REX Shares har kommit till Europa med ett knippe Covered Call-fonder. De är populära i USA och den kanske mest populära fonden; FEPI har jag redan skrivit om här. Dagens inlägg skall dock handla om fonden med ticker ASWL.
Det är en aktivt förvaltad fond. Inte baserat på innehaven utan hur de arbetar med optionerna. Fonden innehåller 20 st olika large cap techbolag ifrån USA. Techbolag generellt sett har högre volatilitet än börsen i övrigt vilket leder till god potential till optionsintäkter. Genom att arbeta aktivt med optionerna kan fonden både kräma ur mer utdelning samt borga för viss värdetillväxt över tid.
Apropå värdetillväxt så kommer här en kicker; ASWL ställer ut optioner på endast halva portföljen. Det betyder att andra halvan alltid har full potential på uppsidan. Jag gillar den här kombon där de arbetar aktivt med optionerna på varje enskilt innehav samt att de bara har ställt ut mot halva portföljen.
Utdelning pyntas månadsvis och en uppskattad direktavkastning är cirka 14 procent. Fondens första utdelning har X-datum 26 augusti och meddelas den 20 augusti.
Det är en knasigt hög direktavkastning i den här. Framförallt beaktat att den endast ställer ut optioner mot halva portföljen. I USA har de dock lyckats prestera väldigt hög direktavkastning utan att gröpa ur fonden helt och hållet om man ser på den populära fonden FEPI. Med optioner på endast halva portföljen är det än bättre möjlighet för ASWL att inte gröpas ur.
Fonden finns upplagd hos SAVR och Avanza. Säkerligen även hos Nordnet, jag har bara inte loggat in och kollat där.
Länk till ASWL hos fondbolaget med mer info: https://hanetf.com/fund/fegi-rex-tech-innovation-income-and-growth-etf/
Nedan är en bild på topp 10 innehav:
Har du planer på att investera i denna?
SvaraRaderaTjena,
RaderaMedan FEPI är lite väl aggressiv för min smak tycker jag den här fonden har ett hyggligt upplägg. Det här med techaktier är inte min gebit men det är ju inte rakt av en investering i techaktier. Det är en inkomstprodukt och som sådan tycker jag upplägget verkar hyggligt.
Jag kan tänka mig att ta in en liten slurk i den här och se hur det går.
Mvh petrusko
Om denna med 14% direktavkastning är "knasigt hög", vad ska man kalla de andra två med 23% resp 29%?
SvaraRaderaJag undrar vad vitsen är med att dela ut så mycket att kursen garanterat kommer gå mot noll i rask takt...
Tjena,
RaderaJa de andra är knasigt höga de också. De kör liknande strategi fast de gör det på hela portföljen. Tittar man på FEPI i USA så har den presterat en totalavkastning som är en aning lägre än S&P500 sedan fondstart. Det är en bra prestanda för en sådan här inkomstprodukt.
Grejen man behöver göra med sådana här fonder med knasigt hög direktavkastning är att återinvestera en del av utdelningen. Även om man lever på utdelningen. Man får hitta rätt nivå för sig själv och för respektive fond men en sådan här med 14% kanske man kan behålla 8 procentenheter och återinvestera resten.
Mvh petrusko
Ja så kan man förstås stabilisera värdet. Men varje gång man återinvesterar skär mäklaren emellan med courtage och växlingsavgift. Det vore bättre om de höll NAV konstant, eller sakta ökande.
RaderaTack för info!
SvaraRaderaSjuk DA men gillar strategin, kanske värt ett köp? Avgiften enligt Avanza är 0,67% men de har haft fel förr.
Vet du om det stämmer?
Ha de gött!
Tack för info!
SvaraRaderaSjuk DA men kanske värt ett smärre inköp. Avanza skriver 0,67% i avgift men de har haft fel förr. Vet du om det stämmer ?
Ha de gött!
Tjena,
RaderaAvgiften stämmer. Fondbolaget uppger 0,65% men de redovisar inte totalen på samma sätt som Avanza. Avanza tar även med kostnader för handeln inom fonden. Vilket är den verkliga totalen.
Mvh petrusko
Nordnet verkar ha den och det verkar som bara 9 personer har den, en siffra som väl lär öka efter det här inlägget :) Inte minst för att jag blev småsugen själv...
SvaraRadera