Nu är utdelningen för november spikad i JPMorgans börshandlade fonder. De här fonderna genererar utdelningsbara intäkter via optioner. Det är förklaringen till hur de lyckas ha så hög utdelning samt att den varierar stort månad till månad. Ju mer stök och oroligt det är på börsen desto mer intäkter kan man generera från optioner. Med X-dag den 13 november och paydate den 5 december är utdelningen enligt nedan (föregående månads utd inom parantes):
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1596 ($0,1438)
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF: $0,2312 ($0,1755)
JPMorgan US Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1524 ($0,1250)
Det som jag inte gillar är att det är alldeles för lång tid mellan X-dagen och den dagen jag har pengarna på mitt konto så jag föredrar numera att köpa allt fler andelar i månadsutdelande ETF:er där man får pengarna in på kontot ca 7-10 dagar X-dagen.Jag behåller mina innehav, men jag fyller inte på lika ofta och inte med lika stora belopp som tidigare då jag gärna "röstar med fötterna" och väljer att investera i de ETF:er som erbjuder mig högre DA och bättre kursutveckling för andelarna trots högre DA än i JP Morgans ETF:er och snabbare utbetalning av pengarna efter X-dagen.Varje dag extra innan jag har pengarna på mitt konto innebär ytterligare en dag då dessa pengarna är overksamma istället för att arbeta som återinvesterade i någon av mina ETF:er.Det är tiden i marknaden som skapar avkastningen inte när pengarna är kvar hos fondbolaget tiden mellan X-dagen och tills jag har pengarna pod mitt konto.I dagens läge med digitalisering så borde det gå mycket snabbare att få in pengarna på kontot än vad det gör för tillfället.Mvh Peter Jansson
SvaraRaderaPe-ter Jan-sson Cha-lalalala!
RaderaVi älskar Peter! ... Vi älskar Peter!
Om du har så fruktansvärt bråttom att du inte kan vänta några dagar varför köper du inte bara återinvesterande instrument? Dina utdelningar åker ju ändå in i fonderna igen. Yeesus...
RaderaHaha.. det spårar ur allt värre med nya upptäckter hör jag
RaderaHej!
SvaraRaderaTack för info, fortsätt med detta, tack.
Mvh Johan
Instämmer, tack för info.
RaderaEn fråga.
SvaraRaderaDessa fonder har blivit omåttligt populära på sistone. En välkänd faktor är att totalavkastningen blir lidande till förmån för hög direktavkastning. Fonderna kommer mer eller mindre garanterat att underprestera jämfört med breda index, eftersom uppsidan är såld.
Nu till frågan. Vad händer vid en större börschkrasch som 2008-2009, eller nu på senare tid covid-kraschen i mars 2020? Att cc-fonderna tillsammans med allt annat följer med ner i djupet är givet. Indexfonder och liknande sunda investeringar återhämtar sig dock över tid och når nya toppar, men hur är det med cc-fonderna. I och med att uppsidan är såld och därmed begränsad så kan dessa aldrig återhämta sig utan stannar nere i djupet...?
Det här är isåfall en enorm risk som dessutom garanterat inträffar förr eller senare och den som då sitter på dessa är mer eller mindre garanterad en rejäl kapitalförlust?
Rätta mig gärna om jag har fel.
Tjena,
RaderaDet blir fel att bunta ihop alla CC-fonder och prata om dem som att de fungerar lika. De använder olika strategier allihop och de fungerar därefter. Det finns ett fondbolag som heter Global-X och de har den absolut sämsta strategin. De fungerar ungefär som du befarar. De åker med nere i mariannergraven och tar sig inte riktigt upp igen för all uppsida är såld.
Nästan alla andra CC-fonder är inte alls så usla som den där. De här JPMorgan som jag skriver om i inlägget använder sig av OTM-optioner vilket i sig innebär att de inte säljer all uppsida. Utöver det så använder de sig av trappor där de endast säljer optioner mot en del av portföljen veckovis. Det är också en faktor som gör att de fångar uppsida.
Mvh petrusko
Gäller detta alla Global-X covered call ETF?
RaderaTjena,
RaderaJa, alla Global-X Covered Call fonder i EU och USA har en riktigt usel strategi. Den absolut sämsta tänkbara. I Kanada har de lite fler olika som jag inte har full koll på.
Mvh petrusko
Tack för info, har ett par små slattar i Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing, Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Distributing som turligt nog gått bra den tid jag haft dom men dom lär städas ut i det närmaste!
RaderaHej petrusko,
SvaraRaderaJag har en "evighetsportfölj" på 8 olika etfer samt en del aktier som jag avser sälja och pynta in i etferna i framtiden också.
Till min fråga, jag äger jpm Nasdaq, global, us, montrose global, wisdomtree europe equity income, Vanguard ftse all world high dividend dist, spdr all world msci sist samt XACT norden högutdelande.
