REX Shares har kommit till Europa med ett knippe Covered Call-fonder. De är populära i USA och den kanske mest populära fonden; FEPI har jag redan skrivit om här. Dagens inlägg skall dock handla om fonden med ticker ASWL.
Det är en aktivt förvaltad fond. Inte baserat på innehaven utan hur de arbetar med optionerna. Fonden innehåller 20 st olika large cap techbolag ifrån USA. Techbolag generellt sett har högre volatilitet än börsen i övrigt vilket leder till god potential till optionsintäkter. Genom att arbeta aktivt med optionerna kan fonden både kräma ur mer utdelning samt borga för viss värdetillväxt över tid.
Apropå värdetillväxt så kommer här en kicker; ASWL ställer ut optioner på endast halva portföljen. Det betyder att andra halvan alltid har full potential på uppsidan. Jag gillar den här kombon där de arbetar aktivt med optionerna på varje enskilt innehav samt att de bara har ställt ut mot halva portföljen.
Utdelning pyntas månadsvis och en uppskattad direktavkastning är cirka 14 procent. Fondens första utdelning har X-datum 26 augusti och meddelas den 20 augusti.
Det är en knasigt hög direktavkastning i den här. Framförallt beaktat att den endast ställer ut optioner mot halva portföljen. I USA har de dock lyckats prestera väldigt hög direktavkastning utan att gröpa ur fonden helt och hållet om man ser på den populära fonden FEPI. Med optioner på endast halva portföljen är det än bättre möjlighet för ASWL att inte gröpas ur.
Fonden finns upplagd hos SAVR och Avanza. Säkerligen även hos Nordnet, jag har bara inte loggat in och kollat där.
Länk till ASWL hos fondbolaget med mer info: https://hanetf.com/fund/fegi-rex-tech-innovation-income-and-growth-etf/
Nedan är en bild på topp 10 innehav:
Har du planer på att investera i denna?
SvaraRaderaTjena,
RaderaMedan FEPI är lite väl aggressiv för min smak tycker jag den här fonden har ett hyggligt upplägg. Det här med techaktier är inte min gebit men det är ju inte rakt av en investering i techaktier. Det är en inkomstprodukt och som sådan tycker jag upplägget verkar hyggligt.
Jag kan tänka mig att ta in en liten slurk i den här och se hur det går.
Mvh petrusko
Du är för sent ute
RaderaDen säljs över NAV och vid nästa tech-krasch lär den inte bli vacker. Bara några tankar som jag har om denna efter lite efterforskning...
RaderaDå har du nog missförstått något. De här fonderna ifrån Hanetf/REX Shares handlas i linje med NAV. Där är Market Makers som tillför likviditet i handeln runt rådande NAV. Nya fondandelar ges ut i linje med NAV. PRecis som vilken fond som helst. Visst är där en viss spread som vanligt för ETFer men den är liten. INget att orda om.
RaderaKanske har du missförstått att NAV anges i USD medan fonden handlas i euro? Kanske har du kollat på NAV som inte är dagsaktuellt?
Hur som helst. Den handlas i linje med NAV.
Apropå nästa tech-krasch så ja det är hög värdering nu i techbolagen generellt. Det finns fallhöjd. Som vanligt är det svårt att tajma sådant där och det kan bli än högre värderingar och det kan dröja länge innan en korrigering kommer. Hög värdering är det i vart fall och man får resonera kring det.
Mvh petrusko
Om denna med 14% direktavkastning är "knasigt hög", vad ska man kalla de andra två med 23% resp 29%?
SvaraRaderaJag undrar vad vitsen är med att dela ut så mycket att kursen garanterat kommer gå mot noll i rask takt...
Tjena,
RaderaJa de andra är knasigt höga de också. De kör liknande strategi fast de gör det på hela portföljen. Tittar man på FEPI i USA så har den presterat en totalavkastning som är en aning lägre än S&P500 sedan fondstart. Det är en bra prestanda för en sådan här inkomstprodukt.
Grejen man behöver göra med sådana här fonder med knasigt hög direktavkastning är att återinvestera en del av utdelningen. Även om man lever på utdelningen. Man får hitta rätt nivå för sig själv och för respektive fond men en sådan här med 14% kanske man kan behålla 8 procentenheter och återinvestera resten.
Mvh petrusko
Ja så kan man förstås stabilisera värdet. Men varje gång man återinvesterar skär mäklaren emellan med courtage och växlingsavgift. Det vore bättre om de höll NAV konstant, eller sakta ökande.
