WINC och INCU är Covered Call fonder ifrån iShares. De pyntar utdelning kvartalsvis till skillnad från JPMorgans fonder och Montrose Covered Call fond som är månadsutdelare. Fondens förra utdelning var i april och nästa utdelningstillfälle är i juli. X-dag kommer vara i mitten av juli och utdelningen betalas ut precis i slutet av månaden varpå vi förmodligen ser den på våra konton i början av augusti.
De här fonderna arbetar likt JPMorgan på ett sätt där de söker höga intäkter ifrån optionerna. De ställer ut dem löpande under månaden och fångar på så vis upp en del av börsuppgången. Sedan förra utdelningen i april har VIX-index varit på en relativt hög nivå. Just nu står VIX strax under 20 vilket är lite förhöjt men stora delar av den här perioden har det stått kring 25-30 och tidvis än högre. Det här är intressant då optionerna drar in mer intäkter när VIX är förhöjt. Det är tänkbart att utdelningen blir god i dessa fonder.
Vi får se hur det blir. De meddelar utdelning några dagar innan X-datum varpå jag kommer skriva ett inlägg här på bloggen. Runt mitten av juli alltså.
En sak som INCU och WINC gör som de andra CC-fonderna inte gör är att de använder sig även utav futures. Enligt sin egna kortfattade beskrivning använder de futures för att minska begränsningen från optionerna och fånga mer av uppsidan. Hur det där faktiskt lirar får framtiden utvisa men hittills tycker jag att dessa fonder gjort sin grej bra. Jag äger både INCU och WINC. Skillnaden är att INCU har inriktning USA och WINC har global inriktning.
Läs mitt inlägg med mer info om WINC: https://petrusko.blogspot.com/2024/07/nytt-innehav-winc-ishares-world-equity.html
Petrusko, vet du nåt om varför fonden Storebrand Global Low Volatility B har dykt kraftigt i kurs sen 10 juni?
SvaraRaderaUtdelningen avskiljs i år den 11 juni så utdelning lär väl komma in på kontot snart. Dock verkar inte Avanza hunnit med den ännu. Men de var snabba med utdelningen från Storebrand all countries B. Så hoppas på att utdelningen för Storebrand Global Low Volatility B kommer in på kontot snart med.
RaderaSålt och är nöjd med det valet.
SvaraRaderaVad tror du om JPM global equities utveckling för iår? Beror nergången främst på starkare krona och begränsad uppgång pga hur covered call fungerar?
SvaraRaderaÄr trevligt med utdelning varje månad men trist att kursen fortsätter ner hela tiden. Har den och norden högutdelande som mina etf:er.
Tack för dina uppdateringar. Alltid trevlig läsning! / Mvh Johan
Tjena Johan,
RaderaJag tänker att det är JGPI du syftar på. Den har presterat bättre totalavkastning hittills i år jämfört med en vanlig global indexfond. VGVE ifrån Vanguard är en billig global indexfond med totalavkastning om -3,78 procent tom fredag 13 juni. JGPI har -1,65 procent totalavkastning per samma datum (avkastning mätt i euro i bägge fonderna).
Börsen har gått knackigt i år men JGPI har presterat bättre.
Mvh petrusko
Hej! Ja, det var precis den jag syftade på. Jag förstår, valutarörelserna gör då kanske att utvecklingen ser sämre ut på avanza än vad den egentligen är då.
RaderaTack för ditt snabba svar. Har följt din blogg under ett år snart. Alltid kul att se vad du kommer med för uppdateringar! Ha en trevlig kväll.
Mvh Johan
Älskar denna ETF och ökar gärna i den regelbundet. Ett bra komplement till Xact högutdelande.
SvaraRaderaWINC & INCU känns som två bra utdelningspjäser. Det släpptes nyligen en ny utdelande fond från Ålandsbanken, Norden Dividend. Har försökt få svar från banken kring DA% och när utdelning är tänkt att ske, men tre veckor senare ännu inget svar. Någon annan som vet mer? (ursäkta kidnappning av tråd)
SvaraRaderaTjena,
RaderaJag känner till den där fonden ifrån Ålandsbanken. Inriktningen är rimlig men där är en grej att tänka på. Det är en utländsk fond varpå det kommer dras skatt på utdelningen. Det är således smidigt att ha den på en KF. Nu är det ett tag sedan jag läste om fonden men infon om direktavkastning finns i dess dokumentation. Det jag minns är att det var ingen imponerande hög direktavkastning. Inte över 4 procent.
Mvh petrusko