Här är en graf som visar kursutvecklingen för JGPI JPMorgan Global Equity Premium Income ETF Year To Date, hittills i år. Som jämförelse är där en superbillig S&P500 ETF (SPY5) och en global fond med fina utdelningsaktier (ZPRG).
I jämförelsen har JGPI betydligt bättre kursutveckling än de andra men ovanpå det tillkommer utdelningen som är rejält mycket större i JGPI. S&P500 pyntar lite styvt 1 procent och den där ZPRG kring 3,8 procent. JGPI däremot pendlar kring 6-10 procent och den pyntar utdelningen månadsvis. Jag saknar verktyg för att rita ut en graf över totalavkastning. Avanzas funktion för det funkar inte för utländska ETFer.
Den är inte magisk på något sätt den här fonden och den kommer inte alltid vara bättre än annat. I just den här perioden har den stått sig stark. Den väljer ut sunda bolag med låg volatilitet och det är en anledning till att den gått mindre dåligt än annat. Andra perioder kan den komma prestera svagare. Det är en speciell fond det här med inriktning att generera hög inkomst och viss kurstillväxt över tid. Fondens portfölj är mer defensiv än globalindex och optionerna som ger garanterade intäkter leder till stora utdelningar med en lägre volatilitet i totalavkastning som följd.
Tänk på att man inte kan jämföra vanliga svenska fonder som tex Avanza Global i kursgrafen mot en ETF som handlas i Euro. Anledningen att det blir skevt är för att svenska fonder har all valutautveckling inkluderad i sin kursgraf medan det för utländska ETFer kommer ovanpå kursgrafen och syns i din depå.
Anyhow. JPMorgan Global Equity Premuim Income är mitt näst största innehav och jag tycker den har gjort sin grej mycket bra i den här sura börsperioden vi haft hittils i år.
Valutan gör det svårt att jämföra grafer som du säger. Men det "känns" som JGPI har gått betydligt bättre än Montrose fonden?
SvaraRaderaDu kan se totalavkastningen inkl utdelnignstillfällen på justetf.com, blir lättare att jämföra mot en B-tjänst som avanza
SvaraRaderaTjena myntaren,
RaderaJust det ja, hade jag glömt att JustETF ritar ut graf för totalavkastning. Gött tips där! Grymt bra sajt som jag använder mycket.
Ha det gott.
Mvh petrusko
Såg just att man i Avanza-appen på Android kan plocka fram en graf inklusive återinvesterad utdelning. Finns att välja där man väljer vilka andra värdepapper/index man vill jämföra mot.
RaderaTjena, Menar du att den fungerar i just Android eller? Annars är det som jag nämner i inlägget: Avanzas funktion för återinvesterad utdelning fungerar inte på många tyska ETFer. Den har inte stöd för olika valutor. Därför ritar den ingen graf eller exakt samma som utan utdelning. Funkar därmed inte på tex JGPI.
RaderaMvh petrusko
Du har rätt, miss av mig. Jag kollade bara på XACT HDIV och blev lite exalterad över att man kunde se kursutveckling inklusive utd. Funkar ej på JGPI, som du skriver.
RaderaNoterade precis att Ålandsbanken Norden Dividend V publicerats bland utdelande fonder på Avanza. Lyssnade på deras ansvarige Lars Söderfjells presentation av fonden, låter vettigt med nordiska kvalitetsbolag i en utdelande fond. Aktiv förvaltning så en högre avgift än önskvärt men som alltid är pris en sak och värde något annat. Hur mkt fonden planerar att dela ut är dock oklart, samt när/hur ofta. Men kanske någon läsare här vet mer :)
SvaraRaderaTjena,
RaderaJag har kollat i fondens stadgar och de siktar på minst 4 procent utdelning fördelat på två tillfällen per år. De har för avsikt att hålla utdelningen stadig över tid.
Mvh petrusko
Angående den där fonden ifrån Ålandsbanken upptäckte jag precis att deras månadsbrev för fonden är utmärkt. Gott om kommentarer kring utveckling, händelser, åtgärder osv. Fin redovisning av portföljen med tillhörande nyckeltal.