RaderaTack för info!
SvaraRaderaSjuk DA men gillar strategin, kanske värt ett köp? Avgiften enligt Avanza är 0,67% men de har haft fel förr.
Vet du om det stämmer?
Ha de gött!
Tack för info!
SvaraRaderaSjuk DA men kanske värt ett smärre inköp. Avanza skriver 0,67% i avgift men de har haft fel förr. Vet du om det stämmer ?
Ha de gött!
Tjena,
RaderaAvgiften stämmer. Fondbolaget uppger 0,65% men de redovisar inte totalen på samma sätt som Avanza. Avanza tar även med kostnader för handeln inom fonden. Vilket är den verkliga totalen.
Mvh petrusko
Nordnet verkar ha den och det verkar som bara 9 personer har den, en siffra som väl lär öka efter det här inlägget :) Inte minst för att jag blev småsugen själv...
SvaraRadera🙋🏾♂️
RaderaSpännande. Ja jag vet att börsen har gått bra senaste tiden men denna har ju fångat en del uppsida. Nordnet har data på denna sen 2a juli och sen dess har den stigit 7.44 % och det är ju bra. Ska bli kul och se hur den presterar när den har lite mer data.
SvaraRaderaTja!
SvaraRaderaJag har kikat på denna samt ASWK och kan inte riktigt tolka skillnaden.. både verkar ha samma innehav och likande taktik? Kan du ge en kortare sammanfattning vad skillnaden är?
Tack på förhand!
Tjena,
RaderaDe gör samma sak förutom följande: ASWL ställer ut optioner mot endast halva portföljen. Det medger större värdetillväxt. Det kommer vara större värde i ASWLs NAV.
Mvh petrusko
Alright! Tack för infon, blir att köpa in lite i ASWL, fortfarande sjukt hög DA!
RaderaVill samtidigt passa på att tacka för allt annat du har ska med dig av!
Läser jag rätt att montrose global utdelande inte heller ställer ut hela optionsintäkten och är därmed med på en del utav kurtutvecklingen också?
RaderaMontrose Global Monthly ställer ut optioner mot hela innehavet men de har en annan mekanik som fångar viss uppsida. De arbetar dynamiskt med "Strike Price". Alltså på vilken nivå de ställer ut optionerna. De strävar efter att generera 6% DA i årstakt och de månader när man får bra betalt för optioner så sätter de ett högt strike price. På den vägen kan börsen stiga en hel del innan den passerar fondens (optionernas) tak.
RaderaMvh petrusko
Börjar bli bra bredd på utdelande CC-ETFer, men personligen vill jag fortfarande se lite tillväxt i mina innehav och då passar inte ASWK in i bilden, alldeles för tungt fokus på income med troligen rejält urgröpt NAV framöver. Men investerar man för inkomst här och nu är det ju en annan sak. ASWL verkar spontant lite lik JEQP i dess inriktning på tech, risk/growth samt förväntad utdelning. Jag kör vidare med Montrose, JGPI och WINC då jag gillar att de har global bas och inte ger bort hela potentialen att öka i värde.
SvaraRaderaHej Petrusko och alla andra!
SvaraRaderaJag är en tjej som ska bli 18 år i december. De senaste 8 månaderna har min mamma matat mig med info om fonder och aktier. På min 18 års dag ska jag få 150.000 kr av min mamma som jag får enbart investera i fonder och aktier. Så jag har läst på nätet, följt olika blogga och hittade denna som ligger i top 1 hos mig, lyssnat på YouTube och poddar.
Jag tänkte dela med mig lite av vad jag hade tänkt mig eftersom jag är ung så skulle jag gärna uppskatta tips och feedback.
Jag skulle vilja börja att rikta in min först på enbart ETF:er. (bra ide?)
Då har jag två som jag har tittat på och det är, iShares World Equity High Income och den andra är iShares STOXX Europe 600 Banks.
Det är en stor skillnad på pris på dessa två, så jag skulle uppskatta om folk vill kommentera om det är en bra ide som jag har. Sen så tänkte jag mig Montrose global, tänkte gå in med 50 på alla dessa tre. Kommentera gärna alla som läser :) all feedback uppskattas.
