I dagarna har tre nya ETFer med fokus på utdelning listats på tyska börsen Xetra. Dels är det FTUI ifrån Franklin Templeton som är en aktivt förvaltad fond med inriktning amerikanska utdelningsaktier. Det är knappt med information än så länge men det finns en fond i USA som jag tror är ungefär samma inriktning och den pyntar kring 4 procent direktavkastning. Länk till Franklins sajt här i EU med info den nya fonden: https://www.franklintempleton.co.uk/our-funds/etf/price-and-performance/products/48639/ETD/franklin-us-income-equity-focus-ucits-etf/IE0001T0BHM5
Amundi har noterat två fonder med inriktningen "Target Income" och använder sig av Covered Calls. En för Nasdaq och en för Euro Stoxx 50. Jag har inte spanat närmre på Nasdaq-varianten men Euro-varianten har 8 procent direktavkastning som "target". På dess sajt står det att de avser pynta utdelning 1 gång per år men det undrar jag om det kommer bli så. Målgruppen för en sådan här fond vill generellt sett ha cashen mer frekvent än så. Länk till Amundis sajt med info: https://www.amundietf.se/en/individual/products/equity/amundi-euro-stoxx-50-target-income-ucits-etf-dist/lu3299677271
Amundi Euro Stoxx 50 Target Income UCITS ETF Dist; Ticker: MSET.
Amundi Nasdaq-100 Target Income UCITS ETF Dist; Ticker: NSDT.
Det här "target income" är samma principen som Montrose Global Monthly kör. Montrose har 6 procent target och de ställer ut optioner på så stor del av innehavet som behövs för att generera den cashen. När optioner ger bra intäkter behöver man bara ställa ut på en mindre del av portföljen. På så vis är man ändå med på viss uppgång även om man använder At The Money-optioner. Sådana optioner säljer bort all uppsida. Som namnet antyder ställer man dem på rådande pris.
Om Amundi bara skulle dela ut en gång per så bör det bli en saftig summa men vad skulle bolaget göra med pengarna under tiden om optionsstrategi bygger på kvartalsvis agerande?
SvaraRaderaBara spara på ett konto?
Eller hur tänker ni andra?
Ha en trevlig helg
Mvh Pumba
Tjena Pumba,
RaderaFonder har aldrig pengar bara ståendes utan de investeras. När det är dags för en utdelning frigörs kapital för ändamålet. Så en fond som betalar utdelning 1 gång per år återinvesterar all cash under året för att vid utdelningstillfället frigöra cashen som behövs för.
Mvh petrusko
Hej!
RaderaDina inlägg är verkligen en inspirerande läsning varje gång, månadsspar i FLXD, EVSD, EXV1, WINC samt XACTHDIV. Känns rätt tryggt, plus utdelning så gott som varje månad som återinvesteras, Mvh.Andreas
Det känns som att det har blivit högsta mode med sådana här cc fonder. Egentligen så räcker det väl med JGPI och WINC!
SvaraRaderaTjena Mikael,
RaderaDet är en snabbt växande och populär kategori fonder. Alla tycker inte samma varpå det finns underlag för flera fondbolag att erbjuda den här typen av fond. De gör inte samma saken de olika fonderna varpå de kan attrahera helt olika investerare av olika anledningar.
Mvh petrusko
Vad glad man blir när man ser att du gjort ett nytt inlägg! Edukativt, förståeligt och relevant som alltid.
SvaraRaderaHoppas du får en bra helg
Tjena,
RaderaTack för din kommentar och fina feedback. Trevlig helg.
Mvh petrusko
Kul! Tack för informationen som vanligt :)
SvaraRaderaEn heads-up till allihopa, det verkar som att Amundis ETF'er är noterade i Luxemburg (ISIN LU) så ni inte tror att det är Irland. Ville bara skriva det då det inte togs upp i inlägget.
