Med X-dag den 31 oktober är den senaste utdelningen på 0,4509 kronor. Paydate är cirka 10 dagar in i november.
Beloppet följer den utlovade 6 procents nivån mycket väl. Fondens strategi är att generera utdelningar i nivå om 6 procent i årstakt och utöver det fånga så mycket kurspotential som möjligt. Många sådana här Covered Call-fonder strävar efter att generera betydligt högre utdelning och då begränsar de samtidigt än mer hur mycket kursuppgång de fångar. Den här Montrose-fonden har en förhållandevis rimlig och sund strategi kring hur de använder optionerna. De 6 procenten räknas på aktuell kurs i fonden varje månad varpå utdelningen blir olika belopp månad till annan. Över tid går börsen upp och man skall förvänta sig att utdelningen i den här fonden stiger med börsen på sikt.
Jag äger fonden och tycker den gör sin grej bra. Över tid får jag lite lägre volatilitet och lite lägre nedsida samtidigt som jag får pålitliga utdelningar. De nämnda uppskattade featuresarna har dock ett pris. Det finns nackdelar också och den främsta är att man begränsar uppsidepotentialen med sådana här Covered Calls. Den här fonden använder som sagt optionerna på ett ganska sunt/försiktigt sätt varpå den ändå fångar en hel del uppsida. Likväl är där en begränsning och man går miste om en del kurspotential. Jag skrev nyligen ett inlägg om det med ett backtest och siffror exakt hur mycket man skulle gått miste om de senaste 5-7 åren om fonden funnits då. Länk nedan:
https://petrusko.blogspot.com/2025/10/ett-par-tankar-om-montrose-monthly.html
Hellre ett stadigt och stort flöde av nya pengar in på kontot från utdelningar varje månad oavsett om börsen är blå eller röd och att gå miste om en del avkastning än att hoppas på att tjäna mer pengar i framtiden om/när börsen går upp.Som ekonomiskt fri och en ivrig förespråkare av månadsutdelning (helst hade jag velat ha veckoutdelning eller utdelning varje dag från mina ETF:er) så är jag mer intresserad av att få alltmer i utdelningar varje månad och jag bryr mig mindre om totalavkastning och vilket värde mina innehav har på daglig basis.Det är nya pengar som kommer in på kontot från utdelningar varje månad som jag tänker leva på om 6 år och tills dess så återinvesterar jag alla månadsutdelningarna i alltfler månadsutdelande ETF:er och även i kvartalsutdelande ETF:er.Mvh Peter Jansson
SvaraRaderaPeter, jag vet inte vad som är mer stabilt längre, dina utdelningar eller dina dagliga copy-paste-inlägg.
RaderaPeter har genomskådats sedan länge. Han är en drömmare utan egna innehav.
RaderaPeter Pajas utan egna innehav. Redovisa din portfölj din lilla mytoman.
RaderaDenna har blivit ett kärninnehav tillsammans med Xact högutdelande. Känns som ett bra globalt komplement. Har också Handelsbanken Global högutdelande, men jag måste säga att den har presterat rysligt dåligt. Även A-klassen som inte delar ut är långt efter amerikanska index trots att den till största del är amerikansk. Då har Aktiespararna global gått betydligt bättre. Oklart varför men de måste haft riktig otur med urvalet på bolagen på Handelsbanken.
SvaraRaderaDenna eviga tjat om fånga eller missad kursuppgång. Du kan normalt inte få båda när det är så hög utdelning.... Huvudsaken den slår inflation och när udelningen är hög kan du återinvestera en del av utdelningen så det slår inflationen. Ska du slå försöka vinna på kursuppgång eller försöka slå någon index skall du ha tilläxtbolag istället och lycka till med de volativa svängningar det ger.... och sömnlösa nätter och osäkerheten vilket håll börsen går.
SvaraRaderaVar svaret till mig? Som du ser lyfter jag upp att motsvarande fond gått betydligt bättre trots liknande inriktning. Jag förstår att den inte jagar maximal tillväxt men det är inte poängen.
RaderaHej! Vad tycker ni om min utdelningsportfölj? Vad hade ni förbättrat?
SvaraRaderaXACTDIV 30 %
WTEE 15 %
EHDV 15 %
MONT 10 %
ASWL 10%
JGPI 10 %
PREF 10 % (sagax, np3, fastp, emils)
Stryk preff och köp aktiespararna global direktavkastning Max.
RaderaMiljonmannen, Behöver tätare utdelningar än 1-2 ggr per år.
RaderaMax,
SvaraRaderaJag skulle addera en stor dos eget tänkande. Fast dessa byggklossar kan kombineras i det oändliga. Stryk PREF biten och köp MONTDIV.
MvH Lars
Lars, Hur ser din portfölj ut om man får fråga.
Radera@Anonym
SvaraRaderaNu är den grupperad kring tre stora block. Carnegie d, MONTDIV och Lundbergs. När det gäller Lundbergs är det värderingen och Fredik själv som lockar på samma sätt som jag trivs med Simon Blecher och John Strömgren på Carnegie Strategi. Senaste direktköpet av aktier är SKF.
MvH Lars
Hej Petrusko och alla andra glada typer!
SvaraRaderaJag är lite ny på allt detta så ni kommer nog idiotförklara mig men jag måste fråga :)
Så om jag investerat 100.000kr i Montrose det blir ca 1084 andelar vad skulle då bli min utdelning i dagsläget. Får inte riktig grepp och hur jag ska ränka någon som vill hjälpa till och förklar :)
Tack på förhand alla glada!
1084×0,4509 = 488 kronor.
RaderaSEK per andel 0,45085 x dina andelar.
SvaraRaderaHej du glade!
SvaraRaderaEtt av de mest begåvade och värdefullaste input jag läst i detta fält av kommentarer på Petruskos blogg.
MVh Lars