I dagarna har tre nya ETFer med fokus på utdelning listats på tyska börsen Xetra. Dels är det FTUI ifrån Franklin Templeton som är en aktivt förvaltad fond med inriktning amerikanska utdelningsaktier. Det är knappt med information än så länge men det finns en fond i USA som jag tror är ungefär samma inriktning och den pyntar kring 4 procent direktavkastning. Länk till Franklins sajt här i EU med info den nya fonden: https://www.franklintempleton.co.uk/our-funds/etf/price-and-performance/products/48639/ETD/franklin-us-income-equity-focus-ucits-etf/IE0001T0BHM5
Amundi har noterat två fonder med inriktningen "Target Income" och använder sig av Covered Calls. En för Nasdaq och en för Euro Stoxx 50. Jag har inte spanat närmre på Nasdaq-varianten men Euro-varianten har 8 procent direktavkastning som "target". På dess sajt står det att de avser pynta utdelning 1 gång per år men det undrar jag om det kommer bli så. Målgruppen för en sådan här fond vill generellt sett ha cashen mer frekvent än så. Länk till Amundis sajt med info: https://www.amundietf.se/en/individual/products/equity/amundi-euro-stoxx-50-target-income-ucits-etf-dist/lu3299677271
Amundi Euro Stoxx 50 Target Income UCITS ETF Dist; Ticker: MSET.
Amundi Nasdaq-100 Target Income UCITS ETF Dist; Ticker: NSDT.
Det här "target income" är samma principen som Montrose Global Monthly kör. Montrose har 6 procent target och de ställer ut optioner på så stor del av innehavet som behövs för att generera den cashen. När optioner ger bra intäkter behöver man bara ställa ut på en mindre del av portföljen. På så vis är man ändå med på viss uppgång även om man använder At The Money-optioner. Sådana optioner säljer bort all uppsida. Som namnet antyder ställer man dem på rådande pris.
Om Amundi bara skulle dela ut en gång per så bör det bli en saftig summa men vad skulle bolaget göra med pengarna under tiden om optionsstrategi bygger på kvartalsvis agerande?
SvaraRaderaBara spara på ett konto?
Eller hur tänker ni andra?
Ha en trevlig helg
Mvh Pumba
Tjena Pumba,
RaderaFonder har aldrig pengar bara ståendes utan de investeras. När det är dags för en utdelning frigörs kapital för ändamålet. Så en fond som betalar utdelning 1 gång per år återinvesterar all cash under året för att vid utdelningstillfället frigöra cashen som behövs för.
Mvh petrusko
Det känns som att det har blivit högsta mode med sådana här cc fonder. Egentligen så räcker det väl med JGPI och WINC!
SvaraRaderaTjena Mikael,
RaderaDet är en snabbt växande och populär kategori fonder. Alla tycker inte samma varpå det finns underlag för flera fondbolag att erbjuda den här typen av fond. De gör inte samma saken de olika fonderna varpå de kan attrahera helt olika investerare av olika anledningar.
Mvh petrusko
Vad glad man blir när man ser att du gjort ett nytt inlägg! Edukativt, förståeligt och relevant som alltid.
SvaraRaderaHoppas du får en bra helg
Tjena,
RaderaTack för din kommentar och fina feedback. Trevlig helg.
Mvh petrusko
Kul! Tack för informationen som vanligt :)
SvaraRaderaEn heads-up till allihopa, det verkar som att Amundis ETF'er är noterade i Luxemburg (ISIN LU) så ni inte tror att det är Irland. Ville bara skriva det då det inte togs upp i inlägget.
Tjena Matte,
RaderaJag har tidigare varit anti Luxemburg-fonder men det verkar som de har samma undantag för fondbolagen som Irland har. Att det inte dras utländsk källskatt på utdelningen de sänder till oss ägare. Där är dock en annan grej med Luxemburg och det är hur utdelningar ifrån USA beskattas. Medan svenska och Irländska fondbolag pyntar 15% skatt på utdelningen från USA-aktier så pyntar fonder med hemvist i Luxemburg 30%. Det visar sig inte som en avgift eller så utan syns i långa loppet som lite lägre totalavkastning för en fond med hemvist Luxemburg. Nu är ju det här CC-fonder och de har innehav som inte pyntar mycket utdelning ifrån USA. Optionsintäkter beskattas inte som utdelningar. De får exponeringen via Swapavtal och egentligen håller även den med inriktning Euro Stoxx 50 USA-aktier men det är som sagt aktier som knappt pyntar någon utdelning så det är ingen big deal.
Mvh petrusko
Less is more, köp Winc, Montdiv, Aktiespararnas Global direktavkastning och Xact Norden Högutdelande. Varför komplicerar ni allting?
SvaraRaderaSå när petrusko väljer att skriva ett inlägg om nya ETF'er som noterats utan någon som helst vinkel och man kan tolka inlägget hur man vill, som inspiration eller bara ny information så kommer du in med attityd om att läsarna komplicerar "allting", snacka om ologiskt tänkande från din sida.
RaderaHåller med anonym, äntligen nåt trevligt o lärorikt att läsa, har saknat inlägg från dig P.
SvaraRaderaMVH satäng
Tjena Satäng,
RaderaTack för det. Ha en riktigt fin helg =)
Mvh petrusko
Satt senast idag och funderade på hur många nya utdelande etf jag missat bara för petrusko håller på att tappa gnistan pga alla som är dryga. AI sa senast idag att inga nya kommit.
SvaraRaderaSå otroligt kul att du skrev igen. Tack