Här är ett nytt tillskott på den tyska börsen Xetra (där vi handlar börshandlade fonder). Det är en fond med inriktning mot utdelningsaktier och ovanpå det använder den optioner för att boosta upp utdelningsbara intäkter. Det är sparsamt med info än så länge men det brukar rinna på inom någon/några veckors tid.
Fonden har funnits i USA i flera år och jag har varit inne och läst om den amerikanska versionen. Det är inte säkert att det blir exakt samma grejen här i EU men i runda slängar är det samma. Nedan är ett par korta punkter om fonden i USA för att få lite känsla för vad det är för grejor det här.
Fonden likaviktar innehaven i indexet S&P 500 Dividend Aristocrats.
Fondens primära mål är att via utdelningar och optionsintäkter generera en utdelning som är 8 procentenheter över S&P 500 direktavkastning (runt 1 procent idag). I andra hand skall fonden växa kapitalet.
Sedan starten 2018 har fondens andelskurs stigit sakta men stadigt. Samtidigt som den pyntat runt 9 procent direktavkastning årligen. Optionerna de använder är ATM eller så nära rådande kurs som möjligt. 30 dagars löptid. De säljer inte optioner mot hela portföljen.
Det här upplägget har onekligen fungerat bra sedan starten 2018. ATM-optioner men inte på hela portföljen. Det här indexet är inte lika volatilt som tex S&P500 eller Nasdaq. Det är en faktor som gör att de här ATM-optionerna ändå mynnat ut i en stigande andelskurs över tid. ATM-optioner innebär att man sålt all uppsida. Eftersom indexet inte är så volatilt blir det inte lika hämmande som om man kör sådant optionsupplägg på tex Nasdaq. Att man inte ställer optioner mot hela portföljen gör också att en del av portföljen är med på hela uppgången.
Sedan fonden startades 2018 har den genererat en årlig totalavkastning om 9 procent. Att jämföra med S&P 500 Dividend Aristocrat Index som under samma period presterat 9,44 procent.
Avgiften på nya fonden i EU är 0,75 procent. Samma som de tar i USA.
Fondens ISIN här i EU: IE000SNMGYT5
Ticker på Xetra: KNG
Perfekt att börja lördagen med att få info. om en ny intressant ETF med utdelning.Denna hamnar på min bevakningslista.
SvaraRaderaHa en trevlig dag!Mvh Peter Jansson