Raderahttps://www.alandsbanken.se/uploads/pdf/fund/ND_brev_andelsagare_april.2025_SV.pdf
Mvh petrusko
Superbra P, tack för svar! Videon där Lars S presenterar fondens upplägg var givande, kan rekommenderas för nyfikna. Inte minst det avsnittet där kvalitetsaktiers fördelar avhandlades.
RaderaTack för extra info. Dock har jag svårt att hitta vid vilka månader utdelning sker, utefter det jag tror jag läst rätt så är det december och juni. Har jag läst rätt?
RaderaTrevlig helg
Är det ett problem att ISIN för fonden börjar med FI? Tänker ifall det blir källskatt på utdelningarna?
RaderaTjena,
RaderaJa det är en finsk fond den där Ålandsbanken Dividend och det kommer dras rejält med skatt på utdelningen. 35 procent tror jag det är för Finland. Den passar bäst i en Kapitalförsäkring.
Mvh petrusko
Då kan man se det som att fonden delar ut tre ggr per år. 2 ordinarie plus skatteåterbäringen ;-)
RaderaGillade fondupplägget men skatten gör det lite mindre superspännande.
Jag tyckte den hade en ganska rejäl avgift…..?
RaderaEn ny video där jag berättar om varför jag gillar samt investerar i Montrose Global Monthly Dividend ETF ($montdiv)
SvaraRaderahttps://youtu.be/GYJS4UbDe6E
"Sprang på" nedanstående från Sampos avknoppning MANTA. Kanske kan vara intressant:
SvaraRaderaMandatum is expanding its UCITS fund portfolio by launching a new European High Yield Total Return Fund. The new fund complements the offering in the fixed income asset class.
Mandatum is launching a new fund, Mandatum European High Yield Total Return Fund, which will, as the name suggests, primarily invests in European high yield bonds. The fund's strategy also allows for flexible investments in other high yield sub-asset classes, depending on the market condition at any given point in time, enabling enhanced long-term risk-adjusted returns.
The new fund is actively managed by the same team that manages Mandatum's successful Nordic High Yield fund. The portfolio management team will hand-pick a select set of companies from the broader European investment universe based on its proven and comprehensive credit selection process. The strategy will not follow indices. The daily open liquid UCITS fund is available to all investors.
"The new Mandatum European High Yield fund is a natural continuation of Mandatum's fixed income and credit offering. We have nearly 20 years' experience of investing in the European high yield market, and now this expertise is being condensed into a fund product that will be offered to our clients, ranging from private investors to institutions in Finland, other Nordic countries and Central Europe," says Mandatum's Chief Investment Officer Juhani Lehtonen.
"Mandatum is an active investor with a flexible and opportunistic approach that carefully selects its credits, and we see plenty of interesting investment opportunities in the European market. The new fund will play an essential role in our clients' broadly diversified credit portfolio in addition to the rest of our offering," says Mandatum's Head of Leveraged Finance Alexander Gallotti.
Fixed income and credit investments offer attractive risk-return potential and are a valuable addition to a long-term investor's portfolio.
Mandatum är XACT högutdelandes största innehav.
SvaraRaderaLägger du den här på en kapitalförsäkring?
SvaraRaderaHej Petrusko och tack för ett bra arbete, det uppskattas stort.
SvaraRaderaUndrar om du vet om Montrose Global Leverage 125 kommer att lämna utdelning antigen månads/kvartal eller års i framtiden?
Tjena,
RaderaMontrose GLobal 125 betalar ingen utdelning och kommer inte göra det i framtiden heller. Allt kapital stannar kvar och växer vidare i den fonden.
Mvh petrusko
Tack för svaret!
RaderaHej! Har du någon information om utdelningen i Montrose månadsutdelande ETF med X-dag i slutet av maj?
SvaraRadera0,4257 SEK/andel
RaderaX-dag 30 maj
0,4257 SEK/andel
RaderaX-dag 30 maj
Stort tack!
RaderaJag tycker att JGPI har varit och är en för mej toppen ETF. Har ägt den sedan starten och pyntat in mer kapital allt eftersom och gör så fortfarande vid rejält röda veckor alt. när EUR och USD dippar. Denna ETF är mitt största innehav.
SvaraRadera