Senaste veckan har jag fått ett par frågor om var man kan se alla innehav i en fond. Det gällde specifikt Simplicity High Yield men jag tänkte pitcha generellt var man kan kolla för mer info om fonder.
Fonder har vissa regler att förhålla sig till varav en är att de behöver ge ut års och halvårsredogörelse. Vissa fondbolag kallar det årsredogörelse och vissa för årsrapport. Samma grejen. I en sådan rapport kan man se alla fondens innehav. Utöver det så brukar det även vara extra beskrivande text osv om fonden. Mer än det som står att läsa i PRIIP-blad eller fondbolagets vanliga webbsida.
Så passa på att kolla den där årsrapporten i de fonder du äger. De finns på fondbolagets sajt. De är lättlästa och det är inte många sidor att gå igenom heller. På en höft så där kanske det rör sig om 6 sidor varav några av dem är listor med fondens innehav.
Nedan är en länk till Simplicity Fonders årsberättelse för 2024. På sidan 198 börjar infon om fonden Simplicity High Yield.
https://www.simplicity.se/wp-content/uploads/ARSBERATTELSER_2024_WEB.pdf
https://feefighters.se/compare
SvaraRaderaAvanza har lagt upp Cicero Nordic Corporate Bond B idag som alternativ på räntefronten. De har lyckats bra historiskt med A-versionen.
SvaraRaderaTjena,
RaderaDet gjorde Avanza bra, de var snabba att få upp den här fonden på plattformen. Hos SAVR dröjer det några veckor till. De har den i pipen men det dröjer lite som sagt.
Mvh petrusko
När delar Cicero ut? Mvh
SvaraRaderaTjena,
RaderaCicero Nordic Corporate Bond B delar ut de ränteintäkter den tar emot. Två utdelningstillfällen per år; Juni och december.
Mvh petrusko
Låter intressant! Vad kan utdelningen tänkas ligga runt?
RaderaTjena,
RaderaI den senaste månadsrapporten har Cicero Nordic Corporate Bond en Yield To Maturity om cirka 6,4 procent och när man dragit av fondavgiften från det så är där kvar ungefär det som delas ut. Kring 5,5 procent direktavkastning då. Eftersom den här andelsklassen återstartades nu i september så har den ju inte genererat ränteintäkter för en fullstor utdelning i december varpå man kan tänka att den blir lite lägre. Nästa utdelningstillfälle är i juni och då är det ju en "vanlig" utdelning och man kan tänka hälften av 5,5% då som fonden ser ut idag.
Mvh petrusko
Tack Petrusko, denna skulle väl komplettera Simplicity high yield ganska väl va? Både utdelningstillfällen och yield. Lite lägre avgift på Cicero, iaf på Avanza.
SvaraRaderaTjena,
RaderaJag investerar i både Simplicity HIgh Yield och Cicero Nordic Corporate Bond just för att de gör liknande grej och jag vill sprida min risk i det här segmentet. Jag har ingen stor stek där men likväl vill jag splitta den steken på de här två. Jag har övervägt att även ha lite Euro high Yield Bonds via Pimco men hittills har jag landat i att jag hellre håller mig till de här två fonderna som jag tycker gör sin grej bra och handlas saknar valutarisk.
Mvh petrusko
Jag kommer att joina dig i den setupen!
SvaraRaderaÄr livrädd för valutarisken. Man får nog vänta på när euro / dollar skulle nå väääldigt låga nivåer för att våga sig in i utländskt.
Tack för bloggen!!!
Bägge fonderna har ett månadsbrev som är snabbt och enkelt att läsa. Om man vill hänga med lite i vad de gör och hur läget är. Simplicity redovisar Yield för sin fond och det är så mycket ränta den genererar som den står där och då. Cicero redovisar Yield to Maturity vilket är snarlikt. I bägge fonderna så är det också vad man skall förvänta sig i utdelning (fondavgiften skall dras bort först dock).
RaderaAh man behöver ju inte läsa dem varje månad men bra att veta att de finns iaf.
Mvh petrusko