Tack för en bra och lärolik blog som uppskattas :)
Tjena,
RaderaJag antar att du landat i att du vill satsa på en inriktning med hög utdelning. Det baserar jag på de värdepapper du funderar på. Som sådana är det fina värdepapper, högutdelande. De tre tillsammans ger en god riskspridning.
Om målet är att generera hög utdelning så är det rimligt.
I generella termer för någon som är så ung så är billiga breda indexfonder ett rimligt val för ett långsiktigt spar.
Mvh petrusko
Hej, Tack för ditt svar :)
RaderaJa det stämmer att jag vill satsa på en inriktning med hög utdelning. Jag tänkte att utdelningen går sen tillbaka till värdepapperna så att pengarna jobbar för sig själva om du förstår hur jag menar. Att det sakta men säkert bara rullar på och att det växer. Om då allt går som det ska :)
Kanske titta in på att kombinera allt detta med en indexfond som puffar på sakta men säkert :) eller två.
Jag jobbar extra och tjänar ca 6000kr i månaden men dessa pengar går till lite annat just nu. Jag sparar till min studenten resa och allt som har med studenten och balen att göra inför våren 26. Sen när allt är överstökat och jag kommer att fortsätta att plugga ta csn lån plus mitt extra jobb samtidigt att bo kvar hemma då kommer jag lägga en stor del av mina pengar i aktier och fonder.
Jag har ett mål, en dröm. Att kunna gå i pension redan vid 40 års åldern. Visst kan man skratta åt det men våra drömmar och mål det är det som håller oss vid liv. Våra drömma och mål i livet det är det som får oss att kämpa på när vissa dagar är sämre än andra. Jag skulle vilja unna min mamma lyxen att gå i pension i förtid och ta hand om henne ekonomiskt.
Jag har ett driv jag har en egen vision, tror det blir bra. Visst kommer jag kanske säkert att investera tokigt och fel, men kunskap och misslyckade är makt i mina ögon. Jag är ung och just nu är jag en spelare utanför planen och tittar på hur andra spelar och tänker ut sina strategier och jag väntar på bänken och antecknar tills det är dags för mig att kliva in på planen :)
Tack :)
/ Lilla P
Tjena Lilla P,
RaderaGrymt! Du har tiden på din sida så det kommer bli bra det där.
Lycka till med allt.
Mvh petrusko
Hej Petrusko, läser och följer din blogg flitigt och har gjort i många år. Stort tack för energin du lägger i denna!
SvaraRaderaHar en snabb fråga: Kan man ha denna fond på ISK eller är KF bättre för källskatten?
Allt gott!
Tjena David,
RaderaDen här ASWL som jag skriver om har sin skattemässiga hemvist på Irland vilket innebär att det inte dras någon utländsk källskatt på dess utdelning. Den funkar därför utmärkt på ett ISK.
Mvh petrusko
Tack!!
RaderaEfter lite funderande och läsande så valde jag att köpa en position i ASWL idag. En liten position till att börja med och kommer öka upp den beroende på hur den utvecklas men den känns ändå vettig för mig som söker mestadels utdelning men som också har krav på att man får en del kurstillväxt.
SvaraRaderaHade man inte haft några som helst krav på en utdelnings-etf så hade man ju bara kunnat köpa på sig allt skräp som Global X och liknande företag spottar ur sig där man kan glömma någon som helst tillväxt.
Men kul med fler CC-fonder för oss i EU. =)
Tjena Matte,
RaderaJa den blir intressant att följa den här. Utdelningen är hög, så pass hög att den kan täcka upp en god del om andelskursen går lite knackigt. När börsen går starkt så kan den här fonden tänkas stiga i andelskurs och pynta hög utdelning. När börsen går lite svagare så kan andelskursen tänkas backa en del och då väger den höga utdelningen upp en del. Man får se hur totalavkastningen ser ut på sikt. Det återstår att se.
Mvh petrusko
Förstår om man är sugen på utdelning här och nu, kanske i synnerhet som ung människa men mitt val blir snarlikt Petruskos: alltså billiga, breda fonder. Kanske Avanza global?
SvaraRaderaHade jag fått göra om min sparresa sedan 2008/9 så hade jag köpt en bred billig globalfond och matat varje månad så mycket det bara går. Vikten av att inte göra misstag samt slippa diverse avgifter gör underverk för ens förmögenhet under ett helt sparliv. Lycka till oavsett det val du gör!
Hej, Tack för din feedback uppskattas verkligen :)
Radera/ Lilla P