Nu är senaste månadsutdelningen för JPMorgan Global Equity Premium Income ETF spikad. Med X-dag 14 november är utdelningen på $0,1549 per andel. Pay date är 6 december.
I årstakt blir den här utdelningen $1,8588 vilket på nuvarande andelskurs om 25,3 euro innebär en direktavkastning om 6,8 procent.
Utdelningen är lite högre än förra månaden då den var $0,147. Det är stora variationer i utdelningen månad till månad och det beror på att fonden generar intäkter via optioner. De ställer covered calls mot sitt innehav och det varierar hur bra betalt man får för dessa optioner. Det har att göra med hur volatilt det är på börsen. Ju stökigare desto större optionsintäkter kan man förenklat säga.
Läs mitt inlägg med mer info om fonden i länken här: https://petrusko.blogspot.com/2024/04/jgpi-jpmorgan-global-equity-premium.html
Hej! Stort tack för att du alltid är så snabb med info! En fråga, vilken nivå på DA har JEPI jämfört med denna?
SvaraRaderaTjena,
RaderaI USA har fonden JEPI lite högre utdelning än vad den här JGPI har här. JEPI i USA ligger nu strax under 8 procent direktavkastning. Den helt nylanserade fonden JEPI (JEIP) här i EU är en kopia av den amerikanska men där kan vara små skillnader som leder till att tex utdelningen inte är exakt den samma. Man bör vänta sig att EU-versionen JEIP har en högre direktavkastning än JGPI i vart fall.
Mvh petrusko
Alltid trevligt med utdelningar.
SvaraRaderaFör din information gick det att handla JEPI idag på Montrose.
Snart kanske till och med Avanza vaknar...
Tjena Stefan,
RaderaTack för info. Gick det handla som att du genomförde ett köp eller gick det handla som du såg att den är upplagd?
Den finns upplagd hos Nordnet men går ej handla. De väntar på korrekt info om målgrupp osv samt korrekt dokumentation. Avanza väntar med att lägga upp den till dess de har den här infon som Nordnet också väntar på.
Infon finns egentligen tillgänglig hos JPMorgan men det är inte "korrekt" tillvägagångssätt för Nordnet och Avanza att hämta den där. De väntar till dess deras partner kan förse dem med det de behöver.
Mvh petrusko
Det gick att handla. Köpet har gått igenom och det finns på
Raderamitt ISK.
Riktigt nice! =)
RaderaMvh petrusko
Som jag sa för ett tag sedan montrose har stor potential. Inte bara massa krimskrams..
RaderaMvh Datte
Kolla in lipidor
SvaraRaderaHej Petrusko!
SvaraRaderaTack för all info om de här ETFerna. Funderar kring valet mellan WINC och JGPI. De har ju rätt olika innehav och säkert olika optionsstrategier också. JGPIs innehav är mindre volatila men prestandan rätt likvärdig under den korta tiden de handlats. Hur håller du WINC jämfört de olika alternativen från JPM? Har du några kloka tankar att dela?
Allt gott,
Jonas
Tjena Jonas,
RaderaBra fråga där. Som du är inne på har de olika strategi. Kortfattat är skillnaden i huvudsak att JGPI har en försiktigare strategi med ett aktieurval som ger en lägre volatilitet. Den väljer bolag som har lägre volatilitet än börsen i övrigt. Ovanpå det så är ju optionsstrategin något som dämpar volla men det har ju alla covered call fonder. Akiteurvalet som JGPI gör skiljer sig alltså, på det viset att inget innehav väger nämnvärt över 2 procent och de är utvalda för de har lägre volatilitet.
Utdelningen kan nog fortsatt vara högre i WINC än i JGPI och kanske är potentialen lite större.
Jag har satsat mer på JGPI då jag gillar den här försiktigare approachen och lägre volatilitet. Det är individuellt hur man resonerar där.
Mvh petrusko
Tack för svar. Ja, gillar också JPGI för den lägre volaliteten plus att den tuggar på sakta men säkert. Samtidigt tänker jag att en högre utdelning gör att man kan acceptera lite mer rörelser upp och ner med ett långsiktigt fokus. Blir väl en helgardering som vanligt :)
RaderaHej!
SvaraRaderaFinns det någon svenskt översättning till covered call?
Mvh/Jonas
Tjena Jonas,
RaderaMja mjo det finns det men det säger inte så mycket mer och ingen pratar i de termerna. Täckt köpoption kan man säga. Enkelt utryckt handlar Covered Calls om att man äger en aktie som man ställer ut optioner mot. Man får en intäkt direkt när man säljer optionerna och den enda risken man tar är att man 30 dagar senare behöver sälja aktierna till det överkomna priset. Namnet kommer sig av att man garderar sig.