Tjena Matte,
RaderaJag har tidigare varit anti Luxemburg-fonder men det verkar som de har samma undantag för fondbolagen som Irland har. Att det inte dras utländsk källskatt på utdelningen de sänder till oss ägare. Där är dock en annan grej med Luxemburg och det är hur utdelningar ifrån USA beskattas. Medan svenska och Irländska fondbolag pyntar 15% skatt på utdelningen från USA-aktier så pyntar fonder med hemvist i Luxemburg 30%. Det visar sig inte som en avgift eller så utan syns i långa loppet som lite lägre totalavkastning för en fond med hemvist Luxemburg. Nu är ju det här CC-fonder och de har innehav som inte pyntar mycket utdelning ifrån USA. Optionsintäkter beskattas inte som utdelningar. De får exponeringen via Swapavtal och egentligen håller även den med inriktning Euro Stoxx 50 USA-aktier men det är som sagt aktier som knappt pyntar någon utdelning så det är ingen big deal.
Mvh petrusko
Vet du om det är några skattemässiga nackdelar med att äga den holländska vdiv I kapitalförsäkring?
RaderaTjena,
RaderaVDIV med hemvist i NEderländerna är bäst att äga på en KF. Det dras utländsk källskatt på utdelningarna den betalar till dig. En fördel med den där fonden specifikt och Nederländska generellt är att jag tror att de har ett avtal med USA som gör att de kan återfå skatten som dras på utdelning på USA-aktier. Det återgår till fonden.
Det är en skillnad mot svenska och Irländska fondbolag som pyntar 15% skatt på utdelningar ifrån USA och som de ej får i retur.
Den här grejen syns inte någonstans som någon avgift eller sådär utan det visar sig som lite bättre totalavkastning över tid för en fond med hemvist i NEderländerna.
Mvh petrusko
Tack! Detta var intressant och okänt för mig, det är ganska svårt att reda ut exakt vad som gäller. Vdiv verkar vara en mycket bra Etf i övrigt. Mvh J.
RaderaLess is more, köp Winc, Montdiv, Aktiespararnas Global direktavkastning och Xact Norden Högutdelande. Varför komplicerar ni allting?
SvaraRaderaSå när petrusko väljer att skriva ett inlägg om nya ETF'er som noterats utan någon som helst vinkel och man kan tolka inlägget hur man vill, som inspiration eller bara ny information så kommer du in med attityd om att läsarna komplicerar "allting", snacka om ologiskt tänkande från din sida.
RaderaDet är alltid bra att ha alternativ... 👀
RaderaJag uppskattar verkligen informationen om nya ETF:er som Petrusko delar med sig, man behöver inte köpa alla.
RaderaDäremot gillar jag oxå "Less is more" och kombinationen av de fyra fonderna du nämner, hur hade du viktat dem om du bara har dessa fyra i en minimalistportfölj?
Hade du kompletterat med lite småbolag och emerging markets?
//Ola
Håller med anonym, äntligen nåt trevligt o lärorikt att läsa, har saknat inlägg från dig P.
SvaraRaderaMVH satäng
Tjena Satäng,
RaderaTack för det. Ha en riktigt fin helg =)
Mvh petrusko
Satt senast idag och funderade på hur många nya utdelande etf jag missat bara för petrusko håller på att tappa gnistan pga alla som är dryga. AI sa senast idag att inga nya kommit.
SvaraRaderaSå otroligt kul att du skrev igen. Tack
Är det någon som vet vad som hänt med utdelningen i seb sverige indexnära b hos Avanza? Borde inte utdelningen ha kommit vid det här laget?
SvaraRaderaTjena,
RaderaDet tar 1-2 veckor innan utdelningen syns hos Avanza. Det tar längre tid för vanliga fonder generellt med utdelning och särskilt hos Avanza. Förvänta dig se utdelningen kring 10-14 juni som senast.
Mvh petrusko
Har helt missat att infon för Storebrands fond-utdelningar har funnits ute sen 11 maj.
SvaraRadera"Intresset för utdelande fonder fortsätter att vara stort bland privatsparare. Den 10 juni 2026 sker årets utbetalning i Storebrand Asset Managements fonder med utdelande andelsklasser. Avstämningsdag är den 8 juni."
"– Att kunna leva på utdelningar är en dröm för många. Genom att göra våra utdelande fonder tillgängliga för fler vill vi sänka tröskeln till den typen av sparande, avslutar Almblad."
