Fonden KNG investerar i bolag som ingår i S&P 500 Dividend Aristocrats. Bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år alltså. Ovanpå det ställer de ut optioner mot en liten del av portföljen. Sammantaget menar jag att detta är en defensiv inriktning. Bolagen fonden investerar i är stora stadiga pjäser som inte växer jättesnabbt men genererar pålitligt kassaflöde. Optionsstrategin ovanpå det är inte offensiv då den bara används på cirka 20 procent av innehavet.
Nej den här kommer inte gå lika bra som techbolag eller vanliga S&P 500 i gott börshumör. På lång sikt torde den ticka på och generera en okej årlig totalavkastning. En rimlig måttstock kan vara globalindex som på mycket lång sikt genererat 7 procent årlig avkastning mätt i svenska kronor. Kan man generera kring de där 7 procenten i avkastning så är man hyggligt med i gäjmet. En fond som KNG kanske kan prestera det i långa loppet. Den kommer med stor sannolikhet inte prestera +35 procent ett enskilt år. Den lär heller inte prestera minus 35 procent något år. Inga garantier förstås men bolagen i fonden har stått sig hyggligt i stora nedgångar historiskt. De backar de också men inte lika mycket som breda börsindex eller de tuffaste tillväxtbolagen.
Sedan starten i EU i slutet av 2025 har KNG genererat en totalavkastning om cirka 8 procent (mätt i euro). Bra eller dåligt är upp till var och en att tycka.
Nedan är en länk till ett inlägg jag skrivit om fonden. I det finns det en länk till fondbolagets sajt.
https://petrusko.blogspot.com/2025/11/first-trust-vest-s-500-dividend.html
Tack för analysen, Petrusko.
SvaraRaderaJag idkade lite vårstädning härförleden och då åkte KNG ut, men jag börjar tro att jag kastade ut barnet med badvattnet. Nu ligger den i kön för möjliga inköp och väntar. Ja, ja, man lär sig av sina misstag. Förhoppningsvis.
/Hasse
Hasse,
RaderaVarför köpte du KNG? Vad har hänt nu som gör att den skall köpas? Har inte investerat i KNG men här vet man vad man får.
MvH Lars
Tänkte precis samma sak som du Lars, är också nyfiken att veta anledningen till de här besluten. Mvh Ola
RaderaJag köpte den för att den verkade ha en annorlunda inriktning, en bra strategi (se Petruskos analys) och en hyfsad och regelbunden avkastning. Jag sålde den i ett anfall av skepsis mot covered calls-fonder med USA-fokus. JPM-fonder åkte också ut. Tänkte att "det här går nog åt skogen". Blev väl påverkad av nyhetsflödet kring USA/Iran som alla andra. Men sedan behövde jag också koncentrera innehavet till färre fonder för att få bättre överblick.
RaderaMen i eftertankens kranka blekhet ser jag att KNG nog ändå är bra kandidat. Dess fundamenta har ju inte ändrats.
Kan nämna att jag köpte tillbaka JEEP dagen efter jag sålde den. Sicket velande. Men jag tror jag börjar få struktur på det igen.
Tack Hasse för svar.
RaderaMvH Lars
När kommer utdelningen från Aktiespararna direktavkastning b hos Avanza?
SvaraRaderaUndrar jag med.
RaderaTrodde den skulle dimpa ner idag men icke, hoppas på morgondagen (onsdag) då.
RaderaVarför skriver du här och inte till Avanza?
Radera17/6
RaderaÄr det fler än jag som fått fel utdelning per andel i Storebrands B‑fonder (Global All Countries, Sverige, USA)?
RaderaJag kontaktade Avanza och påpekade felet. De svarade att de hade fått felaktig information från fondbolaget och betalade ut den korrekta summan dagen efter.
På Nordnet fick jag rätt utdelning direkt den 11/06.
Jag fick även utdelningen från Aktiespararna Global den 11/06 på Nordnet, medan den först idag 17/06 kom in på Avanza.
Ja avanza blir sämre och sämre
SvaraRaderaUtdelningen från Aktiespararna global direktavkastning kom idag på Montrose.
SvaraRaderaKNG är given i mina portföljer då jag gillar att sprida mina risker och möjligheter på alltfler utdelande ETF:er. I och för sig så har jag bara ett väldigt litet innehav i KNG än så länge. Mvh Peter Jansson
SvaraRaderaVarför är den given??? Och för vem?
SvaraRaderaMvH Lars
Det framgår ju faktiskt väldigt tydligt av inlägget från Peter.
RaderaVerkligen! För vem är den given. Vill man sprida sina ETF . risker kan man köpa vad som helst. Själv tycker jag det är kul att läsa bloggar. Man brukar prata om hur fantastisk denna ETF är men på något konstigt sätt skall den alltid vikta 2 till 3 procent av portföljen. Aldrig mer. Varför?
RaderaMvH Lars
Hej, jag vill bara säga att jag är så tacksam för all information, analyser och all kunskap som du förmedlar vidare till oss. Så tacksam! Jag kämpar på och försöker investera klokt och tänka långsiktigt. Du är så viktig i min hjälp i allt detta //Jocke
SvaraRaderaTjena Jocke,
RaderaTack för din kommentar och feedback. Trevlig midsommar =)
Mvh petrusko
Kommer KNG:s utdelningar att höjas över tid när de underliggande innehaven ökar sin utdelning? Dvs kommer KNG få högre utdelningar från sina innehav?
SvaraRaderaTjena,
RaderaEftersom direktavkastningen är så pass hög skall man inte förvänta sig någon stor utdelningstillväxt. Utdelningen är så pass stor att den är större än en normal årsavkastning för globalindex.
Mvh petrusko
Men tror du att utdelningen är hållbar över en lång tid?🤔
RaderaProcentuellt kommer de kunna hålla den nivån på direktavkastning. Optionsintäkterna är tätt kopplat till fondens NAV, dess andelskurs alltså. Det betyder att när kursen går ned kommer utdelningen minska och tvärtom när kursen går upp. Man bör nog inte vänta sig någon stor utdelningstillväxt över tid i KNG.
RaderaMvh petrusko
Tack Petrusko! Gillar skarpt dina inlägg. Försöker komma upp så KNG ger mig ca 1000 kr/månad . Har 50% kvar.
SvaraRaderaEn sak jag lärt mig den hårda vägen genom åren är att inte försöka jaga sektorrotationer. Ingen vet säkert om nästa vinnare blir tech, värde, finans, energi eller defensivt. Istället vill jag äga flera sektorer som fungerar som en gungbräda mot varandra. Därför gillar jag KNG som komplement till tex högutdelande techinnehav – när en del av marknaden tappar fart kan en annan ta över.
SvaraRaderaTjena Aero,
RaderaTack för din kommentar och att du delar med dig. Det blir lätt snett om man satsar stort på en sektor. Det går i perioder det där vilka som går starkt eller svagt. Ett tag går tech starkt för att sedan gå betydligt sämre än index. Fastigheter hade en sådan period fram till Covid på ett ungefär. Hela sektorn gick starkt som tusan men nu har den gått svagt som tusan i 5 år.
Man behöver sprida risken över sektorer.
Mvh petrusko