Avser behålla alla etfer i framtiden men tänker trimma till att lägga in us equity i Nasdaq equity (båda är usa) samt spdr i Vanguard då Vanguard är mindre volatil och har högre utdelning vad tycker du om detta?
Med vänlig hälsning
Intessant med tankar kring ETFer. Nedan är vad jag har till 54% i min utdelningsportfölj. Den har jag på minst 10-15 års sikt, under den tiden inga uttag alls. Bara återinvestera.
Radera(Eur) iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS
(Eur) Vanguard FTSE Europe UCITS
(Eur) WisdomTree Europe Equity Income UCITS
(USA) Invesco S&P 500 High Div Low Vol USA
(USA) JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS
(USA) JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS
(World) JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS
(World) Vanguard World HI DIV YLD UCITS
(World) Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS
Xact Norden Högutdelande
Full rulle i bollhavet på McDonalds med andra ord.
RaderaMvH Lars
Tack och bock för denna info
SvaraRaderaObserverade att iShares USA lämnat portföljen.
SvaraRaderaÄr tanken bakom det att den är väldigt lik iShares World?
Tack för all info som alltid är välkommet
Tjena,
RaderaJa precis jag sålde den för att skaka fram pengar att investera i bla Platzer. iShares INCU är som du säger snarlik den globala versionen. Jag har i flera sådana här CC-fonder skjutit lite brett vid lansering för att senare eventuellt trimma. Från start är det den globala versionen WINC jag satsat mest på och det är den jag kör vidare på.
Mvh petrusko
Tjena petrusko,
SvaraRaderaJag har skrivit några gånger om EIF (Exchange income corporation) här hos dig och även du har ett inlägg om bolaget sen några år tillbaka. Igår rapporterade de och återigen (för typ 5e kvartalet i rad) så levererar de ännu ett rekordresultat och även en höjning av utdelningen.
Jag har som du börjat gå mer mot fonder och ETF'er men detta bolaget kommer jag nog aldrig kunna släppa om de fortsätter så här. Otroligt stabilt bolag.
Önskar dig en fin fredag.
Tja Petrusko,
SvaraRaderaOtrolig transparens du har mot ditt community här på bloggen.
Jag har en fråga som rör Latour. Hur ser du på tanken att plocka in bolaget i denna utdelningsportfölj. God direktavkastning, Handlas under det historiska P/E genomsnittet. Ur ett makroperspektiv stärks Latours utsikter i takt med lättande penningpolitik. Handlas med en Premie på ca 10% mot substansvärde.
Tacksam för svar!
Tjena,
RaderaLatour är ett fint bolag. De har rent operativt inte presterat lika bra som de gjorde förr men det tickar ändå på hyggligt över tid. Aktien har gått genomuselt i flera år för att den var extremt övervärderad ett tag. Jag köpte in mig igen för några dagar sedan till cirka 3% premievärdering. Där någonstans är vad jag max vill betala för Latour som det ser ut idag. Nu har den stigit lite igen till runt 10% premie men det kan nog svalna av igen om man avvaktar. Det är lite insiderköp som fått småsparare att slänga sig på köpknappen och handla upp värderingen.
Jag tror på svensk industri och jag tror att småbolag får fart igen de närmsta åren. Latours onoterade del kan man tänka som småbolagsektorn. Att de kommer få än bättre fart där de kommande åren alltså. Svårt veta exakt när det sker men man får ha tålamod om man köper i dag.
Mvh petrusko
Grymt svar. Tack!
RaderaHej Petrusko,
SvaraRaderaVad tror du utdelningen i Xact Sverige och Xact Norden högutdelande hamnar på 2026?
Med tanke på kursuppgången i år, så tänker jag att 27:- i Xact Sverige och 8:- i Xact Norden högutdelande är fullt rimligt. Hur går dina tankar?
Mvh Daniel. M
Tjena Daniel,
RaderaBeträffande Xact Sverige så brukar de hålla sig ganska strikt kring 4% av andelskursen vid årsskiftet. För Xact Norden Högutdelande väger de in lite mjukare parametrar som att de vet att andelsägarna vill se en hyggligt stadig utdelning över tiden. Med det sagt så har utdelningar generellt sett stigit bra på börsen i år och andelsvärdet likaså i Xact Norden Högutdelande sedan förra utdelningsbeskedet (Ca 148kr stod den i när de meddelade utd för 2025).
Ja som det tickar på nu är 8 spänn klart tänkbart.
Mvh petrusko
JPM har släppt nya ETF:er
SvaraRaderaJGPD - JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)
JQPD - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)
JIPD - JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF – EUR (dist)
Vet du vad skillnaderna är mot dem som redan finns
JGPI
JEQP
JEIP
FInns även valutasäkrade versioner.
Tjena,
RaderaDet är samma fonder fast annan valuta. Hedgad till Euro bla. Meningslöst för oss som inte har Euro utan SEK som valuta.
Mvh petrusko
ok tack för svar.
Radera