Mycket positivt tycker jag! Investerar själv i Storbrand USA B.
Tjena Matte,
RaderaJag gillar de här fonderna ifrån Storebrand och månadssparar själv i ett knippe utav dem. Har inga stora belopp där ännu men förhoppningsvis bygger det på i långa loppet. Det är inget jag räknar in i min vanliga börsportfölj och heller inget jag följer upp i mitt dokument. Jag behövde cash till en grej och använde det jag hade i de där fonderna tidigare i år varpå jag i princip börjat från noll igen. Anyhow, det är ett smart val att investera i billiga indexfonder. Den som vill ha utdelning cash i näven kan därför välja sådana här fonder med fördel.
Mvh petrusko
Håller med om att jag har saknat inlägg på senaste tiden ifrån dig Petrusko. Hoppas det här inlägget är ett trendbrytande...
SvaraRaderaHej Petrusko.Funderar köpa Aktiespararnas Global Direktavkastning.När är X-dagen ?
SvaraRaderaJag kan googla åt dig:
RaderaDatum
Sista dag att äga fondandelar för rätt till utdelning: 10 juni 2026
Utbetalning av utdelning: 11 juni 2026
Fonder som omfattas
Aktiespararna Direktavkastning B
Aktiespararna Global Direktavkastning B
Cicero Avkastning B
Cicero Nordic Corporate Bond B
Cicero-Optimum US Sector C
Cicero-Optimum US Fixed Income C
Förslag på utdelningsbelopp kommer att tas fram och fastställas av styrelsen den 10 juni 2026. Information om exakta utdelningsnivåer publiceras därefter på vår hemsida.
Aktiespararna Global blir spännande kanske 3,70 kr i utdelning hoppas jag på i juni
RaderaSynd att alla utdelande fonder från Storebrand inte är tillgängliga på Nordnet.
SvaraRaderaHej Petrusko,
SvaraRaderaDet var många andra som blev glada att du skrev igen. Jag rãknas till den gruppen. Tack för dina inlägg.
En fråga: någon åsikt om den nya fonen från SAVR som de hävdar är billigast i Sverige?
Tack & hej / Martin ( alias Himi Jendrix)
Tack för inlägg . Har saknat dom. Saknar även din portföljsupptatering, men har full respekt varför du tagit bort den. Men som sagt, saknar den.
SvaraRaderaTack för intressant information som vanligt, Petrusko.
SvaraRaderaDet är dock något med innehavet i MSET jag inte begriper. I fondens beskrivning står att den skall följa EURO STOXX 50 Index + utfärda optioner. Men om man tittar på innehavet är det typ 95% amerikanska bolag. Det är ju inte alls de bolag som ingår i Euro Stoxx 50. Vad är det jag missar?
Tjena Hasse,
RaderaDet du missar är att de uppnår avkastningen genom ett SWAP-avtal. De håller en överenskommen portfölj med värdepapper och byter avkastningen på den mot den där EURO STOXX som de kommit överens om. Egentligen står det nog också där på sajten i samband med det där innehavet att det är en portfölj enligt swapavtalet fast med något fancy ord för det. Sådana här fonder brukar även lista det som man faktiskt får exponering i men det kan saknas just nu för att fonden är ny.
Mvh petrusko
Ok, tack jag förstår. Har sett andra fonder med Swap-avtal, men då har det oftast varit US Treasury Bills. Jag hade inte väntat mig en sådan total geografisk omkastning i aktieinnehavet, om du förstår vad jag menar. Det hade känns bättre om det inte hade varit så mycket US, även om det är en swap. Jag har andra fonder med US-exponering. Men jag förstår att syftet är att följa Euro STOXX 50. Får väl testa den :-)
RaderaHej,
SvaraRaderaKul med nytt inlägg och nya produkter.
FTUI verkar intressant, men frågan är vad man kan förvänta sig för prestation från den.
4% da låter trevligt och hoppas att det finns möjligheter att den kan stiga för vart år.
Har du något negativt i tanken om FTUI?
Mvh