Mvh petrusko
En fråga om ISIN, gissar att DE = Tyskland?
SvaraRaderaiShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
Kollat bland annat denna och två ytterligare för branschspecifik allokering (Oil&Gas samt Insurances).
Hur fungerar det med skatten om hemvist är DE?
Tjena,
RaderaJa det finns många olika branschspecifika ETFer ifrån iShares som har sin hemvist i Tyskland. Hur det kommer sig vet jag inte med säkerhet men jag gissar att det kan bero på att det är en kvarleva från förr. Flera utav de där fonderna har jag sett redan för många år sedan och kanske gjorde iShares så då att de körde på skattemässig hemvist i Tyskland för de fonderna.
Det dras skatt på utdelningen ifrån fonder med hemvist i Tyskland.
Jag undviker sådant där genom att hålla mig till fonder med hemvist på Irland. Det finns tillräckligt skitmånga att välja bland.
Mvh petrusko
Hej Petrusko!
SvaraRaderaKommer det en liten sammanfattning ifrån dig angående alla dessa nya covered call ETFerna för det börjar bli lite mycket att hålla reda på känns som att det släpps nya varje Månad. Och behöver man verkligen äga alla..
Tack för en superbra blogg
Tjena Mikael,
RaderaTack för din kommentar. Jag kommer skriva dedikerade inlägg för de här två nya ifrån JPMorgan. I mina ögon finns det nu 5 st bra sådana här Covered Call-fonder i EU och nej man behöver verkligen inte äga alla. Det är skillnad på dem dock och jag väljer att äga dem alla även om jag inte behöver det.
Högst risk men kanske även högst potential är det i den här nya JEQP med inriktning mot Nasdaq 100. Dels är det stor del techbolag och det är tung viktning i de största innehaven om bortåt 10 procent. Det är högre volatilitet i det indexet och de bolag som ingår där vilket kan leda till större optionsintäkter. Hur som helst; Det kan nog bli ett sammanfattande inlägg när jag väl har skrivit inläggen om de två nya fonderna.
Mvh petrusko
Har fått in min utdelning i JGPI ser jag, känns som Avanza blir snabbare med utbetalningen av utdelningen när dom blir varmare i kläderna. Hoppas dom lärt sig något kring Storebrand global all Countries B utd som strulade i somras. Är väldigt nöjd med den för övrigt, tack för tipset Petrusko. /Patrik
SvaraRaderaTjena Patrik,
RaderaTack för din kommentar och kul att jag kan inspirera till sunda investeringar. Den där Storebrand Global All Countries är verkligen ett smart val för långsiktig investering på börsen.
Mvh petrusko
Tjenare p, jag har en fråga till dig (eller någon annan som läser och kan svara mig) som är betydligt kunnigare än vad jag är inom nyckeltal i bolagsrapporter.
SvaraRaderaEIF (Exchange Income Corp) rapporterade ytterligare ett rekordkvartal igår (tredje i rad) och jag försöker läsa rapporterna så gott jag kan för att hålla koll på hur mina bolag i portföljen går ekonomiskt.
Detta kvartalet hade EIF en pay out-ratio på 87 % baserat på "Trailing Twelve Month Adjusted Net Earnings". Men endast 60 % baserat på "Trailing Twelve Month Free Cash Flow less Maintenance Capital Expenditures".
Vad är den stora skillnaden på de två och vilken av dessa ska man lägga mer vikt på för att få ett hum av hur säker/stor del av deras intjänade pengar som går till utdelningen?
Hoppas du förstår min fråga och jag önskar dig en trevlig helg.
Tjena Mattias,
RaderaTack för din kommentar. Jag har inte koll på det nämnda bolaget och det varierar lite i olika typer av bolag vad och hur man skall se på det. Generellt kan man säga att i redovisad vinst kan där finnas saker som inte har bidragit med riktiga cash på kontot. Av de två nyckeltal du nämner så är det som är kopplat till kassaflödet nice att titta på. Kassaflödet är riktiga pengar som bolaget genererat.
Med disclaimer att jag inte har koll på just det bolaget du nämner.
Mvh petrusko
Tack så mycket för ditt svar! Ja det verkar som att de baserar utdelningsandelen på Free Cash Flow om jag förstått rätt.
RaderaDet är ju ändå de fria pengarna som kan betalas ut och inget annat så det verkar vettigt.