Jag har köpt en liten slurk ASWL. Det är en väldigt speciell fond med fokus på att generera hög utdelning. För mig som är en "income investor" kanske det kan vara rimligt att ha en liten slurk i en sådan här fond. Den har en rackarns hög direktavkastning kring 13 procent men man skall inte ha allt för höga förväntningar kring dess totalavkastning. Den kan framstå stark via dess utdelning men totalen kanske ändå blir klen. Därav bilden ovan =)
ASWL innehåller diverse techbolag men man bör främst se den som en inkomstprodukt. De där techbolagen används för att ställa ut optioner. Optionerna ger en garanterad intäkt och den delas ut till oss investerare i fonden. Det är ju inte enbart sol och gröna ängar utan där är nackdelar så klart. Optionerna genererar stora intäkter men de begränsar även uppsidan. Om börsen går urstark är den här fonden bara med upp till en viss nivå och ovanför det missar man all uppgång då den är "såld" via optionerna.
Fonden är aktivt förvaltad och ställer ut optioner på upp till 10 procent "Out of The Money". De här optionerna löper 1 månad åt gången och vilken nivå de sätts på arbetar fonden aktivt med.
En viktig sak med just den här fonden är att de ställer ut optioner mot endast hälften av innehavet. Den andra halvan är med på all ev uppgång i innehavet. Det är ett upplägg jag gillar då det borgar förr viss värdetillväxt över tid. Det hänger ju så klart på de 20 techbolagen att de går bra. Det finns en version av fonden som ställer ut optioner mot hela portföljen och där är man mer begränsad kring värdetillväxt över tid men å andra sidan genererar den ungefär dubbelt så hög utdelning.
Det är en speciell fond det här som sagt och den är inte helt lätt att förstå sig på. Över tid är det sannolikt att dess totalavkastning är sämre än om man bara ägt de där 20 techbolagen rakt upp och ned utan optioner. Jag tror inte att det är en fantastisk produkt och jag tycker inte den är för alla. Jag hoppas och tror att den över tid kan generera en totalavkastning som överstiger den jag får i investeringar i svenska preferensaktier.
Vad tror du de underliggande aktierna behöver snitta för att totalavkastningen skall vara innovativ med utdelningen ? Om de ligger ett par procent upp bör då inte totalavkastningen vara ungefär i nivå med utdelningen? Dvs NAV oförändrat men man har fått en månatlig utdelning ?
SvaraRaderaKul! Jag köpte som sagt denna när du tipsade om den första gången och än så länge är jag nöjd. Fyller nog på lite vid löning. =)
SvaraRaderaÄven jag har en skvätt i ASML och i ASWK som jag har köpt för utdelningar från andra månadsutdelande värdepapper och från vinster från mina korta köp/sälj i t.ex SAAB och Lundin Gold.Jag älskar månadsutdelning och gärna ifrån väldigt många olika värdepapper för att sprida mina risker och möjligheter.Jag är mer intresserad av att hela tiden öka mina utdelningar varje månad än vad jag bryr mig om totalavkastningen då jag redan är ekonomiskt fri och med nya pengar in från utdelningar varje månad så kan jag även köpa allt fler månadsutdelande värdepapper oavsett om börsen är blå eller röd då jag inte behöver leva på utdelningarna förrän om 6 år så därför återinvesterar jag alla utdelningar som tills dess.Ha en trevlig helg!Mvh Peter Jansson
SvaraRaderaJag köpte 4 av deras CC-fonder i slutet av aug. 1% i varje och mest som en boost av portföljens totala utdelning.
SvaraRaderaKänns som om det är en lagom nivå och jag kommer (nog inte:-)) att öka mer.
//Jojje
Tjena Jojje,
RaderaNajs där. Jag tog in även lite ASWK så jag har bägge de där. Framförallt ser jag fram emot den där nya ETFen från HANetf. Den som inte är Covered Calls utan en ETF för preferensaktier. Den kan jag tänka mig att ha lite mer deg i medan de här två håller jag till riktigt små innehav.
Mvh petrusko