie strategifond D köpte du?
Mvh
Tjena,
RaderaMan får se till totalavkastning. FEPI i USA har presterat kring 11% årlig avkastning i snitt sedan starten 2023. Med ett sådant värdepapper kan man bolla lite med hur man gör. Tex leva på 6% och återinvestera resten för att skapa tillväxt. Om man använder mindre än totalavkastningen så ökar värdet på mina tillgångar.
Carnegie strategifond D har jag spanat på lösning hos mäklare med rabatt. Fick Pareto att lägga upp den med total kostnad om 0,95 procent. När jag sedan skulle bli kund och börja investera fann jag deras kundvillkor orimliga. De använder kundernas värdepapper till andra saker och kan pantsätta osv. Nä det skippar jag. Hoppas på att Montrose får in den på sikt.
Mvh petrusko
"De använder kundernas värdepapper till andra saker och kan pantsätta osv."
RaderaFörlåt för en okunnig snubbe som älskar din blogg men kan du förklara mer vad detta betyder i praktiken?
Önskar dig en fin solig dag från västkusten!
Hoppar in i tråden ang Carnegie Strat.fond D hos Montrose. Har legat på dom ett tag men fick ett "slutgiltigt svar" nu senast. Man kan köpa den manuellt hos dom men den marknadsförs dock inte då dom inte får någon kickback på den, och priset dom kan erbjuda är densamma som hos andra aktörer. Tänkte om man nu ville bli av med några procent på förvaltningsavgiften genom att äga den på Montrose. Men om dom nu använder samma pris som hos andra aktörer borde det innebära i praktiken att vi får betala 1,54% i avgift som hos till exempel Avanza. Har jag fattat det rätt då tro?
RaderaTjena,
RaderaJa det stämmer att man kan investera i Carnegie Strategifond D hos Montrose men det till i princip samma kostnad som hos Avanza. Ointressant med andra ord. Jag hoppas att fonden skall ingå i ordinarie utbud på sikt med rabatt.
Mvh petrusko
Betalas det källskatt på denna fond?
SvaraRadera